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江信聚福定期开放债券 (江信聚福 000583) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0873

0.0011 0.10%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.0873 0.10%
2021-02-26 1.0862 0.00%
2021-02-19 1.0862 0.33%
2021-02-10 1.0826 0.40%
2021-02-05 1.0783 -0.71%
2021-01-29 1.0860 -0.59%
2021-01-22 1.0924 -0.26%
2021-01-15 1.0952 0.32%
2021-01-08 1.0917 0.36%

购买指南

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  • 2014-05-05
  • 债券型基金
  • 3,242.1万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 江信聚福定期开放债券 基金简称 江信聚福 基金代码 000583
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-05 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 2,980.25万份 总净资产 3,242.1万 基金分红 7次/共0.34元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.83% 0.17% 0.25% 2.25% -0.05%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 1年357天
任职收益: 6.51% 同期上证: 10.50%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,980.25万份 5.37万份 2,837.92万份 -2,832.55万份 -48.73%
2020-09-30 5,812.81万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,812.81万份 2,718.21万份 3,444.12万份 -725.91万份 -11.10%
2020-03-31 6,538.72万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 6,538.72万份 14.02万份 274.51万份 -260.49万份 -3.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,083.54万元 79.85% -55.57%
存款与备付金 125.98万元 3.26% 83.6%
其他资产 652.01万元 16.88% -38.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,861.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 6万 610.14万 18.82%
16保利01 3万 300.15万 9.26%
16中油01 3万 300.06万 9.26%
20国债10 3万 299.61万 9.24%
浦发转债 2.1万 213.72万 6.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.61万 9.24%
企业债 1,098.66万 33.89%
可转债 1,075.13万 33.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
万家鑫丰A 1.0358 1.55%
万家鑫丰C 1.0357 1.54%
泰达鑫利A 1.0635 0.58%
泰达鑫利C 1.0587 0.57%
中银永利 1.1070 0.45%
安信信用 1.0157 0.41%
财通兴利 0.9913 0.39%
前海祥和C 1.2251 0.37%
前海祥和A 1.2307 0.37%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信一年 1.0863 0.19%
江信汇福 1.0574 0.12%
江信聚福 1.0873 0.10%
江信添福A 1.1564 0.09%
江信添福C 1.2049 0.07%
江信洪福 1.0581 0.06%
江信祺福A 1.2739 -0.34%
江信祺福C 1.2498 -0.35%
江信瑞福A 1.4408 -0.72%
江信瑞福C 1.3782 -0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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