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银华多利宝货币B (银华多利B 000605) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4775

七日年化收益率:1.55%

2022/12/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2022-12-08 0.4775 1.55%
2022-12-07 0.3690 1.52%
2022-12-06 0.2920 1.52%
2022-12-05 0.4735 1.51%
2022-12-04 0.4732 1.49%
2022-12-04 0.9465 1.49%
2022-12-03 0.4733 1.50%
2022-12-02 0.3833 1.51%
2022-12-01 0.4229 1.55%
2022-11-30 0.3679 1.56%
2022-11-29 0.2731 1.54%
2022-11-28 0.4410 1.53%
2022-11-27 0.4928 1.55%
2022-11-27 0.9857 1.55%
2022-11-26 0.4928 1.53%
基金名称 银华多利宝货币B 基金简称 银华多利B 基金代码 000605
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-10 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽、刘谢冰
总份额 154.28亿份 总净资产 155.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2022-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.42% 0.91% 2.01% 1.86%
上证综指 1.31% 3.56% -1.98% -2.66% -12.79% -12.16%
沪深300 2.28% 4.51% -3.29% -6.60% -21.68% -19.86%
上证基指 1.10% 2.68% -1.95% -3.87% -13.98% -12.86%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 4年158天
任职收益: 14.45% 同期上证: 15.88%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 5年220天
任职收益: 20.29% 同期上证: 2.24%
简历: 王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 154.28亿份 99.88亿份 77.4亿份 22.48亿份 17.06%
2022-06-30 131.8亿份 189.61亿份 173.98亿份 15.64亿份 13.46%
2022-03-31 116.16亿份 137.9亿份 128.65亿份 9.25亿份 8.65%
2021-12-31 106.91亿份 92.18亿份 97.9亿份 -5.72亿份 -5.08%
2021-09-30 112.63亿份 106.3亿份 133.67亿份 -27.36亿份 -19.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.85亿元 37.87% 37.1%
存款与备付金 46.12亿元 26.94% -10.81%
其他资产 60.25亿元 35.19% 39.64%
报告期:2022-09-30 资产总值:171.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22贴现国债38 400万 4亿 2.57%
22国开01 300万 3.05亿 1.96%
22国家管网SCP004 200万 2亿 1.29%
22中原银行CD080 200万 2亿 1.29%
21平安银行CD250 200万 1.99亿 1.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.99亿 3.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
泰康现金B 0.51 2.64%
泰康现金C 0.51 2.64%
国寿薪金 0.45 2.53%
红土货币B 0.18 2.52%
融通现金B 1.42 2.49%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华安颐C 1.66 2.78%
银华安颐A 1.66 2.78%
银华增利 0.49 1.74%
银华活钱F 0.50 1.59%
银华货B 0.44 1.57%
银华日利C 0.47 1.56%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
泰康现金B 0.51 2.64%
泰康现金C 0.51 2.64%
国寿薪金 0.45 2.53%
红土货币B 0.18 2.52%
融通现金B 1.42 2.49%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
泰康现金C 0.51 0.21%
泰康现金B 0.51 0.21%
北信投宝B 0.35 0.20%
泰康现金D 0.46 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.58 1.05%
东兴安盈B 0.35 1.03%
泰达货币B 0.57 1.03%
易基现金B 0.52 1.03%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.58 2.33%
泰达货币B 0.57 2.28%
易基现金B 0.52 2.27%
交银天利E 0.56 2.25%
交银天鑫E 0.54 2.24%
东兴安盈B 0.35 2.24%
兴全添益B 0.54 2.23%
博时合惠B 0.53 2.23%

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