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汇添富和聚宝货币 (添富和聚 000600) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5209

七日年化收益率:1.89%

2020/05/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-24 0.5227 1.89%
2020-05-24 1.0455 1.89%
2020-05-23 0.5228 1.88%
2020-05-22 0.5209 1.88%
2020-05-21 0.5121 1.88%
2020-05-20 0.5063 1.89%
2020-05-19 0.4809 1.90%
2020-05-18 0.5196 1.92%
2020-05-17 0.5172 1.92%
2020-05-17 1.0344 1.92%
2020-05-16 0.5172 1.92%
2020-05-15 0.5210 1.91%
2020-05-14 0.5250 1.91%
2020-05-13 0.5277 1.90%
2020-05-12 0.5210 1.88%
基金名称 汇添富和聚宝货币 基金简称 添富和聚 基金代码 000600
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-05-23 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆
总份额 294.28亿份 总净资产 294.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.54% 1.20% 2.46% 0.93%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

徐寅喆: 硕士 任职日期: 2014-11-26 任职天数: 5年182天
任职收益: 21.61% 同期上证: 8.20%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 294.28亿份 769.98亿份 686.76亿份 83.22亿份 39.43%
2019-12-31 211.06亿份 654.73亿份 654.51亿份 2,220.21万份 0.11%
2019-09-30 210.84亿份 522.98亿份 520.94亿份 2.04亿份 0.98%
2019-06-30 208.79亿份 721.81亿份 724.5亿份 -2.68亿份 -1.27%
2019-03-31 211.48亿份 692.42亿份 684.54亿份 7.89亿份 3.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 138.67亿元 43.07% 49.19%
存款与备付金 154.58亿元 48.02% 26.31%
其他资产 28.67亿元 8.91% 106.25%
报告期:2020-03-31 资产总值:321.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD121 500万 4.9亿 1.67%
20成都银行CD037 400万 3.98亿 1.35%
19中国银行CD117 400万 3.93亿 1.33%
19国开06 390万 3.9亿 1.33%
20农业银行CD017 390万 3.84亿 1.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.31亿 0.45%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.30 5.98%
大成货币A 0.24 5.73%
光大货币B 7.68 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
光大货币A 7.61 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.32 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富7天B 0.80 2.76%
添富理财B 0.63 2.33%
添富7天A 0.68 2.31%
添富14天B 0.59 2.30%
添富60天B 1.11 2.27%
添富60天E 1.07 2.13%
添富理财A 0.55 2.04%
添富14天A 0.51 2.01%
添富通货B 0.53 2.01%
添富60天A 1.03 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.30 5.98%
大成货币A 0.24 5.73%
光大货币B 7.68 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
光大货币A 7.61 4.58%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.32 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.30 0.24%
大成货币A 0.24 0.22%
华润现金B 0.87 0.22%
长城收益B 0.70 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.70 1.57%
华夏沃利B 0.48 1.47%
大成货币B 0.30 1.46%
长城收益A 0.64 1.45%
红土优淳B 0.74 1.44%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.70 3.17%
长城收益A 0.64 2.92%
华夏沃利B 0.48 2.91%
红土优淳B 0.74 2.88%
易基现金B 0.58 2.87%
鹏华安盈 1.22 2.87%
国投多宝I 0.53 2.86%
国投多宝A 0.53 2.86%

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