基金名称 | 江信聚福定期开放债券 | 基金简称 | 江信聚福 | 基金代码 | 000583 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-05-05 | 基金公司 | 江信基金 | 基金经理 | 静鹏 |
总份额 | 2,980.25万份 | 总净资产 | 3,242.1万 | 基金分红 | 7次/共0.34元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.10% | 0.83% | 0.17% | 0.25% | 2.25% | -0.05% |
上证综指 | -4.07% | -8.09% | 0.36% | 3.03% | 16.34% | -3.28% |
沪深300 | -5.54% | -14.41% | 1.66% | 7.43% | 27.61% | -4.61% |
上证基指 | -3.70% | -7.71% | -1.08% | 1.35% | 13.03% | -4.50% |
静鹏: | 学士 | 任职日期: | 2019-03-18 | 任职天数: | 1年357天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 6.51% | 同期上证: | 10.50% | ||
简历: | 静鹏先生:毕业于清华大学。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员,现任江信祺福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2,980.25万份 | 5.37万份 | 2,837.92万份 | -2,832.55万份 | -48.73% |
2020-09-30 | 5,812.81万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5,812.81万份 | 2,718.21万份 | 3,444.12万份 | -725.91万份 | -11.10% |
2020-03-31 | 6,538.72万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 6,538.72万份 | 14.02万份 | 274.51万份 | -260.49万份 | -3.83% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 3,083.54万元 | 79.85% | -55.57% |
存款与备付金 | 125.98万元 | 3.26% | 83.6% |
其他资产 | 652.01万元 | 16.88% | -38.29% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1702 | 6万 | 610.14万 | 18.82% |
16保利01 | 3万 | 300.15万 | 9.26% |
16中油01 | 3万 | 300.06万 | 9.26% |
20国债10 | 3万 | 299.61万 | 9.24% |
浦发转债 | 2.1万 | 213.72万 | 6.59% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 299.61万 | 9.24% |
企业债 | 1,098.66万 | 33.89% |
可转债 | 1,075.13万 | 33.16% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
万家鑫丰A | 1.0358 | 1.55% |
万家鑫丰C | 1.0357 | 1.54% |
泰达鑫利A | 1.0635 | 0.58% |
泰达鑫利C | 1.0587 | 0.57% |
中银永利 | 1.1070 | 0.45% |
安信信用 | 1.0157 | 0.41% |
财通兴利 | 0.9913 | 0.39% |
前海祥和C | 1.2251 | 0.37% |
前海祥和A | 1.2307 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
江信一年 | 1.0863 | 0.19% |
江信汇福 | 1.0574 | 0.12% |
江信聚福 | 1.0873 | 0.10% |
江信添福A | 1.1564 | 0.09% |
江信添福C | 1.2049 | 0.07% |
江信洪福 | 1.0581 | 0.06% |
江信祺福A | 1.2739 | -0.34% |
江信祺福C | 1.2498 | -0.35% |
江信瑞福A | 1.4408 | -0.72% |
江信瑞福C | 1.3782 | -0.73% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |