日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-26 | 0.5548 | 2.23% |
2021-01-25 | 0.6264 | 2.25% |
2021-01-24 | 0.6182 | 2.22% |
2021-01-24 | 1.2370 | 2.22% |
2021-01-23 | 0.6189 | 2.20% |
2021-01-22 | 0.5908 | 2.18% |
2021-01-21 | 0.6135 | 2.17% |
2021-01-20 | 0.6023 | 2.17% |
2021-01-19 | 0.5879 | 2.16% |
2021-01-18 | 0.5850 | 2.17% |
2021-01-17 | 0.5754 | 2.17% |
2021-01-17 | 1.1509 | 2.17% |
2021-01-16 | 0.5754 | 2.16% |
2021-01-15 | 0.5808 | 2.15% |
2021-01-14 | 0.6160 | 2.15% |
基金名称 | 银华多利宝货币A | 基金简称 | 银华多利A | 基金代码 | 000604 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2014-04-10 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 王树丽、刘谢冰 |
总份额 | 1.29亿份 | 总净资产 | 146.69亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 1.11% | 2.04% | 0.15% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
刘谢冰: | 硕士 | 任职日期: | 2018-07-04 | 任职天数: | 2年207天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 8.29% | 同期上证: | 29.37% | ||
简历: | 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 |
王树丽: | 硕士 | 任职日期: | 2017-05-04 | 任职天数: | 3年268天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 13.80% | 同期上证: | 14.14% | ||
简历: | 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.29亿份 | 4,384.16万份 | 6,092.89万份 | -1,708.73万份 | -11.73% |
2020-09-30 | 1.46亿份 | 5,725.16万份 | 7,018.46万份 | -1,293.3万份 | -8.15% |
2020-06-30 | 1.59亿份 | 4,977.59万份 | 8,515.21万份 | -3,537.61万份 | -18.24% |
2020-03-31 | 1.94亿份 | 7,133万份 | 1.13亿份 | -4,156.81万份 | -17.65% |
2019-12-31 | 2.36亿份 | 5,227.16万份 | 7,399.38万份 | -2,172.22万份 | -8.44% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 71.46亿元 | 41.97% | 9.35% |
存款与备付金 | 41.35亿元 | 24.29% | 42.91% |
其他资产 | 57.45亿元 | 33.75% | 50.86% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20郑州银行CD284 | 600万 | 5.92亿 | 4.03% |
20平安银行CD261 | 500万 | 4.99亿 | 3.40% |
20民生银行CD490 | 500万 | 4.99亿 | 3.40% |
20北京农商银行CD283 | 300万 | 2.98亿 | 2.03% |
20民生银行CD370 | 250万 | 2.49亿 | 1.70% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2.29亿 | 1.56% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
华夏薪金 | 0.64 | 4.13% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
太平日金B | 0.58 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
添富货币C | 1.98 | 3.38% |
太平日金A | 0.51 | 3.33% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
添富货币B | 1.96 | 3.28% |
嘉实货币B | 0.63 | 3.25% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
银华惠添 | 0.68 | 2.83% |
银华货B | 0.67 | 2.80% |
银华安颐C | 1.66 | 2.78% |
银华安颐A | 1.66 | 2.78% |
银华活钱F | 0.74 | 2.72% |
银华增利 | 0.74 | 2.66% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
华夏薪金 | 0.64 | 4.13% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
太平日金B | 0.58 | 3.57% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
添富货币C | 1.98 | 3.38% |
太平日金A | 0.51 | 3.33% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
添富货币B | 1.96 | 3.28% |
嘉实货币B | 0.63 | 3.25% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
现金宝B | 0.78 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.73 | 0.27% |
长城收益B | 0.75 | 0.27% |
江信增利B | 0.88 | 0.26% |
浦银日盈B | 0.63 | 0.26% |