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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 (易基全球 000593) 开放型 QDII 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.3105

0.0087 2.88%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 0.3105 2.88%
2020-08-11 0.3018 0.97%
2020-08-10 0.2989 -0.73%
2020-08-07 0.3011 -0.92%
2020-08-06 0.3039 -0.49%
2020-08-05 0.3054 0.93%
2020-08-04 0.3026 -0.16%
2020-08-03 0.3031 1.34%
2020-07-31 0.2991 -0.93%

购买指南

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  • 2014-03-28
  • QDII
  • 5,541万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 基金简称 易基全球 基金代码 000593
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-03-28 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 2,212.87万份 总净资产 5,541万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。 本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% 2.48% 22.39% 1.84% 18.92% 3.53%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2014-09-13 任职天数: 5年337天
任职收益: 38.18% 同期上证: 43.65%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至2018年8月10日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至2018年8月10日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,212.87万份 545.66万份 780.11万份 -234.45万份 -9.58%
2020-03-31 2,447.32万份 835.55万份 863.57万份 -28.02万份 -1.13%
2019-12-31 2,475.34万份 377.32万份 406.45万份 -29.13万份 -1.16%
2019-09-30 2,504.47万份 226.8万份 505.7万份 -278.9万份 -10.02%
2019-06-30 2,783.38万份 245.96万份 763.04万份 -517.08万份 -15.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.3105 2.88%
易基全球A 2.1610 2.71%
易基全球C 2.1470 2.68%
华安现钞 0.5003 2.54%
华安现汇 0.5003 2.54%
纳指C现汇 0.4897 2.51%
纳指A现汇 0.4921 2.50%
纳指100 0.2644 2.48%
纳指ETF 4.0000 2.41%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基全球 0.3105 2.88%
易基全球A 2.1610 2.71%
易基全球C 2.1470 2.68%
纳指100 0.2644 2.48%
纳指LOF 1.8399 2.31%
标普科汇 0.3187 2.18%
标普科技 2.2179 2.01%
易基金联A 1.4374 1.50%
易基金联C 1.4223 1.50%
互联美元A 0.2165 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.4229 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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