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国投瑞银新机遇混合C (国投机遇C 000557) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.4350

-0.0040 -0.16%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.4350 -0.16%
2021-04-08 2.4390 0.04%
2021-04-07 2.4380 -0.08%
2021-04-06 2.4400 -0.08%
2021-04-02 2.4420 0.04%
2021-04-01 2.4410 0.21%
2021-03-31 2.4360 -0.20%
2021-03-30 2.4410 0.16%
2021-03-29 2.4370 0.16%

购买指南

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  • 2014-03-07
  • 股债平衡型基金
  • 7.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银新机遇混合C 基金简称 国投机遇C 基金代码 000557
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-07 基金公司 国投瑞银 基金经理 宋璐、桑俊
总份额 4,849.29万份 总净资产 7.34亿 基金分红 6次/共0.35元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.74% -1.29% 0.54% 41.05% 0.03%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

桑俊: 博士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 164天
任职收益: 3.69% 同期上证: 6.03%
简历: 桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,2019年4月10日起兼任国投瑞
宋璐: 硕士 任职日期: 2017-05-13 任职天数: 3年332天
任职收益: 114.11% 同期上证: 11.66%
简历: 宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,2017年3月10日起兼任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年5月13日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年7月13日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金及国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,849.29万份 2,533.99万份 1,568.3万份 965.7万份 24.87%
2020-09-30 3,883.59万份 1,801.65万份 936.66万份 864.99万份 28.66%
2020-06-30 3,018.6万份 582.39万份 589.18万份 -6.8万份 -0.22%
2020-03-31 3,025.4万份 1,042.96万份 1,421.66万份 -378.7万份 -11.12%
2019-12-31 3,404.1万份 1,513.15万份 2,108.49万份 -595.35万份 -14.89%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 17.89% 0.91%
债券 5.85亿元 78.13% --
存款与备付金 2,063.28万元 2.76% -37.07%
其他资产 918.58万元 1.23% 4,754.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 20.58万 913.13万 1.24%
美的集团 8.39万 825.91万 1.12%
贵州茅台 3,300 659.34万 0.90%
上海机场 8.33万 630.25万 0.86%
宁波银行 17.56万 620.57万 0.85%
汇川技术 6.33万 590.59万 0.80%
招商银行 13.35万 586.73万 0.80%
泸州老窖 2.47万 558.62万 0.76%
三一重工 15.88万 555.48万 0.76%
五粮液 1.66万 484.47万 0.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,330.5万 11.35%
金融业 2,315.46万 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 630.25万 0.86%
房地产业 425.08万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 406.38万 0.55%
住宿和餐饮业 401.91万 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 341.23万 0.46%
批发和零售业 281.54万 0.38%
租赁和商务服务业 257.03万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 50万 5,183万 7.06%
17国开06 50万 5,079.5万 6.92%
20进出13 50万 5,042万 6.87%
20建设银行CD065 50万 4,863万 6.62%
20北京银行CD141 50万 4,852.5万 6.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,658.62万 4.98%
企业债 1.77亿 24.11%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8710 1.28%
国投中国 1.5950 0.57%
国投国安 1.0700 0.38%
国投顺臻A 1.0189 0.06%
国投顺臻C 1.0189 0.05%
国投顺恒 1.0057 0.04%
国投和泰 1.0316 0.04%
国投顺达 1.0337 0.04%
国投顺泓 1.0346 0.04%
国投顺源 1.0320 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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