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安信价值精选股票 (安信价值 000577) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：2.8670

-0.0200 -0.69%
2019/11/15 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 2.8670 -0.69%
2019-11-14 2.8870 0.84%
2019-11-13 2.8630 0.46%
2019-11-12 2.8500 -0.56%
2019-11-11 2.8660 -2.08%
2019-11-08 2.9270 -0.27%
2019-11-07 2.9350 0.55%
2019-11-06 2.9190 -0.88%
2019-11-05 2.9450 0.82%

购买指南

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  • 2014-03-20
  • 偏股型基金
  • 34.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 安信价值精选股票 基金简称 安信价值 基金代码 000577
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-20 基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰
总份额 12.83亿份 总净资产 34.75亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.05% 2.54% 7.14% 5.99% 21.38% 28.33%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈一峰： 硕士 任职日期： 2014-03-14 任职天数： 5年247天
任职收益： 188.70% 同期上证： 44.25%
简历： 陈一峰先生：经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监兼研究部总经理。2014年4月21日至今，任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理；2016年3月14日至今，任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理；2016年3月14日至2017年5月4日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至今，任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月16日至今，任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月29日至今，任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 12.83亿份 1.51亿份 2.39亿份 -8,756.47万份 -6.39%
2019-06-30 13.71亿份 1.28亿份 3.25亿份 -1.97亿份 -12.56%
2019-03-31 15.68亿份 1.32亿份 3.56亿份 -2.24亿份 -12.51%
2018-12-31 17.92亿份 8,397.24万份 1.42亿份 -5,753.17万份 -3.11%
2018-09-30 18.49亿份 1.32亿份 3.23亿份 -1.91亿份 -9.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.44亿元 92.96% -9.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.37亿元 6.79% 4.91%
其他资产 896.71万元 0.26% 161.65%
报告期：2019-09-30 资产总值：34.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 2,395.1万 3.42亿 9.86%
格力电器 582.84万 3.34亿 9.61%
老板电器 1,133.64万 2.98亿 8.58%
招商银行 717.61万 2.49亿 7.18%
口子窖 379.22万 2.12亿 6.09%
完美世界 757.01万 2.1亿 6.03%
华帝股份 1,976.36万 1.95亿 5.60%
丽珠集团 690.88万 1.83亿 5.28%
海尔智家 934.01万 1.43亿 4.11%
长春高新 33.86万 1.34亿 3.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.79亿 56.94%
房地产业 4.07亿 11.70%
金融业 4.05亿 11.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.1亿 6.05%
建筑业 1.54亿 4.43%
批发和零售业 8,926.85万 2.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
敖东转债 1,386 13.86万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
申万智能 1.4324 0.20%
互联+产业 0.7730 0.13%
广发升级 1.1679 0.12%
海富传媒C 1.3014 0.11%
海富传媒A 1.3246 0.11%
添富新价 1.0480 0.10%
前海50 0.9296 0.06%
中金医药C 1.2777 0.05%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信永鑫A 1.0495 0.06%
安信永鑫C 1.0493 0.05%
安信日享C 1.0214 0.04%
安信日享A 1.0227 0.04%
安信永瑞 1.0590 0.04%
安信添益A 1.1151 0.04%
安信永泰 1.1293 0.04%
安信优享 1.0277 0.03%
安信尊享 1.0323 0.03%
安信添益C 1.1120 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
移动现汇 0.1884 0.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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