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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) (华安德国30 000614) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1470

0.0030 0.26%
2020/10/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-29 1.1470 0.26%
2020-10-28 1.1440 -3.87%
2020-10-27 1.1900 -0.83%
2020-10-26 1.2000 -3.23%
2020-10-23 1.2400 0.65%
2020-10-22 1.2320 -0.24%
2020-10-21 1.2350 -1.12%
2020-10-20 1.2490 -0.48%
2020-10-19 1.2550 -0.79%

购买指南

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  • 2014-07-14
  • QDII
  • 8.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 基金简称 华安德国30 基金代码 000614
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2014-07-14 基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
总份额 6.57亿份 总净资产 8.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.37% -10.06% -12.87% 8.64% -4.19% -5.77%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

倪斌: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年51天
任职收益: -0.52% 同期上证: 20.79%
简历: 倪斌先生:硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.57亿份 2,425.44万份 9,920.7万份 -7,495.27万份 -10.24%
2020-06-30 7.32亿份 4,063.13万份 1.48亿份 -1.08亿份 -12.82%
2020-03-31 8.4亿份 6.24亿份 1.12亿份 5.12亿份 156.30%
2019-12-31 3.28亿份 1,495.68万份 5,132.95万份 -3,637.28万份 -9.99%
2019-09-30 3.64亿份 2,750.09万份 3,239.82万份 -489.73万份 -1.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发精选 2.9060 3.20%
精选现汇 0.4321 3.10%
天弘互联(QDII)C 1.1844 2.67%
天弘互联(QDII)A 1.1857 2.67%
国富科技 1.9298 2.66%
广发石油 0.5604 2.66%
广发石油C 0.5643 2.66%
油气美元 0.0314 2.61%
石油A现汇 0.0833 2.59%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 3.4370 1.96%
华安香港 1.9980 1.94%
华安现钞 0.5110 1.85%
华安现汇 0.5110 1.85%
华安中华 1.5440 1.51%
石油基金 0.6460 0.94%
华安养老2030 1.1853 0.60%
华安稳健A 1.0901 0.57%
华安稳健C 1.0767 0.56%
华安德国30 1.1470 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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