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汇添富和聚宝货币 (添富和聚 000600) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8954

七日年化收益率:2.62%

2019/11/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-17 0.6720 2.62%
2019-11-16 0.6721 2.63%
2019-11-15 0.8954 2.64%
2019-11-14 0.6758 2.53%
2019-11-13 0.6772 2.51%
2019-11-12 0.6896 2.49%
2019-11-11 0.6826 2.49%
2019-11-10 0.6880 2.46%
2019-11-10 1.3760 2.46%
2019-11-09 0.6880 2.46%
2019-11-08 0.6867 2.46%
2019-11-07 0.6469 2.43%
2019-11-06 0.6272 2.45%
2019-11-05 0.6968 2.45%
2019-11-04 0.6302 2.44%
基金名称 汇添富和聚宝货币 基金简称 添富和聚 基金代码 000600
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-05-23 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆
总份额 210.84亿份 总净资产 210.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.62% 1.25% 2.71% 2.33%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

徐寅喆: 学士 任职日期: 2014-11-26 任职天数: 4年358天
任职收益: 19.95% 同期上证: 11.02%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学法学学士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 210.84亿份 522.98亿份 520.94亿份 2.04亿份 0.98%
2019-06-30 208.79亿份 721.81亿份 724.5亿份 -2.68亿份 -1.27%
2019-03-31 211.48亿份 692.42亿份 684.54亿份 7.89亿份 3.87%
2018-12-31 203.59亿份 497.16亿份 459.39亿份 37.76亿份 22.77%
2018-09-30 165.83亿份 191.79亿份 139.29亿份 52.5亿份 46.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 80.03亿元 34.97% 28.15%
存款与备付金 134.4亿元 58.72% 13.86%
其他资产 14.46亿元 6.32% -56.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:228.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发02 440万 4.39亿 2.08%
19中国银行CD083 400万 3.98亿 1.89%
19上海银行CD235 300万 2.99亿 1.42%
19民生银行CD438 300万 2.98亿 1.41%
19农业银行CD066 300万 2.98亿 1.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富全额 0.73 3.14%
添富货B 0.76 2.77%
添富理财B 0.74 2.72%
添富和聚 0.90 2.64%
添富7天B 0.70 2.58%
添富14天B 0.78 2.54%
添富快B 0.69 2.53%
添富货C 0.69 2.52%
添富货A 0.69 2.52%
添富货D 0.69 2.52%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
工银现金 1.21 3.28%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.78 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.77 3.25%
建信嘉薪B 0.75 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.78 3.15%
易基现金C 0.77 3.14%
鹏华安盈 1.08 3.13%
红土优淳B 0.62 3.09%
博时合惠B 0.71 3.09%

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