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中海积极收益混合 (中海积极 000597) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1500

0.0020 0.17%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1500 0.17%
2019-08-15 1.1480 0.09%
2019-08-14 1.1470 0.17%
2019-08-13 1.1450 -0.35%
2019-08-12 1.1490 1.06%
2019-08-09 1.1370 -0.09%
2019-08-08 1.1380 1.43%
2019-08-07 1.1220 -0.18%
2019-08-06 1.1240 -0.18%

购买指南

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  • 2014-05-19
  • 股债平衡型基金
  • 2.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海积极收益混合 基金简称 中海积极 基金代码 000597
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-19 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 2.17亿份 总净资产 2.41亿 基金分红 5次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.14% 3.60% 7.18% 7.45% 10.12% 8.22%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

刘俊: 博士 任职日期: 2014-05-14 任职天数: 5年52天
任职收益: 37.70% 同期上证: 47.24%
简历: 刘俊先生:复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.17亿份 1.78亿份 1.61亿份 1,679.34万份 8.38%
2019-03-31 2亿份 1.05亿份 2.29亿份 -1.25亿份 -38.39%
2018-12-31 3.25亿份 1.04亿份 1.31亿份 -2,701.75万份 -7.67%
2018-09-30 3.52亿份 1.87亿份 42.69万份 1.86亿份 112.44%
2018-06-30 1.66亿份 1.63亿份 3,969.74万份 1.24亿份 292.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,823.71万元 36.36% --
债券 7,773.96万元 32.03% -61.15%
存款与备付金 2,981.08万元 12.28% 39.51%
其他资产 4,690.87万元 19.33% 742.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.09万 1,071.29万 4.44%
贵州茅台 7,100 698.64万 2.90%
招商银行 14.3万 514.51万 2.13%
兴业银行 17.16万 313.86万 1.30%
工商银行 48.28万 284.37万 1.18%
伊利股份 8.41万 280.98万 1.17%
中信证券 11.15万 265.48万 1.10%
恒瑞医药 3.9万 257.4万 1.07%
五粮液 2.15万 253.59万 1.05%
中国太保 6.89万 251.55万 1.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,764.4万 19.76%
制造业 2,673.61万 11.09%
房地产业 415.89万 1.72%
建筑业 331.26万 1.37%
采矿业 287.88万 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 135.41万 0.56%
租赁和商务服务业 121.45万 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.82万 0.34%
科学研究和技术服务业 13万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 12.4万 1,238.61万 5.14%
国开1802 8.76万 891.51万 3.70%
16凤凰EB 8万 791.2万 3.28%
16皖新EB 7.5万 785.1万 3.26%
17金地01 7万 717.36万 2.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,861.98万 7.72%
企业债 2,003.27万 8.31%
可转债 2,237.1万 9.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9240 2.44%
中海价值 1.2760 1.67%
中海沪港 0.8604 1.38%
中海消费 2.7130 0.97%
中海增利 0.9400 0.86%
中海信息 1.0873 0.81%
中海转债C 0.7210 0.70%
中海转债A 0.7200 0.56%
中海成长 0.4574 0.46%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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