基金名称 | 天弘通利混合 | 基金简称 | 天弘通利 | 基金代码 | 000573 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-03-10 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 姜晓丽、张寓、贺剑 |
总份额 | 4.93亿份 | 总净资产 | 7.67亿 | 基金分红 | 1次/共0.07元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.51% | 0.32% | 2.33% | 4.01% | 15.54% | 1.86% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
贺剑: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-17 | 任职天数: | 229天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 7.51% | 同期上证: | 11.29% | ||
简历: | 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
张寓: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-01 | 任职天数: | 245天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 11.94% | 同期上证: | 18.21% | ||
简历: | 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。 |
姜晓丽: | 硕士 | 任职日期: | 2014-03-07 | 任职天数: | 6年363天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 64.40% | 同期上证: | 73.81% | ||
简历: | 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 4.93亿份 | 1,889.85万份 | 1,353.31万份 | 536.55万份 | 1.10% |
2020-09-30 | 4.87亿份 | 2,464.59万份 | 1,447.97万份 | 1,016.62万份 | 2.13% |
2020-06-30 | 4.77亿份 | 1,430.22万份 | 876.21万份 | 554.01万份 | 1.17% |
2020-03-31 | 4.72亿份 | 1,256.18万份 | 978.58万份 | 277.6万份 | 0.59% |
2019-12-31 | 4.69亿份 | 503.16万份 | 437.38万份 | 65.77万份 | 0.14% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.49亿元 | 18.04% | 6.33% |
债券 | 6.27亿元 | 75.98% | -1.04% |
存款与备付金 | 1,534.06万元 | 1.86% | 2.43% |
其他资产 | 3,397.06万元 | 4.12% | 120.32% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 7,500 | 1,498.5万 | 1.95% |
招商银行 | 27.21万 | 1,195.98万 | 1.56% |
中国平安 | 12.44万 | 1,082.03万 | 1.41% |
北新建材 | 26.62万 | 1,066.13万 | 1.39% |
万科A | 35.18万 | 1,009.67万 | 1.32% |
海康威视 | 18.54万 | 899.38万 | 1.17% |
海尔智家 | 29.1万 | 850.01万 | 1.11% |
美的集团 | 7.96万 | 783.58万 | 1.02% |
伊利股份 | 17.2万 | 763.1万 | 1.00% |
顺鑫农业 | 9.58万 | 694.93万 | 0.91% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1亿 | 13.09% |
金融业 | 3,827.93万 | 4.99% |
房地产业 | 1,010.56万 | 1.32% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32万 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国开15 | 30万 | 3,040.8万 | 3.97% |
18光证G2 | 30万 | 3,015.3万 | 3.93% |
16中化债 | 30万 | 3,007.8万 | 3.92% |
20农发01 | 30万 | 2,999.4万 | 3.91% |
17建材02 | 20万 | 2,044.2万 | 2.67% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 918.31万 | 1.20% |
企业债 | 2.49亿 | 32.42% |
可转债 | 9,897.68万 | 12.91% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
华润量化A | 1.7276 | 4.07% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
天弘银行A | 1.4095 | 4.29% |
天弘银行C | 1.3908 | 4.29% |
天弘50A | 1.6476 | 2.52% |
天弘50C | 1.6254 | 2.52% |
天弘证保A | 1.0413 | 2.22% |
天弘证保C | 1.0278 | 2.22% |
天弘生物A | 0.9355 | 2.12% |
天弘生物C | 0.9353 | 2.11% |
天弘标普500A | 1.1828 | 1.97% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
港美现汇 | 0.2439 | 4.59% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
移动现汇 | 0.4495 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
香港银行C | 1.1711 | 4.37% |
天弘银行A | 1.4095 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3975 | 24.92% |
油气美元 | 0.0617 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5249 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.3300 | 17.10% |