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安信价值精选股票 (安信价精 000577) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:5.0830

-0.0990 -1.91%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 5.0830 -1.91%
2021-01-18 5.1820 1.17%
2021-01-15 5.1220 0.37%
2021-01-14 5.1030 -1.88%
2021-01-13 5.2010 -0.74%
2021-01-12 5.2400 2.18%
2021-01-11 5.1280 -1.89%
2021-01-08 5.2270 0.25%
2021-01-07 5.2140 1.56%

购买指南

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  • 2014-03-20
  • 偏股型基金
  • 36.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信价值精选股票 基金简称 安信价精 基金代码 000577
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-20 基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
总份额 8.97亿份 总净资产 36.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.00% 10.26% 20.45% 24.74% 54.31% 4.80%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

陈一峰: 硕士 任职日期: 2014-03-14 任职天数: 6年313天
任职收益: 418.20% 同期上证: 77.93%
简历: 陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.97亿份 4.47亿份 3.96亿份 5,098.86万份 6.03%
2020-06-30 8.46亿份 1.67亿份 3.55亿份 -1.88亿份 -18.20%
2020-03-31 10.34亿份 3.26亿份 5.68亿份 -2.42亿份 -18.96%
2019-12-31 12.75亿份 3.01亿份 3.09亿份 -788.37万份 -0.61%
2019-09-30 12.83亿份 1.51亿份 2.39亿份 -8,756.47万份 -6.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.52亿元 92.55% 17.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.67亿元 7.15% 25.4%
其他资产 1,112.38万元 0.30% -48.01%
报告期:2020-09-30 资产总值:37.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 167.07万 3.5亿 9.46%
丽珠集团 702.02万 3.45亿 9.35%
贵州茅台 17.57万 2.93亿 7.94%
完美世界 712.57万 2.37亿 6.42%
海尔智家 961.67万 2.1亿 5.68%
五粮液 88.47万 1.96亿 5.29%
保利地产 1,221.61万 1.94亿 5.26%
扬农化工 216.83万 1.9亿 5.15%
复星医药 369.11万 1.81亿 4.91%
顾家家居 297.12万 1.79亿 4.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.09亿 76.04%
房地产业 2.62亿 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.44亿 6.61%
建筑业 1.17亿 3.17%
金融业 2,009.45万 0.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 2.83万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.98万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 9.96万 1,087.48万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发起点A 2.1892 3.06%
广发起点C 2.1868 3.06%
前海50 1.0794 2.90%
国投港通 1.0721 2.67%
创金消精A 1.0842 2.62%
创金消精C 1.0812 2.62%
汇丰沪港A 2.1790 2.56%
汇丰沪港C 2.1248 2.55%
银华港股 1.5030 2.35%
富国量精 1.2118 2.30%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信常态 1.4340 1.13%
安信盈利C 1.7246 1.13%
安信盈利A 1.7377 1.12%
安信驱动 1.4074 0.91%
安信动态C 1.5055 0.66%
安信动态A 1.5213 0.66%
安信禧悦 1.0616 0.64%
安信工业C 1.3221 0.60%
安信工业A 1.3286 0.60%
安信聚申C 1.0575 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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