rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

宝盈新价值混合A (宝盈价值A 000574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5590

0.0040 0.26%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.5590 0.26%
2019-10-21 1.5550 1.63%
2019-10-18 1.5300 -0.78%
2019-10-17 1.5420 -0.13%
2019-10-16 1.5440 -0.45%
2019-10-15 1.5510 -0.13%
2019-10-14 1.5530 0.26%
2019-10-11 1.5490 0.32%
2019-10-10 1.5440 1.85%

购买指南

更多
  • 2014-03-31
  • 股债平衡型基金
  • 9.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合A 基金简称 宝盈价值A 基金代码 000574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖
总份额 6.86亿份 总净资产 9.97亿 基金分红 2次/共0.69元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 3.25% 5.20% 8.41% 46.25% 55.59%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

肖肖: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 1年201天
任职收益: 5.01% 同期上证: -7.68%
简历: 肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.86亿份 3,979万份 6,100.99万份 -2,121.98万份 -3.00%
2019-03-31 7.07亿份 2,746.79万份 5,215.97万份 -2,469.19万份 -3.37%
2018-12-31 7.32亿份 1,005.76万份 1,872.6万份 -866.84万份 -1.17%
2018-09-30 7.41亿份 1,344.84万份 2,629.38万份 -1,284.54万份 -1.71%
2018-06-30 7.53亿份 1,465.16万份 6,542.03万份 -5,076.86万份 -6.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.38亿元 93.82% -1.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,866.87万元 5.87% 17.33%
其他资产 311.9万元 0.31% -57.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:10亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中炬高新 233.21万 9,988.35万 10.02%
中国平安 112.48万 9,966.85万 10.00%
贵州茅台 10.09万 9,927.58万 9.96%
陕西煤业 1,071.2万 9,897.89万 9.93%
牧原股份 152.67万 8,975.47万 9.00%
温氏股份 236.14万 8,467.98万 8.50%
新城控股 190.78万 7,594.9万 7.62%
美的集团 128.78万 6,678.66万 6.70%
招商蛇口 190.47万 3,980.73万 3.99%
保利地产 292.63万 3,733.96万 3.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 34.26%
房地产业 2.23亿 22.38%
农、林、牧、渔业 1.74亿 17.50%
金融业 9,970.24万 10.00%
采矿业 9,934.23万 9.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 2.45万 239.6万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈先进C 1.3350 2.14%
宝盈先进A 1.3360 2.14%
宝盈鸿利A 1.2560 1.95%
宝盈鸿利C 1.2560 1.95%
宝盈医疗 1.1640 1.93%
宝盈互联 1.4690 1.73%
宝盈智能C 1.4533 1.73%
宝盈智能A 1.4672 1.73%
宝盈科技 1.7680 1.67%
宝盈动力 0.6720 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014