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华泰柏瑞创新升级混合 (华泰创新 000566) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3280

-0.0050 -0.21%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 2.3280 -0.21%
2019-03-21 2.3330 0.47%
2019-03-20 2.3220 -0.90%
2019-03-19 2.3430 0.13%
2019-03-18 2.3400 2.23%
2019-03-15 2.2890 1.46%
2019-03-14 2.2560 -1.01%
2019-03-13 2.2790 -1.85%
2019-03-12 2.3220 2.11%

购买指南

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  • 2014-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 7.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合 基金简称 华泰创新 基金代码 000566
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 4.09亿份 总净资产 7.73亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金是一只混合型证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.41% 15.67% 25.57% 13.20% 7.19% 23.44%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

张慧: 硕士 任职日期: 2014-03-20 任职天数: 5年3天
任职收益: 165.60% 同期上证: 55.72%
简历: 张慧先生:中国籍,经济学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理,2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4.09亿份 1.02亿份 3,498万份 6,688.22万份 19.53%
2018-09-30 3.42亿份 1.61亿份 470.38万份 1.56亿份 83.63%
2018-06-30 1.86亿份 3,018.46万份 482.83万份 2,535.63万份 15.74%
2018-03-31 1.61亿份 4,319.06万份 1,948.32万份 2,370.74万份 17.26%
2017-12-31 1.37亿份 6,685.04万份 3,961.73万份 2,723.31万份 24.72%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.43亿元 81.70% 7.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.26亿元 15.99% -7.96%
其他资产 1,822.86万元 2.31% 73.65%
报告期:2018-12-31 资产总值:7.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 730.45万 3,864.06万 5.00%
迈瑞医疗 29.97万 3,273.2万 4.23%
新洋丰 363.93万 3,260.78万 4.22%
山东黄金 105.6万 3,194.34万 4.13%
芒果超媒 84.47万 3,126.23万 4.04%
苏泊尔 50.89万 2,671.9万 3.45%
中顺洁柔 278.52万 2,372.98万 3.07%
航天信息 98.15万 2,246.56万 2.90%
广州酒家 82.82万 2,242.86万 2.90%
大秦铁路 270.85万 2,229.09万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.42亿 44.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,350.73万 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,197.75万 6.72%
金融业 4,770.01万 6.17%
交通运输、仓储和邮政业 4,238.08万 5.48%
采矿业 3,214.19万 4.16%
文化、体育和娱乐业 3,147.69万 4.07%
房地产业 1,629.64万 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 1,586.38万 2.05%
卫生和社会工作 938.11万 1.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 26 2,600 0.00%
太阳转债 8 800 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.2700 1.39%
ETF500 1.1941 0.59%
红利LV 1.1622 0.56%
华泰中证C 0.5990 0.55%
华泰智慧C 1.1471 0.55%
华泰智慧A 1.0878 0.55%
华泰中证A 0.5937 0.54%
华泰量化 1.4140 0.50%
华泰医疗 1.1303 0.45%
华泰生物 1.2185 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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