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华泰柏瑞创新升级混合 (华泰创新 000566) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.1750

-0.0620 -2.77%
2019/05/17 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-17 2.1750 -2.77%
2019-05-16 2.2370 0.27%
2019-05-15 2.2310 2.67%
2019-05-14 2.1730 -0.55%
2019-05-13 2.1850 -0.41%
2019-05-10 2.1940 3.88%
2019-05-09 2.1120 -1.45%
2019-05-08 2.1430 -0.51%
2019-05-07 2.1540 0.47%

购买指南

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  • 2014-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 8.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞创新升级混合 基金简称 华泰创新 基金代码 000566
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-24 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 张慧
总份额 3.82亿份 总净资产 8.96亿 基金分红 1次/共0.32元
风险收益特征 本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2019-05-17）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.92% -3.87% 13.44% 14.48% 1.72% 18.36%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张慧： 硕士 任职日期： 2014-03-20 任职天数： 5年59天
任职收益： 156.00% 同期上证： 44.59%
简历： 张慧先生：中国籍，经济学硕士，2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，2012年4月起担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月起任投资部总监助理。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.82亿份 1.21亿份 1.48亿份 -2,686.94万份 -6.57%
2018-12-31 4.09亿份 1.02亿份 3,498万份 6,688.22万份 19.53%
2018-09-30 3.42亿份 1.61亿份 470.38万份 1.56亿份 83.63%
2018-06-30 1.86亿份 3,018.46万份 482.83万份 2,535.63万份 15.74%
2018-03-31 1.61亿份 4,319.06万份 1,948.32万份 2,370.74万份 17.26%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.94亿元 87.79% 23.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.05亿元 11.59% -16.75%
其他资产 560.92万元 0.62% -69.23%
报告期：2019-03-31 资产总值：9.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 91.98万 4,074.92万 4.55%
新洋丰 370.91万 4,024.35万 4.49%
万科A 125.25万 3,847.69万 4.30%
长春高新 11.21万 3,553.11万 3.97%
保利地产 246.1万 3,504.4万 3.91%
麦格米特 95.05万 3,405.7万 3.80%
华宇软件 154.62万 3,288.87万 3.67%
安车检测 39.63万 3,065.24万 3.42%
新国都 167.28万 2,912.28万 3.25%
捷昌驱动 38.76万 2,783.18万 3.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.46亿 49.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,519.05万 9.51%
房地产业 7,352.55万 8.21%
金融业 5,022.19万 5.61%
文化、体育和娱乐业 4,076.24万 4.55%
采矿业 2,677.02万 2.99%
建筑业 2,621.36万 2.93%
科学研究和技术服务业 2,568.57万 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 1,866.06万 2.08%
卫生和社会工作 38.65万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
宁行转债 26 2,600 0.00%
太阳转债 8 800 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老 0.9636 1.68%
前海裕泽 1.0100 1.30%
兴全安泰 1.0920 1.20%
添富养老 1.0042 1.19%
中欧预见A 1.0711 1.16%
中欧预见C 1.0685 1.15%
中欧养老2050C 1.0100 1.00%
南方合顺C 0.9830 0.98%
南方合顺A 0.9843 0.97%
南方养老C 1.0251 0.85%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰增B 1.0234 0.03%
华泰季季 1.0305 0.03%
华泰增A 1.0489 0.03%
华泰增利 1.1241 0.03%
华泰债A 1.2076 0.02%
华泰丰盛A 1.2141 0.02%
华泰丰汇C 1.0530 0.02%
华泰丰汇A 1.0781 0.02%
华泰债C 1.1750 0.02%
华泰丰盛C 1.1894 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建银国策 9.8841 4.48%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实养老 0.9636 1.68%
华安德国30 1.1280 1.62%
南方原油C 1.1879 1.30%
前海裕泽 1.0100 1.30%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
兴全安泰 1.0920 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.76%
博时医疗A 1.8480 6.76%
嘉实农业 1.2481 6.26%
国泰中信A 1.1086 5.33%
国泰中信C 1.1001 5.29%
银华食品C 1.1504 5.21%
银华食品A 1.1525 5.18%
创金消费A 1.3894 4.82%
创金消费C 1.3869 4.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6452 269.90%
富荣价值A 1.6431 88.26%
前海鼎裕A 1.8245 79.54%
前海鼎裕C 1.8490 77.96%
白酒分级 1.3750 62.13%
酒分级 1.0410 55.99%
银华农业 1.2496 50.41%
消费联接 1.8463 49.29%
前海鼎欣A 1.4727 48.05%
前海鼎欣C 1.4720 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2700 225.79%
光大永鑫A 3.2730 225.47%
金信民兴A 1.6010 99.95%
前海鼎裕A 1.8245 72.56%
前海鼎裕C 1.8490 70.71%
前海稀缺A 1.2050 46.06%
前海稀缺C 1.2630 45.84%
前海泽鑫C 1.3544 36.18%
前海泽鑫A 1.3541 36.12%
鹏华成长 1.3700 36.05%

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