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鹏华增值宝货币 (鹏华增值 000569) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6628

七日年化收益率:2.43%

2021/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-02-26 0.6628 2.42%
2021-02-25 0.6622 2.43%
2021-02-24 0.6695 2.43%
2021-02-23 0.6567 2.44%
2021-02-22 0.6525 2.45%
2021-02-21 1.2907 2.46%
2021-02-19 0.6689 2.49%
2021-02-18 0.6702 2.49%
2021-02-17 4.7233 2.49%
2021-02-10 0.7698 2.65%
2021-02-09 0.7851 2.46%
2021-02-08 0.6806 2.38%
2021-02-07 1.3195 2.39%
2021-02-05 0.7754 2.33%
2021-02-04 0.6779 2.25%
基金名称 鹏华增值宝货币 基金简称 鹏华增值 基金代码 000569
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-24 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、张佳蕾
总份额 934.28亿份 总净资产 934.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.15% 2.11% 0.37%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

张佳蕾: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年72天
任职收益: 2.61% 同期上证: 16.10%
简历: 张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士,多年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2014-02-28 任职天数: 7年0天
任职收益: 23.06% 同期上证: 70.65%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 934.28亿份 3,913.43亿份 3,618.06亿份 295.38亿份 46.23%
2020-09-30 638.9亿份 2,678.72亿份 2,726.94亿份 -48.21亿份 -7.02%
2020-06-30 687.12亿份 2,259.53亿份 2,137.01亿份 122.51亿份 21.70%
2020-03-31 564.6亿份 1,761.54亿份 1,577.93亿份 183.61亿份 48.19%
2019-12-31 380.99亿份 1,389.61亿份 1,348.25亿份 41.35亿份 12.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 436.21亿元 43.29% 15.79%
存款与备付金 321.83亿元 31.94% 0.05%
其他资产 249.5亿元 24.76% 760.3%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,007.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广发银行CD235 2,900万 28.61亿 3.06%
20建设银行CD171 2,760万 27.23亿 2.91%
20农业银行CD177 2,500万 24.67亿 2.64%
20农业银行CD176 2,500万 24.67亿 2.64%
20中信银行CD316 1,800万 17.76亿 1.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 0.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.79 2.81%
鹏华元宝 0.77 2.74%
鹏华添宝B 0.73 2.72%
鹏华聚财 0.67 2.50%
鹏华添宝A 0.67 2.48%
鹏华增值 0.66 2.42%
鹏华货B 0.65 2.40%
鹏华兴鑫 0.63 2.35%
鹏华货A 0.58 2.16%
鹏华添利A 0.54 1.96%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 1.02 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
广发货B 0.75 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.02 1.53%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.95 1.41%
大成添益B 0.69 1.41%
创金货币A 0.72 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.02 2.93%
长城收益A 0.95 2.69%
江信增利B 0.84 2.59%
鹏华安盈 0.79 2.59%
红土优淳B 0.67 2.56%
兴全货币B 0.75 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.78 2.55%

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