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华泰柏瑞创新升级混合A (华泰创新A 000566) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4860

0.0520 1.51%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 3.4860 1.51%
2021-03-02 3.4340 -1.29%
2021-03-01 3.4790 1.05%
2021-02-26 3.4430 -2.99%
2021-02-25 3.5490 -0.17%
2021-02-24 3.5550 -3.97%
2021-02-23 3.7020 -0.88%
2021-02-22 3.7350 -5.15%
2021-02-19 3.9380 -0.56%

购买指南

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  • 2014-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 38.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合A 基金简称 华泰创新A 基金代码 000566
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 10.67亿份 总净资产 38.43亿 基金分红 2次/共0.71元
风险收益特征 本基金是一只混合型证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.94% -7.24% 4.28% 1.75% 38.83% -3.01%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

张慧: 硕士 任职日期: 2014-03-20 任职天数: 6年350天
任职收益: 314.00% 同期上证: 79.43%
简历: 张慧先生:中国籍,经济学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。2020年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.67亿份 2.07亿份 8,128万份 1.26亿份 13.38%
2020-09-30 9.41亿份 2.16亿份 2.46亿份 -3,049.86万份 -3.14%
2020-06-30 9.72亿份 2.62亿份 1.07亿份 1.55亿份 18.98%
2020-03-31 8.17亿份 3.21亿份 2.97亿份 2,381.44万份 3.00%
2019-12-31 7.93亿份 4.31亿份 9,232.12万份 3.38亿份 74.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.41亿元 91.00% 32.58%
债券 1.11亿元 2.85% --
存款与备付金 2.01亿元 5.17% -47.49%
其他资产 3,838.23万元 0.99% 75.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:38.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 17.79万 3.55亿 9.25%
五粮液 98.31万 2.87亿 7.47%
爱尔眼科 315.05万 2.36亿 6.14%
三花智控 840.67万 2.07亿 5.39%
恒立液压 180.92万 2.04亿 5.32%
美的集团 193.96万 1.91亿 4.97%
中航光电 209.11万 1.64亿 4.26%
恒瑞医药 133.83万 1.49亿 3.88%
中公教育 407.53万 1.43亿 3.73%
中国中免 44.95万 1.27亿 3.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 26.18亿 68.13%
卫生和社会工作 3.93亿 10.23%
金融业 1.5亿 3.89%
教育 1.43亿 3.73%
租赁和商务服务业 1.27亿 3.30%
科学研究和技术服务业 6,399.43万 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,407.14万 1.15%
采矿业 51.27万 0.01%
房地产业 27.16万 0.01%
批发和零售业 41.03万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开10 90万 9,074.7万 2.36%
16农发16 20万 2,005万 0.52%
韦尔转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰港股 1.0783 2.87%
港股通50 1.0885 2.81%
华泰金融 1.1586 2.72%
红利ETF 2.7267 2.69%
红利LV 1.4101 2.26%
华泰质量A 1.5928 2.13%
华泰质量C 1.5928 2.13%
华泰价值A 5.3165 2.11%
华泰价值C 5.2960 2.11%
华泰经济 2.1893 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3933 24.92%
油气美元 0.0611 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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