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前海开源中证军工指数A (前海军工A 000596) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2870

0.0480 3.87%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2870 3.87%
2020-04-03 1.2390 -1.04%
2020-04-02 1.2520 2.71%
2020-04-01 1.2190 -0.73%
2020-03-31 1.2280 -0.81%
2020-03-30 1.2380 -0.88%
2020-03-27 1.2490 0.24%
2020-03-26 1.2460 -1.11%
2020-03-25 1.2600 1.53%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 偏股型基金
  • 7.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数A 基金简称 前海军工A 基金代码 000596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥、陶曙斌
总份额 5.1亿份 总净资产 7.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.80% -7.87% 0.63% 5.32% -4.10% 5.49%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 3年17天
任职收益: -22.38% 同期上证: -13.33%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年47天
任职收益: -23.67% 同期上证: -13.46%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.1亿份 3,897.45万份 1.18亿份 -7,880.46万份 -13.38%
2019-09-30 5.89亿份 1.09亿份 1.98亿份 -8,881.72万份 -13.10%
2019-06-30 6.78亿份 8,194.99万份 9,226.72万份 -1,031.72万份 -1.50%
2019-03-31 6.88亿份 2.27亿份 7,915.76万份 1.48亿份 27.28%
2018-12-31 5.41亿份 6,927.84万份 8,918.09万份 -1,990.24万份 -3.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.52亿元 88.01% -15.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,048.8万元 5.91% -27.18%
其他资产 5,200.15万元 6.08% 848.85%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,240.6万 6,500.73万 8.17%
中航飞机 314.29万 5,148.05万 6.47%
中航光电 123.88万 4,838.91万 6.08%
航发动力 194.57万 4,218.18万 5.30%
海格通信 360.41万 3,903.24万 4.91%
中直股份 73.63万 3,512.91万 4.42%
卫士通 123.67万 3,189.42万 4.01%
中航沈飞 101万 3,191.65万 4.01%
中国动力 155.85万 3,116.9万 3.92%
航天电子 515.22万 3,081.03万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.08亿 88.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,047.63万 5.09%
金融业 229.6万 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴债09 20万 1,984.8万 2.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4407 13.55%
国防B 0.5780 11.37%
军工股B 0.6890 10.59%
高铁B级 0.3645 10.56%
有色800B 0.6750 9.58%
环保B端 0.4296 9.17%
新能车B 0.6280 9.03%
电子B 0.5167 8.92%
智能B 0.7540 8.65%
TMT中证B 0.6130 8.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9510 7.95%
健康分级B 1.2780 6.23%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海汇鑫C 1.6010 5.12%
前海汇鑫A 1.6230 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 5.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
华宝美元 0.1933 9.46%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5676 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8743 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 70.00%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
信达能源 2.7350 44.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.58%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.88%
银河创新 4.9496 72.35%

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