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前海开源中证军工指数A (前海军工A 000596) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9550

-0.0620 -3.07%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.9550 -3.07%
2021-02-25 2.0170 1.87%
2021-02-24 1.9800 0.05%
2021-02-23 1.9790 2.49%
2021-02-22 1.9310 -3.21%
2021-02-19 1.9950 0.10%
2021-02-18 1.9930 -0.80%
2021-02-10 2.0090 -0.50%
2021-02-09 2.0190 5.43%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 偏股型基金
  • 13.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数A 基金简称 前海军工A 基金代码 000596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
总份额 4.43亿份 总净资产 13.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.01% -6.90% 6.08% 8.43% 39.64% -8.90%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 4年6天
任职收益: 19.63% 同期上证: 7.86%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.43亿份 2.3亿份 2.87亿份 -5,698.42万份 -11.39%
2020-09-30 5亿份 4.48亿份 2.97亿份 1.51亿份 43.14%
2020-06-30 3.49亿份 4,248.36万份 6,296.7万份 -2,048.34万份 -5.54%
2020-03-31 3.7亿份 9,343.41万份 2.34亿份 -1.4亿份 -27.51%
2019-12-31 5.1亿份 3,897.45万份 1.18亿份 -7,880.46万份 -13.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.92亿元 91.17% 5.91%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.04亿元 7.31% 4.89%
其他资产 2,147.33万元 1.52% 328.99%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 176.55万 1.05亿 7.64%
中航西飞 207.6万 7,614.8万 5.55%
中航光电 96.27万 7,537.36万 5.50%
中国重工 1,379.18万 5,778.78万 4.21%
航天发展 206.57万 5,680.66万 4.14%
中航沈飞 71.37万 5,579.79万 4.07%
高德红外 106.22万 4,434.76万 3.23%
光威复材 44.33万 3,947.53万 2.88%
洪都航空 69.39万 3,946.21万 2.88%
中航机电 331.87万 3,799.88万 2.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.51亿 91.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,932.04万 2.87%
金融业 171.44万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 410.62万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7790 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
恒生M类 1.1033 1.21%
大成360互联+C 1.2160 0.83%
大成360互联+A 1.2450 0.81%
通信ETF 1.0125 0.14%
通信联接A 0.9943 0.13%
通信联接C 0.9889 0.12%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海惠盈 1.0084 0.07%
前海惠泽 1.0142 0.05%
前海乾利 1.0469 0.05%
前海鼎欣A 1.0544 0.02%
前海鼎欣C 1.0518 0.01%
前海乾盛A 1.0118 0.00%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海裕源 1.6826 0.00%
前海1-3国开A 1.0148 -0.01%
前海1-3国开C 1.0140 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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