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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 (易基全球 000593) 开放型 QDII 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.4309

0.0053 1.25%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 0.4309 1.25%
2021-04-15 0.4256 0.50%
2021-04-14 0.4235 1.03%
2021-04-13 0.4192 0.19%
2021-04-12 0.4184 0.29%
2021-04-09 0.4172 0.41%
2021-04-08 0.4155 0.51%
2021-04-07 0.4134 -0.70%
2021-04-06 0.4163 1.19%

购买指南

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  • 2014-03-28
  • QDII
  • 1.04亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 基金简称 易基全球 基金代码 000593
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-28 基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
总份额 3,001.94万份 总净资产 1.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.28% 3.14% 8.92% 25.99% 73.54% 8.76%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2014-09-13 任职天数: 6年221天
任职收益: 91.77% 同期上证: 48.67%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3,001.94万份 1,726.44万份 697.72万份 1,028.71万份 52.13%
2020-12-31 1,973.22万份 419.35万份 357.63万份 61.73万份 3.23%
2020-09-30 1,911.5万份 386.15万份 687.52万份 -301.37万份 -13.62%
2020-06-30 2,212.87万份 545.66万份 780.11万份 -234.45万份 -9.58%
2020-03-31 2,447.32万份 835.55万份 863.57万份 -28.02万份 -1.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0575 2.87%
华宝海外 2.1870 1.86%
香港中小 1.8552 1.72%
香港中小C 1.8378 1.72%
海富中华 1.6140 1.70%
海富海外 2.4740 1.64%
南方港成 2.4900 1.55%
恒生中小C 1.2100 1.51%
恒生中小A 1.2120 1.51%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 1.0248 4.75%
易基新兴 4.4040 4.68%
科技50 1.5428 4.63%
创业板 2.7982 4.12%
易基科新 2.2763 4.02%
易基创成 1.0355 3.92%
易基联接A 2.9061 3.89%
易基联接C 2.8797 3.89%
AI智能 0.9326 3.81%
易基中小 1.4794 3.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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