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南方通利债券C (南方通利C 000564) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1173

0.0001 0.01%
2021/04/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1173 0.01%
2021-04-16 1.1172 0.01%
2021-04-15 1.1171 0.04%
2021-04-14 1.1167 0.04%
2021-04-13 1.1162 0.04%
2021-04-12 1.1158 0.02%
2021-04-09 1.1156 0.03%
2021-04-08 1.1153 0.03%
2021-04-07 1.1150 0.01%

购买指南

更多
  • 2014-03-25
  • 债券型基金
  • 50.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方通利债券C 基金简称 南方通利C 基金代码 000564
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-25 基金公司 南方基金 基金经理 何康
总份额 2亿份 总净资产 50.5亿 基金分红 19次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.60% 0.94% 2.17% 0.87% 1.38%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
何康： 硕士 任职日期： 2017-12-15 任职天数： 3年127天
任职收益： 17.28% 同期上证： 6.47%
简历： 何康先生：西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2013年11月至2016年8月，任南方丰元、南方聚利基金经理；2014年4月至2016年8月，任南方通利基金经理；2015年2月至2016年8月，任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金；2017年8月至2019年2月，任南方聚利基金经理；2017年8月至今，任南方双元基金经理；2017年9月至今，任南方稳利基金经理；2017年12月至今，任南方通利基金经理；2018年4月至今，任南方涪利基金经理；2018年5月至今，任南方荣尊基金经理；2018年9月至今，任南方赢元基金经理；2018年11月至今，任南方吉元短债基金经理；2019年2月至今，任南方臻元基金经理；2019年3月至今，任南方鑫利基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2亿份 1,355.65万份 5,773.39万份 -4,417.74万份 -18.11%
2020-09-30 2.44亿份 4,392.91万份 6,165.22万份 -1,772.3万份 -6.77%
2020-06-30 2.62亿份 7,723.67万份 7,470.18万份 253.49万份 0.98%
2020-03-31 2.59亿份 1.04亿份 7,320.46万份 3,069.46万份 13.44%
2019-12-31 2.28亿份 2,821.58万份 5,000.35万份 -2,178.77万份 -8.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.7亿元 93.88% 19.79%
存款与备付金 1,473.96万元 0.22% -71.4%
其他资产 4.01亿元 5.91% -6.15%
报告期：2020-12-31 资产总值：67.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开16 220万 2.2亿 4.36%
20农发清发01 200万 1.99亿 3.94%
20国开15 180万 1.82亿 3.61%
20附息国债16 180万 1.82亿 3.60%
20附息国债06 185万 1.78亿 3.52%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 3.79亿 7.52%
企业债 18.84亿 37.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8624 4.97%
创业板EF 3.0645 4.11%
创业联接A 1.4157 3.90%
创业联接E 1.4126 3.89%
创业联接C 1.4214 3.89%
有色ETF 1.0796 3.76%
南方有色C 1.0646 3.58%
南方有色A 1.0800 3.58%
南方有色E 1.0786 3.57%
南方国策 2.1640 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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