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华泰柏瑞创新升级混合 (华泰创新 000566) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3680

-0.0220 -0.65%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 3.3680 -0.65%
2020-08-03 3.3900 1.19%
2020-07-31 3.3500 1.48%
2020-07-30 3.3010 0.06%
2020-07-29 3.2990 2.64%
2020-07-28 3.2140 1.87%
2020-07-27 3.1550 0.25%
2020-07-24 3.1470 -5.50%
2020-07-23 3.3300 1.83%

购买指南

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  • 2014-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 27.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合 基金简称 华泰创新 基金代码 000566
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 9.72亿份 总净资产 27.86亿 基金分红 2次/共0.71元
风险收益特征 本基金是一只混合型证券投资基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.79% 17.60% 36.30% 48.17% 78.16% 51.64%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

张慧: 硕士 任职日期: 2014-03-20 任职天数: 6年140天
任职收益: 307.40% 同期上证: 69.14%
简历: 张慧先生:中国籍,经济学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.72亿份 2.62亿份 1.07亿份 1.55亿份 18.98%
2020-03-31 8.17亿份 3.21亿份 2.97亿份 2,381.44万份 3.00%
2019-12-31 7.93亿份 4.31亿份 9,232.12万份 3.38亿份 74.47%
2019-09-30 4.55亿份 7,934.46万份 6,881.49万份 1,052.97万份 2.37%
2019-06-30 4.44亿份 9,867.81万份 3,709.52万份 6,158.29万份 16.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.9亿元 88.79% 54.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.87亿元 10.23% 8.79%
其他资产 2,742.39万元 0.98% 2,612.45%
报告期:2020-06-30 资产总值:28.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 180.15万 1.94亿 6.96%
中公教育 669.84万 1.86亿 6.67%
三花智控 829.99万 1.82亿 6.52%
新易盛 267.39万 1.69亿 6.06%
中国中免 107.94万 1.66亿 5.97%
贵州茅台 11.34万 1.66亿 5.96%
蓝思科技 513.33万 1.44亿 5.17%
康泰生物 87.73万 1.4亿 5.04%
山东药玻 240.55万 1.4亿 5.01%
普洛药业 381.63万 8,888.14万 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.09亿 64.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.37亿 8.50%
教育 1.86亿 6.67%
租赁和商务服务业 1.66亿 5.97%
卫生和社会工作 8,551.9万 3.07%
金融业 241.32万 0.09%
科学研究和技术服务业 171.89万 0.06%
文化、体育和娱乐业 81.42万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 51.33万 0.02%
采矿业 36.53万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 26 2,600 0.00%
太阳转债 8 800 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0856 5.39%
华泰亚洲 1.5650 2.15%
华泰金融 1.1003 1.58%
华泰策略 1.3511 1.09%
华泰港股 0.9422 0.72%
华泰经济 2.1140 0.51%
华泰享利C 1.2308 0.40%
华泰享利A 1.2388 0.40%
红利LV 1.3493 0.21%
华泰红利C 1.1857 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

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