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安信价值精选股票 (安信价精 000577) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.1760

-0.0720 -2.22%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 3.1760 -2.22%
2020-05-21 3.2480 -0.22%
2020-05-20 3.2550 -0.49%
2020-05-19 3.2710 0.43%
2020-05-18 3.2570 0.71%
2020-05-15 3.2340 -0.25%
2020-05-14 3.2420 -1.07%
2020-05-13 3.2770 0.00%
2020-05-12 3.2770 0.89%

购买指南

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  • 2014-03-20
  • 偏股型基金
  • 31.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信价值精选股票 基金简称 安信价精 基金代码 000577
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-20 基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
总份额 10.34亿份 总净资产 31.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.79% -0.03% -2.99% 11.09% 18.91% 0.22%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

陈一峰: 硕士 任职日期: 2014-03-14 任职天数: 6年74天
任职收益: 217.60% 同期上证: 40.38%
简历: 陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月29日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.34亿份 3.26亿份 5.68亿份 -2.42亿份 -18.96%
2019-12-31 12.75亿份 3.01亿份 3.09亿份 -788.37万份 -0.61%
2019-09-30 12.83亿份 1.51亿份 2.39亿份 -8,756.47万份 -6.39%
2019-06-30 13.71亿份 1.28亿份 3.25亿份 -1.97亿份 -12.56%
2019-03-31 15.68亿份 1.32亿份 3.56亿份 -2.24亿份 -12.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.67亿元 92.04% -22.96%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.4亿元 7.72% -32.44%
其他资产 753.5万元 0.24% -68.76%
报告期:2020-03-31 资产总值:31.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
丽珠集团 793.54万 3.12亿 10.05%
老板电器 1,008.38万 2.87亿 9.25%
完美世界 595.24万 2.83亿 9.13%
保利地产 1,856.17万 2.76亿 8.90%
宁德时代 191.53万 2.31亿 7.43%
格力电器 407.03万 2.12亿 6.85%
贵州茅台 19.02万 2.11亿 6.81%
海尔智家 1,212.46万 1.75亿 5.63%
五粮液 126.54万 1.46亿 4.70%
周大生 774.18万 1.42亿 4.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.41亿 65.82%
房地产业 3.32亿 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83亿 9.13%
批发和零售业 1.42亿 4.57%
建筑业 4,845.61万 1.56%
金融业 1,409.41万 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 419.83万 0.14%
采矿业 104.91万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 9.96万 1,087.48万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚太股票BC 8.7899 0.49%
亚太股票BM2 8.4157 0.48%
亚洲派息 8.2900 0.24%
亚太BC港元 8.2519 0.23%
亚太BM2港元 7.8836 0.23%
摩根股息 8.7700 0.23%
亚太BC美元 8.3493 0.17%
亚太BM2美元 7.9790 0.16%
南方收益 1.0090 0.00%
摩根亚股 8.2800 0.00%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信睿享 1.0125 0.18%
安信优享 1.0203 0.17%
安信尊享 1.0421 0.13%
安信永瑞 1.0749 0.11%
一带一A 1.0200 0.10%
安信债C 1.0960 0.09%
安信宝利 1.1080 0.09%
安信永利A 1.1830 0.08%
安信永盛 1.0432 0.06%
安信日享C 1.0494 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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