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宝盈新价值混合A (宝盈价值A 000574) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4740

0.0070 0.48%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.4740 0.55%
2019-08-21 1.4660 -0.34%
2019-08-20 1.4710 -0.20%
2019-08-19 1.4740 0.48%
2019-08-16 1.4670 1.03%
2019-08-15 1.4520 0.21%
2019-08-14 1.4490 0.00%
2019-08-13 1.4490 -1.23%
2019-08-12 1.4670 1.95%

购买指南

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  • 2014-03-31
  • 股债平衡型基金
  • 9.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈新价值混合A 基金简称 宝盈价值A 基金代码 000574
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 宝盈基金 基金经理 肖肖
总份额 6.86亿份 总净资产 9.97亿 基金分红 2次/共0.69元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% -0.54% 7.51% 21.32% 39.32% 47.11%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

肖肖: 硕士 任职日期: 2017-12-15 任职天数: 1年201天
任职收益: 5.01% 同期上证: -7.68%
简历: 肖肖先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有多年证券从业经历。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.86亿份 3,979万份 6,100.99万份 -2,121.98万份 -3.00%
2019-03-31 7.07亿份 2,746.79万份 5,215.97万份 -2,469.19万份 -3.37%
2018-12-31 7.32亿份 1,005.76万份 1,872.6万份 -866.84万份 -1.17%
2018-09-30 7.41亿份 1,344.84万份 2,629.38万份 -1,284.54万份 -1.71%
2018-06-30 7.53亿份 1,465.16万份 6,542.03万份 -5,076.86万份 -6.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.38亿元 93.82% -1.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,866.87万元 5.87% 17.33%
其他资产 311.9万元 0.31% -57.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:10亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中炬高新 233.21万 9,988.35万 10.02%
中国平安 112.48万 9,966.85万 10.00%
贵州茅台 10.09万 9,927.58万 9.96%
陕西煤业 1,071.2万 9,897.89万 9.93%
牧原股份 152.67万 8,975.47万 9.00%
温氏股份 236.14万 8,467.98万 8.50%
新城控股 190.78万 7,594.9万 7.62%
美的集团 128.78万 6,678.66万 6.70%
招商蛇口 190.47万 3,980.73万 3.99%
保利地产 292.63万 3,733.96万 3.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 34.26%
房地产业 2.23亿 22.38%
农、林、牧、渔业 1.74亿 17.50%
金融业 9,970.24万 10.00%
采矿业 9,934.23万 9.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
水晶转债 2.45万 239.6万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈互联 1.3330 3.82%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
宝盈科技 1.6060 3.41%
宝盈优势A 1.0405 2.98%
宝盈策略 0.8600 2.42%
宝盈中证100A 1.5980 1.85%
宝盈产业 0.5940 1.71%
宝盈新锐A 1.6610 1.10%
宝盈新锐C 1.6620 1.09%
宝盈资源 1.3881 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2100 43.19%
汇安丰泽C 2.1626 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4677 42.11%
财通消费 1.2262 41.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.37%
交银成长30 1.3570 63.59%
西部景瑞 1.2760 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3485 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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