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国投瑞银新机遇混合A (国投机遇A 000556) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0210

0.0020 0.10%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 2.0210 0.10%
2020-06-04 2.0190 0.05%
2020-06-03 2.0180 -0.84%
2020-06-02 2.0350 0.54%
2020-06-01 2.0240 3.48%
2020-05-29 1.9560 0.57%
2020-05-28 1.9450 0.10%
2020-05-27 1.9430 -0.26%
2020-05-26 1.9480 2.69%

购买指南

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  • 2014-03-07
  • 股债平衡型基金
  • 9,178.62万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银新机遇混合A 基金简称 国投机遇A 基金代码 000556
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-07 基金公司 国投瑞银 基金经理 宋璐、杨冬冬
总份额 2,243.52万份 总净资产 9,178.62万 基金分红 5次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.32% 5.43% -1.27% 32.09% 48.37% 19.59%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

杨冬冬: 硕士 任职日期: 2018-12-29 任职天数: 1年159天
任职收益: 76.15% 同期上证: 18.88%
简历: 杨冬冬先生:中国国籍,圣玛丽大学金融硕士,清华大学机械工程学士,多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月23日起兼任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年7月25日担任国投瑞银瑞利灵
宋璐: 硕士 任职日期: 2017-05-13 任职天数: 3年24天
任职收益: 68.66% 同期上证: -5.16%
简历: 宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月13日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金及国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,243.52万份 948.1万份 965.83万份 -17.73万份 -0.78%
2019-12-31 2,261.25万份 334.63万份 333.82万份 8,097.19份 0.04%
2019-09-30 2,260.44万份 287.2万份 296.3万份 -9.09万份 -0.40%
2019-06-30 2,269.54万份 440.98万份 371.69万份 69.28万份 3.15%
2019-03-31 2,200.25万份 206.27万份 319.15万份 -112.88万份 -4.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,455.04万元 91.63% 1.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 742.37万元 8.05% -36.93%
其他资产 30.21万元 0.33% 74.95%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,227.63万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 30.52万 525.86万 5.73%
中设集团 34.74万 478.73万 5.22%
中信证券 18.18万 402.87万 4.39%
祁连山 28.88万 376.61万 4.10%
华懋科技 25.66万 349.27万 3.81%
亚士创能 12.31万 340.99万 3.72%
广汇汽车 82.16万 334.4万 3.64%
金新农 31万 315.89万 3.44%
三诺生物 20.71万 307.54万 3.35%
火炬电子 13.51万 301.41万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,252.01万 57.22%
金融业 1,218.47万 13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 648.03万 7.06%
科学研究和技术服务业 480.49万 5.23%
批发和零售业 466.26万 5.08%
文化、体育和娱乐业 281.3万 3.06%
采矿业 54.94万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 52.99万 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 5,452.32 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债22 10万 1,005.4万 15.28%
国开1701 10万 1,004.4万 15.26%
国开1704 1.3万 131.26万 1.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 2.1400 2.34%
国投成长 1.5810 1.61%
国投招财 1.3618 1.08%
国投品牌 1.3252 0.95%
国投创新 0.8902 0.85%
国投收益 0.9940 0.81%
国投稳健 2.2380 0.81%
国投精选 2.0260 0.80%
国投消费 1.9410 0.78%
国投核心 0.9628 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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