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江信聚福定期开放债券 (江信聚福 000583) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0721

0.0010 0.09%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0721 0.09%
2019-09-06 1.0711 0.31%
2019-08-30 1.0678 0.00%
2019-08-23 1.0678 0.31%
2019-08-16 1.0645 0.20%
2019-08-09 1.0624 0.07%
2019-08-02 1.0617 0.14%
2019-07-26 1.0602 0.22%
2019-07-19 1.0579 0.15%

购买指南

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  • 2014-05-05
  • 债券型基金
  • 7,177.01万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 江信聚福定期开放债券 基金简称 江信聚福 基金代码 000583
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-05 基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
总份额 6,799.21万份 总净资产 7,177.01万 基金分红 6次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 0.91% 1.94% 1.90% 5.94% 3.92%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

静鹏: 学士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 105天
任职收益: -0.27% 同期上证: -1.66%
简历: 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,799.21万份 476.25万份 3,895.97万份 -3,419.72万份 -33.46%
2019-03-31 1.02亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1.02亿份 975.19万份 324.73万份 650.46万份 6.80%
2018-09-30 9,568.47万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 9,568.47万份 3,012.05万份 4.08亿份 -3.78亿份 -79.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,644.39万元 96.75% -30.54%
存款与备付金 109.03万元 1.38% -13.74%
其他资产 148.11万元 1.87% -30.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,901.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR泗洪债 10万 618万 8.61%
15九江置地债 10万 617万 8.60%
15呼伦贝尔债 10万 612.2万 8.53%
15咸宁荣盛债 10万 612.1万 8.53%
PR乐山债 10万 610万 8.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,492万 76.52%
可转债 1,832.83万 25.54%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
华安安业C 1.0091 0.62%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
诺安联创C 1.0804 0.36%
诺安联创A 1.0737 0.36%
国金添利 1.0553 0.35%

同系基金-江信基金

基金名称 净值 涨跌幅
江信同福C 1.0330 0.67%
江信同福A 1.0530 0.67%
江信聚福 1.0721 0.09%
江信祺福A 1.1084 0.03%
江信一年 1.0812 0.02%
江信汇福 1.0034 0.01%
江信洪福 1.0469 0.01%
江信添福C 1.0667 -0.12%
江信添福A 1.1271 -0.12%
江信瑞福C 0.9151 -0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.39%
中信智信A 1.1627 19.32%
南方信息C 1.2551 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
广发双擎 1.7878 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%
汇安丰泽A 2.2493 32.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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