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华泰柏瑞创新升级混合 (华泰创新 000566) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.4350

0.0430 1.80%
2020/01/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 2.4350 1.80%
2020-01-21 2.3920 -0.42%
2020-01-20 2.4020 2.61%
2020-01-17 2.3410 -0.13%
2020-01-16 2.3440 -0.04%
2020-01-15 2.3450 0.69%
2020-01-14 2.3290 -1.19%
2020-01-13 2.3570 1.68%
2020-01-10 2.3180 -0.04%

购买指南

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  • 2014-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 17.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合 基金简称 华泰创新 基金代码 000566
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 7.93亿份 总净资产 17.61亿 基金分红 2次/共0.71元
风险收益特征 本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-01-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.84% 13.09% 16.58% 29.68% 51.89% 9.64%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张慧： 硕士 任职日期： 2014-03-20 任职天数： 5年310天
任职收益： 214.10% 同期上证： 53.54%
简历： 张慧先生：中国籍，经济学硕士，2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7.93亿份 4.31亿份 9,232.12万份 3.38亿份 74.47%
2019-09-30 4.55亿份 7,934.46万份 6,881.49万份 1,052.97万份 2.37%
2019-06-30 4.44亿份 9,867.81万份 3,709.52万份 6,158.29万份 16.10%
2019-03-31 3.82亿份 1.21亿份 1.48亿份 -2,686.94万份 -6.57%
2018-12-31 4.09亿份 1.02亿份 3,498万份 6,688.22万份 19.53%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.64亿元 86.72% 56.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.16亿元 11.96% 112.43%
其他资产 2,386.88万元 1.32% 52.25%
报告期：2019-12-31 资产总值：18.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 313.06万 1.01亿 5.72%
蓝思科技 727.01万 1亿 5.71%
贵州茅台 8.28万 9,795.48万 5.56%
招商银行 255.29万 9,593.97万 5.45%
中国平安 110.65万 9,456.18万 5.37%
东山精密 390.78万 9,046.48万 5.14%
长春高新 15.7万 7,019.91万 3.99%
兆易创新 30.28万 6,203.88万 3.52%
华友钴业 139.2万 5,483.04万 3.11%
金域医学 103.45万 5,298.71万 3.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.04亿 51.34%
金融业 3.33亿 18.89%
房地产业 1.5亿 8.50%
卫生和社会工作 8,737.98万 4.96%
科学研究和技术服务业 7,223.28万 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,664.77万 0.95%
租赁和商务服务业 39.79万 0.02%
农、林、牧、渔业 9.96万 0.01%
采矿业 8.68万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.87万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
宁行转债 26 2,600 0.00%
太阳转债 8 800 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选C 1.3377 2.33%
华泰智选A 1.3453 2.33%
华泰价值 3.7081 2.32%
华泰消费 1.6800 2.13%
华泰盛世 0.5483 2.09%
华泰经济 1.7068 2.01%
华泰新兴 1.3114 2.00%
华泰港股 0.9430 1.90%
华泰创新 2.4350 1.80%
华泰动力 1.9450 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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