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宝盈新价值混合A (宝盈价值A 000574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7450

0.0080 0.46%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.7450 0.46%
2020-05-27 1.7370 0.00%
2020-05-26 1.7370 0.75%
2020-05-25 1.7240 0.64%
2020-05-22 1.7130 -2.23%
2020-05-21 1.7520 0.23%
2020-05-20 1.7480 -0.40%
2020-05-19 1.7550 0.80%
2020-05-18 1.7410 1.10%

购买指南

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  • 2014-03-31
  • 股债平衡型基金
  • 7.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合A 基金简称 宝盈价值A 基金代码 000574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖、杨思亮
总份额 4.37亿份 总净资产 7.13亿 基金分红 2次/共0.69元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% 3.01% 10.65% 11.64% 24.55% 8.59%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

杨思亮: 硕士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 49天
任职收益: 6.24% 同期上证: 0.72%
简历: 杨思亮先生:中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
肖肖: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 2年165天
任职收益: 22.67% 同期上证: -12.86%
简历: 肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.37亿份 6,635.45万份 1.86亿份 -1.2亿份 -21.51%
2019-12-31 5.56亿份 1,626.66万份 7,980.61万份 -6,353.95万份 -10.25%
2019-09-30 6.2亿份 2,551.46万份 9,171.04万份 -6,619.58万份 -9.65%
2019-06-30 6.86亿份 3,979万份 6,100.99万份 -2,121.98万份 -3.00%
2019-03-31 7.07亿份 2,746.79万份 5,215.97万份 -2,469.19万份 -3.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.69亿元 93.26% -21.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,750.45万元 6.63% -17.47%
其他资产 81.61万元 0.11% 63.46%
报告期:2020-03-31 资产总值:7.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新希望 237.77万 7,473.11万 10.48%
中炬高新 152.09万 7,269.9万 10.19%
牧原股份 57.35万 7,008.74万 9.83%
陕西煤业 869.85万 6,506.48万 9.12%
贵州茅台 5.31万 5,900.52万 8.27%
中南建设 748.59万 5,801.57万 8.14%
古井贡酒 45.86万 5,238.09万 7.35%
美的集团 68.57万 3,320.27万 4.66%
五粮液 26.86万 3,094.53万 4.34%
保利地产 185.13万 2,752.88万 3.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.26亿 45.69%
房地产业 1.58亿 22.23%
农、林、牧、渔业 9,751.01万 13.67%
采矿业 6,506.48万 9.12%
金融业 2,124.67万 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.94万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 2.45万 239.6万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
诺德大类 1.0632 2.03%
前海资源A 1.4910 1.91%
富国智诚 1.1554 1.90%
前海资源C 1.4840 1.85%
国泰价值 1.6840 1.84%
香港分派 0.9198 1.68%
香港累算 1.0354 1.68%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.5650 0.64%
宝盈消费 1.3326 0.63%
宝盈中证100A 1.6750 0.54%
宝盈价值A 1.7450 0.46%
宝盈资源 1.5664 0.43%
宝盈安全 0.9750 0.10%
宝盈聚丰A 1.0321 0.09%
宝盈聚丰C 1.0301 0.08%
宝盈祥泰C 1.1863 0.06%
宝盈祥泰A 1.1894 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
易50联接A 1.2290 2.91%
易50联接C 1.2168 2.90%
互联美元A 0.1724 2.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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