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大摩进取优选股票 (大摩进取 000594) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6190

0.0050 0.31%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.6360 1.05%
2019-08-16 1.6190 0.31%
2019-08-15 1.6140 0.62%
2019-08-14 1.6040 -0.25%
2019-08-13 1.6080 0.06%
2019-08-12 1.6070 1.58%
2019-08-09 1.5820 -0.88%
2019-08-08 1.5960 2.44%
2019-08-07 1.5580 0.45%

购买指南

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  • 2014-05-06
  • 偏股型基金
  • 5,444.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩进取优选股票 基金简称 大摩进取 基金代码 000594
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-06 基金公司 大摩华鑫 基金经理 缪东航、朱睿
总份额 3,574.03万份 总净资产 5,444.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% 2.83% 14.41% 14.65% 12.98% 25.36%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

朱睿: 硕士 任职日期: 2019-04-20 任职天数: 72天
任职收益: -4.81% 同期上证: -5.29%
简历: 朱睿先生:厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。
缪东航: 硕士 任职日期: 2017-05-25 任职天数: 2年40天
任职收益: 2.91% 同期上证: -2.98%
简历: 缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,574.03万份 918.94万份 330.06万份 588.89万份 19.73%
2019-03-31 2,985.14万份 681.49万份 955.68万份 -274.19万份 -8.41%
2018-12-31 3,259.33万份 867.61万份 700.88万份 166.73万份 5.39%
2018-09-30 3,092.6万份 106.12万份 99.12万份 6.99万份 0.23%
2018-06-30 3,085.61万份 283.9万份 338.09万份 -54.2万份 -1.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,757.58万元 83.46% 6.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 937.05万元 16.44% 88.9%
其他资产 5.56万元 0.10% -0.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,700.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 9.58万 344.69万 6.33%
山东黄金 7.85万 323.18万 5.94%
玲珑轮胎 18.31万 311.27万 5.72%
平安银行 18.98万 261.54万 4.80%
圣邦股份 2.35万 239.16万 4.39%
中金黄金 23.04万 236.62万 4.35%
冀东水泥 13.32万 234.57万 4.31%
上海机场 2.73万 228.72万 4.20%
卫星石化 14.48万 215.46万 3.96%
中国国旅 2.33万 206.55万 3.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,609.27万 47.92%
采矿业 771.03万 14.16%
金融业 606.23万 11.13%
交通运输、仓储和邮政业 438.51万 8.05%
租赁和商务服务业 206.55万 3.79%
房地产业 125.98万 2.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
骆驼转债 600 6万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%
嘉实文娱C 1.1350 5.09%
创金科技A 0.9867 4.71%
信达能源 1.7680 4.43%
红土科技 1.2573 4.40%
广发电子 0.9440 4.36%
农银传媒 0.7443 4.33%
中欧电子A 1.3123 4.19%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩科技 0.8466 3.19%
大摩睿成 0.7828 3.09%
大摩品质 1.8430 2.62%
大摩配置 1.5790 1.94%
大摩机遇 0.9540 1.49%
大摩健康 1.4240 1.35%
大摩资源 1.0539 1.23%
大摩万众 0.8279 1.12%
大摩领先 1.9134 0.92%
大摩消费 0.7194 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商指基 0.9510 6.38%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.42%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2920 47.15%
交银成长30 1.3470 45.15%
汇安丰泽A 2.2059 44.21%
汇安丰泽C 2.1586 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%
国联鑫乾C 1.4736 42.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.64%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9189 80.35%
前海鼎裕C 1.9427 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3470 69.43%
交银经济 1.6042 65.91%
西部景瑞 1.2920 64.59%
前海多元C 1.3570 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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