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中银健康生活混合 (中银健康 000591) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7640

0.0350 1.28%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 2.7640 1.28%
2021-01-26 2.7290 -2.54%
2021-01-25 2.8000 0.61%
2021-01-22 2.7830 2.09%
2021-01-21 2.7260 3.45%
2021-01-20 2.6350 2.69%
2021-01-19 2.5660 -1.95%
2021-01-18 2.6170 2.23%
2021-01-15 2.5600 -0.19%

购买指南

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  • 2014-04-21
  • 偏股型基金
  • 7,415.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银健康生活混合 基金简称 中银健康 基金代码 000591
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-21 基金公司 中银基金 基金经理 严菲
总份额 3,069.98万份 总净资产 7,415.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.90% 16.13% 32.38% 42.40% 62.78% 14.45%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

严菲: 硕士 任职日期: 2020-03-30 任职天数: 304天
任职收益: 75.16% 同期上证: 27.59%
简历: 严菲女士:经济学硕士,中银基金管理有限公司副总裁(VP)。具有证券从业资格。曾就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作、融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2016年1月至今任中银美丽中国基金基金经理,2017年5月至今任中银新蓝筹基金基金经理,2018年2月至今任中银改革红利基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,069.98万份 184.36万份 527.07万份 -342.72万份 -10.04%
2020-09-30 3,412.7万份 379.54万份 1,737.36万份 -1,357.82万份 -28.46%
2020-06-30 4,770.52万份 333.18万份 517.26万份 -184.07万份 -3.72%
2020-03-31 4,954.59万份 482.51万份 3,797.89万份 -3,315.38万份 -40.09%
2019-12-31 8,269.97万份 796.33万份 546.12万份 250.21万份 3.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,413.64万元 85.70% 5.56%
债券 447.24万元 5.98% 5.26%
存款与备付金 424.44万元 5.67% -2.48%
其他资产 198.83万元 2.66% 159.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,484.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 18.53万 648.18万 8.74%
立讯精密 11.14万 625.27万 8.43%
恒立液压 4.43万 500.5万 6.75%
亿纬锂能 5.3万 431.95万 5.83%
伊利股份 9.04万 401.1万 5.41%
汇川技术 4.29万 400.26万 5.40%
福耀玻璃 8.31万 399.3万 5.38%
隆基股份 4.23万 390.01万 5.26%
美的集团 3万 295.32万 3.98%
捷昌驱动 3.67万 283.66万 3.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,851.61万 78.91%
批发和零售业 302.27万 4.08%
采矿业 257.89万 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 3.78万 377.55万 5.09%
20国债01 4,800 48万 0.65%
紫金转债 1,010 15.62万 0.21%
立讯转债 478 6.08万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 48万 0.65%
企业债 -- --%
可转债 21.69万 0.29%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银科创 1.2686 8.76%
中银智能 1.8670 2.41%
中银稳进 1.5894 2.21%
中银互联 1.2890 1.66%
中银增长A 0.7484 1.64%
中银增长H 0.7509 1.62%
中银宏略 1.3240 1.46%
中银优秀 2.2760 1.43%
中银健康 2.7640 1.28%
中银改革 2.6315 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1610 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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