基金名称 | 安信价值精选股票 | 基金简称 | 安信价精 | 基金代码 | 000577 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-03-20 | 基金公司 | 安信基金 | 基金经理 | 陈一峰 |
总份额 | 8.97亿份 | 总净资产 | 36.94亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.00% | 10.26% | 20.45% | 24.74% | 54.31% | 4.80% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
陈一峰: | 硕士 | 任职日期: | 2014-03-14 | 任职天数: | 6年313天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 418.20% | 同期上证: | 77.93% | ||
简历: | 陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 8.97亿份 | 4.47亿份 | 3.96亿份 | 5,098.86万份 | 6.03% |
2020-06-30 | 8.46亿份 | 1.67亿份 | 3.55亿份 | -1.88亿份 | -18.20% |
2020-03-31 | 10.34亿份 | 3.26亿份 | 5.68亿份 | -2.42亿份 | -18.96% |
2019-12-31 | 12.75亿份 | 3.01亿份 | 3.09亿份 | -788.37万份 | -0.61% |
2019-09-30 | 12.83亿份 | 1.51亿份 | 2.39亿份 | -8,756.47万份 | -6.39% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 34.52亿元 | 92.55% | 17.43% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 2.67亿元 | 7.15% | 25.4% |
其他资产 | 1,112.38万元 | 0.30% | -48.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
宁德时代 | 167.07万 | 3.5亿 | 9.46% |
丽珠集团 | 702.02万 | 3.45亿 | 9.35% |
贵州茅台 | 17.57万 | 2.93亿 | 7.94% |
完美世界 | 712.57万 | 2.37亿 | 6.42% |
海尔智家 | 961.67万 | 2.1亿 | 5.68% |
五粮液 | 88.47万 | 1.96亿 | 5.29% |
保利地产 | 1,221.61万 | 1.94亿 | 5.26% |
扬农化工 | 216.83万 | 1.9亿 | 5.15% |
复星医药 | 369.11万 | 1.81亿 | 4.91% |
顾家家居 | 297.12万 | 1.79亿 | 4.85% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 28.09亿 | 76.04% |
房地产业 | 2.62亿 | 7.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44亿 | 6.61% |
建筑业 | 1.17亿 | 3.17% |
金融业 | 2,009.45万 | 0.54% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.83万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.98万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
浦发转债 | 9.96万 | 1,087.48万 | 0.27% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
广发起点A | 2.1892 | 3.06% |
广发起点C | 2.1868 | 3.06% |
前海50 | 1.0794 | 2.90% |
国投港通 | 1.0721 | 2.67% |
创金消精A | 1.0842 | 2.62% |
创金消精C | 1.0812 | 2.62% |
汇丰沪港A | 2.1790 | 2.56% |
汇丰沪港C | 2.1248 | 2.55% |
银华港股 | 1.5030 | 2.35% |
富国量精 | 1.2118 | 2.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
安信常态 | 1.4340 | 1.13% |
安信盈利C | 1.7246 | 1.13% |
安信盈利A | 1.7377 | 1.12% |
安信驱动 | 1.4074 | 0.91% |
安信动态C | 1.5055 | 0.66% |
安信动态A | 1.5213 | 0.66% |
安信禧悦 | 1.0616 | 0.64% |
安信工业C | 1.3221 | 0.60% |
安信工业A | 1.3286 | 0.60% |
安信聚申C | 1.0575 | 0.58% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |