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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) (华安德国30 000614) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0720

-0.0020 -0.19%
2019/03/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-03-21 1.0720 -0.19%
2019-03-20 1.0740 -1.38%
2019-03-19 1.0890 1.11%
2019-03-18 1.0770 -0.19%
2019-03-15 1.0790 0.84%
2019-03-14 1.0700 0.28%
2019-03-13 1.0670 0.66%
2019-03-12 1.0600 0.00%
2019-03-11 1.0600 0.95%

购买指南

更多
  • 2014-07-14
  • QDII
  • 2.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 基金简称 华安德国30 基金代码 000614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-07-14 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 2.13亿份 总净资产 2.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-03-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 0.85% 4.88% -9.90% -9.14% 5.40%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 193天
任职收益: -6.61% 同期上证: 16.28%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.13亿份 7,224.31万份 1,128.92万份 6,095.39万份 40.13%
2018-09-30 1.52亿份 5,622.78万份 1,060.11万份 4,562.67万份 42.93%
2018-06-30 1.06亿份 1,494.41万份 1,615.18万份 -120.77万份 -1.12%
2018-03-31 1.07亿份 5,456.6万份 3,448.42万份 2,008.18万份 22.98%
2017-12-31 8,739.83万份 3,118.3万份 1,850.38万份 1,267.92万份 16.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
标普科汇 0.2173 2.40%
标普科技 1.4524 1.98%
广发现汇 0.1734 1.82%
标普生汇 0.1996 1.78%
纳指C现汇 0.3388 1.53%
纳指A现汇 0.3391 1.53%
移动现汇 0.1764 1.44%
嘉实现汇 1.7040 1.43%
纳指100 0.1846 1.43%
华安现钞 0.3345 1.43%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安现钞 0.3345 1.43%
华安现汇 0.3345 1.43%
医药50 1.5120 1.20%
华安细分C 1.3140 1.15%
华安细分A 1.3390 1.13%
华安睿享A 1.1454 1.04%
华安纳指 2.2360 1.04%
华安睿享C 1.1347 1.03%
华安量化 1.2434 0.96%
华安年盈C 1.0570 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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