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光大保德信银发商机混合 (光大银发 000589) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8430

-0.0040 -0.22%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.8430 -0.22%
2019-09-12 1.8470 0.54%
2019-09-11 1.8370 -0.60%
2019-09-10 1.8480 -0.59%
2019-09-09 1.8590 1.75%
2019-09-06 1.8270 0.38%
2019-09-05 1.8200 1.11%
2019-09-04 1.8000 0.90%
2019-09-03 1.7840 0.73%

购买指南

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  • 2014-03-31
  • 偏股型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信银发商机混合 基金简称 光大银发 基金代码 000589
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋
总份额 9,362.72万份 总净资产 1.42亿 基金分红 2次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 9.44% 26.67% 19.21% 47.44% 49.84%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

陈栋: 硕士 任职日期: 2015-04-14 任职天数: 4年82天
任职收益: -1.08% 同期上证: -27.09%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,362.72万份 195.01万份 690.06万份 -495.05万份 -5.02%
2019-03-31 9,857.76万份 226.14万份 842.2万份 -616.06万份 -5.88%
2018-12-31 1.05亿份 258.87万份 143.78万份 115.09万份 1.11%
2018-09-30 1.04亿份 160.93万份 233.92万份 -72.99万份 -0.70%
2018-06-30 1.04亿份 159.78万份 453.14万份 -293.36万份 -2.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 86.94% -8.66%
债券 1,000.3万元 6.91% -0.03%
存款与备付金 358.27万元 2.48% -20.08%
其他资产 532.04万元 3.68% -29.43%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 155万 912.95万 6.42%
农业银行 190万 684万 4.81%
保利地产 52.2万 666.07万 4.68%
兴业银行 33万 603.57万 4.24%
兆易创新 6.55万 568.3万 3.99%
万科A 19万 528.39万 3.71%
东方财富 37.8万 512.19万 3.60%
贵州茅台 4,800 472.32万 3.32%
用友网络 16.74万 450.08万 3.16%
美的集团 8.5万 440.81万 3.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,009.12万 35.21%
金融业 3,397.99万 23.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,904.2万 13.38%
房地产业 1,769.97万 12.44%
采矿业 283.14万 1.99%
卫生和社会工作 111.72万 0.79%
住宿和餐饮业 73.92万 0.52%
批发和零售业 29.24万 0.21%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 10万 1,000.3万 7.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.3万 7.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大智选 1.0157 0.76%
光大铭鑫C 1.2014 0.64%
光大铭鑫A 1.1859 0.64%
光大带路 0.8440 0.60%
光大制造 1.1040 0.55%
光大优选 0.9209 0.49%
光大优势 0.8871 0.45%
光大精选 1.2813 0.38%
光大中盘 1.2709 0.36%
光大配置 1.0810 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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