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嘉实薪金宝货币 (嘉实薪金 000618) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3911

七日年化收益率:1.91%

2020/07/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-05 0.3881 1.91%
2020-07-04 0.3881 1.96%
2020-07-03 0.3911 1.97%
2020-07-02 0.4407 1.97%
2020-07-01 0.3870 1.96%
2020-06-30 0.8739 2.03%
2020-06-29 0.7622 1.83%
2020-06-28 0.4706 1.74%
2020-06-28 1.6953 1.74%
2020-06-27 0.4077 1.69%
2020-06-26 0.4077 1.68%
2020-06-25 0.4093 1.68%
2020-06-24 0.5127 1.53%
2020-06-23 0.5127 1.57%
2020-06-22 0.5828 1.59%
基金名称 嘉实薪金宝货币 基金简称 嘉实薪金 基金代码 000618
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-23 基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
总份额 186.54亿份 总净资产 186.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.13% 0.48% 1.11% 2.41% 1.15%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

李金灿: 硕士 任职日期: 2016-01-28 任职天数: 4年161天
任职收益: 17.88% 同期上证: 18.72%
简历: 李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 186.54亿份 158.96亿份 119.18亿份 39.78亿份 27.11%
2019-12-31 146.75亿份 118.81亿份 129.26亿份 -10.44亿份 -6.64%
2019-09-30 157.2亿份 153.91亿份 170.57亿份 -16.66亿份 -9.58%
2019-06-30 173.86亿份 157.33亿份 222.61亿份 -65.28亿份 -27.30%
2019-03-31 239.14亿份 247.31亿份 207.75亿份 39.56亿份 19.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 120.62亿元 55.25% 27.63%
存款与备付金 66.71亿元 30.56% 7.86%
其他资产 30.97亿元 14.19% 162.49%
报告期:2020-03-31 资产总值:218.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD421 640万 6.27亿 3.36%
20农业银行CD020 600万 5.86亿 3.14%
20浦发银行CD042 500万 4.95亿 2.66%
19农发05 460万 4.6亿 2.47%
20民生银行CD038 400万 3.97亿 2.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,005.82万 0.27%
企业债 1,002.25万 0.05%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
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银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实快线A 0.57 2.18%
嘉实现金 0.59 2.17%
嘉实货币B 0.54 2.03%
嘉实薪金 0.39 1.97%
嘉实理财B 0.73 1.82%
嘉实货币A 0.47 1.78%
嘉实货币E 0.47 1.78%
嘉实定期B 0.45 1.68%
嘉实安B 0.39 1.66%
嘉实活期 0.45 1.61%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
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银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.23%
国投货B 0.35 0.21%
长城收益A 0.70 0.21%
国投货A 0.30 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.46%
大成货币B 0.61 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
鹏华安盈 0.67 1.34%
红土优淳B 1.17 1.34%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 3.12%
长城收益A 0.70 2.87%
红土优淳B 1.17 2.82%
华夏沃利B 0.61 2.79%
鹏华安盈 0.67 2.79%
易基现金B 0.59 2.77%
国投多宝I 0.66 2.76%
国投多宝A 0.66 2.76%

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