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银华多利宝货币A (银华多利A 000604) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7005

七日年化收益率:2.41%

2020/01/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-17 0.7005 2.42%
2020-01-16 0.6537 2.41%
2020-01-15 0.6226 2.41%
2020-01-14 0.6020 2.43%
2020-01-13 0.6718 2.48%
2020-01-12 0.6698 2.50%
2020-01-12 1.3397 2.50%
2020-01-11 0.6699 2.51%
2020-01-10 0.6682 2.53%
2020-01-09 0.6606 2.55%
2020-01-08 0.6702 2.58%
2020-01-07 0.6900 2.59%
2020-01-06 0.7033 2.60%
2020-01-05 0.7005 2.62%
2020-01-05 1.4011 2.62%
基金名称 银华多利宝货币A 基金简称 银华多利A 基金代码 000604
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-10 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽、刘谢冰
总份额 2.57亿份 总净资产 158.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.62% 1.22% 2.54% 0.11%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年197天
任职收益: 5.51% 同期上证: 11.47%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 2年258天
任职收益: 11.02% 同期上证: -1.66%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理,自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.36亿份 5,227.16万份 7,399.38万份 -2,172.22万份 -8.44%
2019-09-30 2.57亿份 4,700万份 1.02亿份 -5,513.81万份 -17.65%
2019-06-30 3.12亿份 8,400.29万份 1.45亿份 -6,120.92万份 -16.38%
2019-03-31 3.74亿份 1.5亿份 2.01亿份 -5,061.62万份 -11.93%
2018-12-31 4.24亿份 1.21亿份 2.77亿份 -1.55亿份 -26.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.85亿元 45.38% 29.43%
存款与备付金 42.17亿元 29.06% -52.34%
其他资产 37.09亿元 25.56% 21.19%
报告期:2019-12-31 资产总值:145.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 650万 6.52亿 4.91%
19农业银行CD207 550万 5.47亿 4.12%
19民生银行CD566 500万 4.98亿 3.75%
19民生银行CD032 450万 4.49亿 3.38%
19银河证券CP002 370万 3.7亿 2.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.79亿 1.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华货B 0.72 2.99%
银华双月债C 0.76 2.88%
银华惠添 0.64 2.81%
银华增利 0.79 2.81%
银华活钱F 0.78 2.81%
银华货A 0.66 2.74%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.84 0.31%
中信货基B 0.00 0.30%
长城收益A 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%
红土优淳B 0.63 0.29%
华夏现金B 0.97 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.64%
长城收益A 0.78 1.52%
国投多宝I 0.80 1.50%
国投多宝A 0.80 1.50%
红土优淳B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.16%
泰达货币B 0.75 3.12%
易基现金B 0.91 3.05%
易基现金C 0.90 3.02%
鹏华安盈 0.74 3.02%
国投多宝I 0.80 3.01%
国投多宝A 0.80 3.01%

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