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光大保德信银发商机混合 (光大银发 000589) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5290

0.0030 0.20%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.5450 0.06%
2019-07-16 1.5440 0.06%
2019-07-15 1.5430 0.92%
2019-07-12 1.5290 0.20%
2019-07-11 1.5260 0.13%
2019-07-10 1.5240 -0.07%
2019-07-09 1.5250 -0.13%
2019-07-08 1.5270 -2.18%
2019-07-05 1.5610 0.58%

购买指南

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  • 2014-03-31
  • 偏股型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信银发商机混合 基金简称 光大银发 基金代码 000589
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-03-31 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋
总份额 9,360.64万份 总净资产 1.42亿 基金分红 2次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的风险较高的品种,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.38% 6.48% -5.50% 23.90% 11.88% 25.61%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

陈栋: 硕士 任职日期: 2015-04-14 任职天数: 4年82天
任职收益: -1.08% 同期上证: -27.09%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 9,857.76万份 226.14万份 842.2万份 -616.06万份 -5.88%
2018-12-31 1.05亿份 258.87万份 143.78万份 115.09万份 1.11%
2018-09-30 1.04亿份 160.93万份 233.92万份 -72.99万份 -0.70%
2018-06-30 1.04亿份 159.78万份 453.14万份 -293.36万份 -2.74%
2018-03-31 1.07亿份 334.31万份 1,659.46万份 -1,325.15万份 -11.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 86.21% 32.28%
债券 1,000.6万元 6.26% 0.02%
存款与备付金 448.3万元 2.81% -52.65%
其他资产 753.91万元 4.72% 27.89%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 47万 853.99万 5.47%
工商银行 151万 841.07万 5.38%
兆易创新 6.51万 661.55万 4.23%
农业银行 175万 652.75万 4.18%
用友网络 18.5万 627.15万 4.01%
中科曙光 9.7万 584.72万 3.74%
扬杰科技 25.2万 478.55万 3.06%
五粮液 5万 475万 3.04%
保利地产 33.2万 472.77万 3.03%
恒生电子 5万 437.8万 2.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,623.26万 29.59%
金融业 4,351.14万 27.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,065.36万 19.62%
房地产业 1,074.87万 6.88%
文化、体育和娱乐业 288.61万 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 167.85万 1.07%
卫生和社会工作 105.75万 0.68%
农、林、牧、渔业 97.44万 0.62%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 10万 1,000.6万 6.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.6万 6.41%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
大成景阳 0.7070 2.17%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1619 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1601 14.13%
易原油C 1.1001 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

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