rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

鹏华增值宝货币 (鹏华增值 000569) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6139

七日年化收益率:2.27%

2019/11/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-14 0.6139 2.25%
2019-11-13 0.6114 2.27%
2019-11-12 0.6070 2.32%
2019-11-11 0.6078 2.32%
2019-11-10 1.2146 2.32%
2019-11-08 0.6089 2.33%
2019-11-07 0.6590 2.33%
2019-11-06 0.6933 2.32%
2019-11-05 0.6202 2.28%
2019-11-04 0.6108 2.29%
2019-11-03 1.2218 2.32%
2019-11-01 0.6045 2.33%
2019-10-31 0.6429 2.35%
2019-10-30 0.6280 2.34%
2019-10-29 0.6268 2.34%
基金名称 鹏华增值宝货币 基金简称 鹏华增值 基金代码 000569
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-02-24 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 339.64亿份 总净资产 339.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.24% 2.69% 2.27%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2014-02-28 任职天数: 5年260天
任职收益: 20.20% 同期上证: 41.51%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 339.64亿份 1,074.63亿份 1,004.19亿份 70.44亿份 26.17%
2019-06-30 269.2亿份 661.8亿份 606.85亿份 54.94亿份 25.64%
2019-03-31 214.25亿份 506.38亿份 433.72亿份 72.66亿份 51.31%
2018-12-31 141.6亿份 236.94亿份 216.19亿份 20.75亿份 17.17%
2018-09-30 120.84亿份 220.7亿份 191.89亿份 28.8亿份 31.30%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 195.57亿元 52.45% 55.56%
存款与备付金 97.38亿元 26.11% 17.56%
其他资产 79.94亿元 21.44% -12.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:372.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 900万 9亿 2.65%
19北京银行CD090 750万 7.28亿 2.14%
18农发10 520万 5.2亿 1.53%
19渤海银行CD257 500万 4.99亿 1.47%
19民生银行CD466 500万 4.93亿 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,020.37万 0.06%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
红塔人人B 0.91 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人A 0.85 3.40%
长城收益B 0.77 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.67 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益A 0.70 3.13%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.76%
鹏华元宝 0.73 2.74%
鹏华添宝 0.69 2.54%
鹏华货B 0.70 2.51%
鹏华兴鑫 0.68 2.49%
鹏华聚财 0.63 2.31%
鹏华货A 0.64 2.26%
鹏华增值 0.61 2.25%
鹏华盈余B 0.58 2.12%
鹏华添利A 0.50 1.95%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
红塔人人B 0.91 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人A 0.85 3.40%
长城收益B 0.77 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.67 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益A 0.70 3.13%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.75 3.26%
长城收益B 0.77 3.26%
建信嘉薪B 0.84 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
博时合惠B 0.69 3.09%
工银薪金B 0.71 3.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014