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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) (华安德国30 000614) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1280

0.0180 1.62%
2019/05/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-05-16 1.1280 1.62%
2019-05-15 1.1100 0.91%
2019-05-14 1.1000 1.38%
2019-05-13 1.0850 -1.18%
2019-05-10 1.0980 1.10%
2019-05-09 1.0860 -1.45%
2019-05-08 1.1020 0.64%
2019-05-07 1.0950 -1.08%
2019-05-06 1.1070 -0.45%

购买指南

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  • 2014-07-14
  • QDII
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 基金简称 华安德国30 基金代码 000614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-07-14 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 3.36亿份 总净资产 3.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-05-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 1.37% 5.31% 2.49% -7.65% 8.93%
上证综指 -1.94% -11.88% 7.45% 7.58% -9.74% 15.57%
沪深300 -2.19% -11.45% 9.29% 12.01% -6.52% 21.20%
上证基指 -1.30% -7.53% 3.84% 4.75% -1.92% 8.64%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 245天
任职收益: -5.57% 同期上证: 8.77%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.36亿份 1.48亿份 2,451.16万份 1.24亿份 58.05%
2018-12-31 2.13亿份 7,224.31万份 1,128.92万份 6,095.39万份 40.13%
2018-09-30 1.52亿份 5,622.78万份 1,060.11万份 4,562.67万份 42.93%
2018-06-30 1.06亿份 1,494.41万份 1,615.18万份 -120.77万份 -1.12%
2018-03-31 1.07亿份 5,456.6万份 3,448.42万份 2,008.18万份 22.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
德国30 1.0390 1.66%
华安德国30 1.1280 1.62%
标普生物 1.2497 1.36%
南方原油C 1.1879 1.30%
南方原油 1.1904 1.30%
印度基金 0.9560 1.28%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
嘉实原油 1.2494 1.21%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
德国30 1.0390 1.66%
华安德国30 1.1280 1.62%
华安纳指 2.3280 1.04%
石油基金 1.0210 0.99%
华安现钞 0.3389 0.98%
华安现汇 0.3389 0.98%
华安聚利A 1.0879 0.20%
华安聚利C 1.0758 0.20%
华安收益A 1.1350 0.18%
收益A现汇 0.1652 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建银国策 9.8841 4.48%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实养老 0.9636 1.68%
华安德国30 1.1280 1.62%
南方原油C 1.1879 1.30%
前海裕泽 1.0100 1.30%
标普生汇 0.1819 1.28%
工银精选 2.3250 1.26%
印度美元 0.1392 1.24%
兴全安泰 1.0920 1.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.76%
博时医疗A 1.8480 6.76%
嘉实农业 1.2481 6.26%
国泰中信A 1.1086 5.33%
国泰中信C 1.1001 5.29%
银华食品C 1.1504 5.21%
银华食品A 1.1525 5.18%
创金消费A 1.3894 4.82%
创金消费C 1.3869 4.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6452 269.90%
富荣价值A 1.6431 88.26%
前海鼎裕A 1.8245 79.54%
前海鼎裕C 1.8490 77.96%
白酒分级 1.3750 62.13%
酒分级 1.0410 55.99%
银华农业 1.2496 50.41%
消费联接 1.8463 49.29%
前海鼎欣A 1.4727 48.05%
前海鼎欣C 1.4720 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2700 225.79%
光大永鑫A 3.2730 225.47%
金信民兴A 1.6010 99.95%
前海鼎裕A 1.8245 72.56%
前海鼎裕C 1.8490 70.71%
前海稀缺A 1.2050 46.06%
前海稀缺C 1.2630 45.84%
前海泽鑫C 1.3544 36.18%
前海泽鑫A 1.3541 36.12%
鹏华成长 1.3700 36.05%

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