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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) (华安德国30 000614) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4480

0.0000 0.00%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.4480 0.00%
2021-04-12 1.4480 0.00%
2021-04-09 1.4480 0.49%
2021-04-08 1.4410 0.28%
2021-04-07 1.4370 0.00%
2021-04-06 1.4370 0.77%
2021-04-02 1.4260 0.42%
2021-04-01 1.4200 0.50%
2021-03-31 1.4130 -0.35%

购买指南

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  • 2014-07-14
  • QDII
  • 8.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 基金简称 华安德国30 基金代码 000614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-07-14 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 6.26亿份 总净资产 8.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 4.85% 6.94% 12.68% 39.36% 6.71%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年218天
任职收益: 25.91% 同期上证: 27.33%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.26亿份 1,730.52万份 4,817.63万份 -3,087.11万份 -4.70%
2020-09-30 6.57亿份 2,425.44万份 9,920.7万份 -7,495.27万份 -10.24%
2020-06-30 7.32亿份 4,063.13万份 1.48亿份 -1.08亿份 -12.82%
2020-03-31 8.4亿份 6.24亿份 1.12亿份 5.12亿份 156.30%
2019-12-31 3.28亿份 1,495.68万份 5,132.95万份 -3,637.28万份 -9.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0350 2.25%
恒生互联 0.8594 2.18%
融通核心 1.1702 1.75%
生物美元(QDII) 0.1853 1.70%
华宝海外 2.1560 1.70%
富国小盘 2.8750 1.59%
广发生物(QDII) 1.2130 1.51%
标普生汇 0.2667 1.48%
H股50ETF 1.0509 1.40%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9188 4.47%
华安制造 2.3784 3.02%
华安动态 2.7770 2.78%
创业板50 1.1874 2.72%
华安50联接A 2.1902 2.55%
华安50联接C 2.1809 2.54%
华安小盘 2.6304 1.97%
华安优质 1.4456 1.91%
华安物联 1.1720 1.82%
华安双核 2.3746 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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