rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华多利宝货币A (银华多利A 000604) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5548

七日年化收益率:2.25%

2021/01/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-26 0.5548 2.23%
2021-01-25 0.6264 2.25%
2021-01-24 0.6182 2.22%
2021-01-24 1.2370 2.22%
2021-01-23 0.6189 2.20%
2021-01-22 0.5908 2.18%
2021-01-21 0.6135 2.17%
2021-01-20 0.6023 2.17%
2021-01-19 0.5879 2.16%
2021-01-18 0.5850 2.17%
2021-01-17 0.5754 2.17%
2021-01-17 1.1509 2.17%
2021-01-16 0.5754 2.16%
2021-01-15 0.5808 2.15%
2021-01-14 0.6160 2.15%
基金名称 银华多利宝货币A 基金简称 银华多利A 基金代码 000604
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-10 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽、刘谢冰
总份额 1.29亿份 总净资产 146.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.61% 1.11% 2.04% 0.15%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 2年207天
任职收益: 8.29% 同期上证: 29.37%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 3年268天
任职收益: 13.80% 同期上证: 14.14%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.29亿份 4,384.16万份 6,092.89万份 -1,708.73万份 -11.73%
2020-09-30 1.46亿份 5,725.16万份 7,018.46万份 -1,293.3万份 -8.15%
2020-06-30 1.59亿份 4,977.59万份 8,515.21万份 -3,537.61万份 -18.24%
2020-03-31 1.94亿份 7,133万份 1.13亿份 -4,156.81万份 -17.65%
2019-12-31 2.36亿份 5,227.16万份 7,399.38万份 -2,172.22万份 -8.44%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 71.46亿元 41.97% 9.35%
存款与备付金 41.35亿元 24.29% 42.91%
其他资产 57.45亿元 33.75% 50.86%
报告期:2020-12-31 资产总值:170.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20郑州银行CD284 600万 5.92亿 4.03%
20平安银行CD261 500万 4.99亿 3.40%
20民生银行CD490 500万 4.99亿 3.40%
20北京农商银行CD283 300万 2.98亿 2.03%
20民生银行CD370 250万 2.49亿 1.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.29亿 1.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 0.64 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金B 0.58 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
添富货币C 1.98 3.38%
太平日金A 0.51 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
添富货币B 1.96 3.28%
嘉实货币B 0.63 3.25%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华惠添 0.68 2.83%
银华货B 0.67 2.80%
银华安颐C 1.66 2.78%
银华安颐A 1.66 2.78%
银华活钱F 0.74 2.72%
银华增利 0.74 2.66%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 0.64 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金B 0.58 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
添富货币C 1.98 3.38%
太平日金A 0.51 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
添富货币B 1.96 3.28%
嘉实货币B 0.63 3.25%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
现金宝B 0.78 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.73 0.27%
长城收益B 0.75 0.27%
江信增利B 0.88 0.26%
浦银日盈B 0.63 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.88 1.49%
长城收益B 0.75 1.49%
诺安聚鑫C 0.72 1.39%
江信增利A 0.81 1.37%
长城收益A 0.69 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.94%
长城收益A 0.69 2.69%
鹏华安盈 1.15 2.59%
红土优淳B 0.69 2.57%
兴全货币B 0.93 2.56%
易基现金B 0.76 2.56%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.67 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014