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光大保德信银发商机混合 (光大银发 000589) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8750

-0.0140 -0.74%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.8750 -0.74%
2019-11-19 1.8890 0.96%
2019-11-18 1.8710 0.16%
2019-11-15 1.8680 -0.37%
2019-11-14 1.8750 0.48%
2019-11-13 1.8660 0.43%
2019-11-12 1.8580 -0.21%
2019-11-11 1.8620 -1.64%
2019-11-08 1.8930 -0.26%

购买指南

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  • 2014-03-31
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信银发商机混合 基金简称 光大银发 基金代码 000589
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋
总份额 1.41亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 2次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.48% 2.68% 8.95% 29.85% 43.46% 52.44%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

陈栋: 硕士 任职日期: 2015-04-14 任职天数: 4年222天
任职收益: 19.27% 同期上证: -29.61%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.41亿份 7,038.6万份 2,259.01万份 4,779.59万份 51.05%
2019-06-30 9,362.72万份 195.01万份 690.06万份 -495.05万份 -5.02%
2019-03-31 9,857.76万份 226.14万份 842.2万份 -616.06万份 -5.88%
2018-12-31 1.05亿份 258.87万份 143.78万份 115.09万份 1.11%
2018-09-30 1.04亿份 160.93万份 233.92万份 -72.99万份 -0.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.19亿元 85.35% 74.22%
债券 1,000.2万元 3.89% -0.01%
存款与备付金 984.95万元 3.84% 174.92%
其他资产 1,776.58万元 6.92% 233.92%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 237万 1,310.61万 5.15%
农业银行 355万 1,228.3万 4.82%
华泰证券 63万 1,202.67万 4.72%
万科A 43万 1,113.7万 4.37%
兴业银行 59万 1,034.27万 4.06%
用友网络 27.74万 857.02万 3.36%
保利地产 57.21万 818.1万 3.21%
东方证券 71万 724.2万 2.84%
招商银行 18.15万 630.71万 2.48%
东山精密 31万 610.67万 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,101.53万 31.81%
制造业 7,414.87万 29.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,218.28万 8.71%
房地产业 2,115.91万 8.31%
卫生和社会工作 533.39万 2.09%
批发和零售业 429.46万 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 412.8万 1.62%
科学研究和技术服务业 368.96万 1.45%
采矿业 225.68万 0.89%
农、林、牧、渔业 98.64万 0.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 10万 1,000.2万 3.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.2万 3.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大欣鑫A 1.4170 0.21%
光大恒利 1.0140 0.10%
光大欣鑫C 1.1110 0.09%
光大尊丰 1.0020 0.09%
光大服务 0.8142 0.09%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大安泽A 1.0539 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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