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前海开源中证军工指数A (前海军工A 000596) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.8600

-0.0240 -1.27%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8600 -1.27%
2020-10-15 1.8840 -0.79%
2020-10-14 1.8990 -0.63%
2020-10-13 1.9110 0.42%
2020-10-12 1.9030 4.16%
2020-10-09 1.8270 1.56%
2020-09-30 1.7990 0.11%
2020-09-29 1.7970 3.75%
2020-09-28 1.7320 -1.20%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 偏股型基金
  • 6.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数A 基金简称 前海军工A 基金代码 000596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥、陶曙斌
总份额 3.49亿份 总净资产 6.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% 7.76% 14.67% 42.97% 53.85% 52.46%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 3年215天
任职收益: 12.18% 同期上证: 2.70%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年245天
任职收益: 10.32% 同期上证: 2.55%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.49亿份 4,248.36万份 6,296.7万份 -2,048.34万份 -5.54%
2020-03-31 3.7亿份 9,343.41万份 2.34亿份 -1.4亿份 -27.51%
2019-12-31 5.1亿份 3,897.45万份 1.18亿份 -7,880.46万份 -13.38%
2019-09-30 5.89亿份 1.09亿份 1.98亿份 -8,881.72万份 -13.10%
2019-06-30 6.78亿份 8,194.99万份 9,226.72万份 -1,031.72万份 -1.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.79亿元 92.68% 13.28%
债券 410.62万元 0.66% --
存款与备付金 2,320.73万元 3.72% -35.82%
其他资产 1,843.02万元 2.95% 861.14%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.67万 4,643.26万 7.58%
海格通信 267.04万 3,455.49万 5.64%
中航光电 79.68万 3,267.62万 5.34%
中航飞机 178.56万 3,167.63万 5.17%
航发动力 128.41万 3,015.09万 4.92%
光威复材 44.88万 2,815.4万 4.60%
高德红外 90.67万 2,654.71万 4.34%
中国卫星 83.17万 2,564.01万 4.19%
中国重工 619.89万 2,479.55万 4.05%
中航沈飞 64.66万 2,122.19万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.44亿 88.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,459.72万 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 410.62万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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