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广发聚祥灵活混合 (广发聚祥 000567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6650

0.0070 0.42%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.6870 1.32%
2019-08-16 1.6650 0.42%
2019-08-15 1.6580 0.67%
2019-08-14 1.6470 0.37%
2019-08-13 1.6410 -0.12%
2019-08-12 1.6430 1.73%
2019-08-09 1.6150 -0.62%
2019-08-08 1.6250 1.06%
2019-08-07 1.6080 0.00%

购买指南

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  • 2014-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚祥灵活混合 基金简称 广发聚祥 基金代码 000567
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-21 基金公司 广发基金 基金经理 毛深静
总份额 1.51亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.68% 6.03% 10.91% 11.94% 6.64% 18.22%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

毛深静: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 1年25天
任职收益: -7.97% 同期上证: -2.26%
简历: 毛深静女士:硕士研究生,曾任上海申银万国证券研究所首席分析师,北京鸿道投资有限责任公司投资经理,民生证券股份有限公司研究总监,广发基金管理有限公司资产配置部副总经理。现任广发基金管理有限公司宏观策略部副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.51亿份 126.49万份 845.41万份 -718.92万份 -4.54%
2019-03-31 1.58亿份 135.5万份 1,108.52万份 -973.01万份 -5.79%
2018-12-31 1.68亿份 150.9万份 748.54万份 -597.63万份 -3.43%
2018-09-30 1.74亿份 182.64万份 858.07万份 -675.43万份 -3.74%
2018-06-30 1.81亿份 209.47万份 852.19万份 -642.72万份 -3.43%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.48亿元 61.62% -9.69%
债券 4,968万元 20.65% 1.39万%
存款与备付金 4,191.34万元 17.42% -52.26%
其他资产 76.03万元 0.32% 468.92%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广联达 35.53万 1,168.58万 4.89%
招商银行 29.77万 1,071.12万 4.48%
中国平安 11.77万 1,042.94万 4.36%
中信证券 43万 1,023.83万 4.28%
迈瑞医疗 5.32万 868.22万 3.63%
爱尔眼科 27.84万 862.27万 3.60%
华域汽车 31.07万 671.11万 2.81%
格力电器 11.98万 658.9万 2.75%
火炬电子 32.6万 656.89万 2.75%
欣旺达 56.91万 655.6万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,943.87万 24.85%
金融业 3,141.28万 13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,550.54万 6.48%
卫生和社会工作 862.27万 3.60%
采矿业 785.52万 3.28%
建筑业 507.2万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 504.42万 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 420.34万 1.76%
科学研究和技术服务业 379.84万 1.59%
房地产业 287.95万 1.20%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 50万 4,968万 20.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发信息C 0.9463 4.53%
广发信息A 0.9501 4.52%
传媒联接A 0.7341 4.38%
广发电子 0.9440 4.36%
广发新兴 1.1127 3.94%
广发睿毅 1.1766 3.42%
广发创联C 0.9186 3.19%
广发创联A 0.9173 3.18%
广发500 1.4004 3.11%
广发起点 1.2770 2.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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