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广发聚祥灵活混合 (广发聚祥 000567) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9120

-0.0030 -0.16%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.9120 -0.16%
2020-01-16 1.9150 -0.31%
2020-01-15 1.9210 0.21%
2020-01-14 1.9170 -0.21%
2020-01-13 1.9210 1.32%
2020-01-10 1.8960 0.26%
2020-01-09 1.8910 1.83%
2020-01-08 1.8570 -1.17%
2020-01-07 1.8790 0.32%

购买指南

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  • 2014-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚祥灵活混合 基金简称 广发聚祥 基金代码 000567
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-21 基金公司 广发基金 基金经理 毛深静
总份额 1.37亿份 总净资产 2.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% 5.75% 9.57% 20.10% 32.41% 3.80%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

毛深静: 硕士 任职日期: 2018-06-06 任职天数: 1年225天
任职收益: 11.34% 同期上证: -1.27%
简历: 毛深静女士:硕士研究生,曾任上海申银万国证券研究所首席分析师,北京鸿道投资有限责任公司投资经理,民生证券股份有限公司研究总监,广发基金管理有限公司资产配置部副总经理。现任广发基金管理有限公司宏观策略部副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.37亿份 90.79万份 1,150.24万份 -1,059.44万份 -7.19%
2019-09-30 1.47亿份 480.13万份 862.61万份 -382.48万份 -2.53%
2019-06-30 1.51亿份 126.49万份 845.41万份 -718.92万份 -4.54%
2019-03-31 1.58亿份 135.5万份 1,108.52万份 -973.01万份 -5.79%
2018-12-31 1.68亿份 150.9万份 748.54万份 -597.63万份 -3.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 67.62% 6.29%
债券 4,010.4万元 15.77% 0.63%
存款与备付金 4,091.07万元 16.09% -25.04%
其他资产 130.29万元 0.51% -88.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
辰安科技 27.81万 1,247.66万 4.95%
中信证券 48.02万 1,214.91万 4.82%
招商银行 32.31万 1,214.21万 4.82%
平安银行 69.64万 1,145.58万 4.55%
完美世界 24.92万 1,099.97万 4.37%
恒瑞医药 11.87万 1,038.86万 4.13%
中国平安 12.01万 1,026.37万 4.08%
万科A 23.81万 766.21万 3.04%
格力电器 11.35万 744.33万 2.96%
保利地产 44.75万 724.06万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,606.1万 22.26%
金融业 4,830.67万 19.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,362万 9.38%
房地产业 1,490.26万 5.92%
采矿业 615.01万 2.44%
建筑业 555.31万 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 533.93万 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 477.13万 1.89%
科学研究和技术服务业 408.98万 1.62%
农、林、牧、渔业 312.54万 1.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 40万 4,010.4万 15.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创 1.0440 2.75%
广发鑫享 1.2330 1.57%
广发中小 1.1591 1.41%
医疗B 1.5600 1.40%
广发新兴 1.7128 1.18%
广发保健 1.8616 1.17%
广发汽车A 0.8122 1.16%
广发汽车C 0.8120 1.15%
广发沪港 1.1120 1.09%
广发驱动 1.3330 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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