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东方红产业升级混合 (东方产业 000619) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4890

-0.0450 -1.27%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 3.4890 -1.27%
2020-04-02 3.5340 1.67%
2020-04-01 3.4760 -0.11%
2020-03-31 3.4800 1.31%
2020-03-30 3.4350 -2.30%
2020-03-27 3.5160 0.49%
2020-03-26 3.4990 -0.68%
2020-03-25 3.5230 3.86%
2020-03-24 3.3920 2.08%

购买指南

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  • 2014-05-08
  • 股债平衡型基金
  • 74.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红产业升级混合 基金简称 东方产业 基金代码 000619
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-08 基金公司 东证资管 基金经理 王延飞
总份额 19.38亿份 总净资产 74.05亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.77% -13.94% -10.33% 5.86% 2.71% -8.69%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

王延飞: 硕士 任职日期: 2015-06-26 任职天数: 4年287天
任职收益: 60.93% 同期上证: -32.72%
简历: 王延飞先生:中国国籍,复旦大学企业管理硕士研究生。多年证券从业经历。自2010年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员,现任公募权益投资部基金经理,担任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 19.38亿份 1.06亿份 4.81亿份 -3.75亿份 -16.21%
2019-09-30 23.13亿份 1.22亿份 5.14亿份 -3.93亿份 -14.51%
2019-06-30 27.05亿份 1.86亿份 4亿份 -2.14亿份 -7.32%
2019-03-31 29.19亿份 1.96亿份 3.54亿份 -1.58亿份 -5.14%
2018-12-31 30.77亿份 2.16亿份 1.32亿份 8,384.54万份 2.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 70.11亿元 93.44% -2.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.45亿元 5.94% -4.57%
其他资产 4,710.92万元 0.63% 105.86%
报告期:2019-12-31 资产总值:75.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 2,288.84万 7.37亿 9.95%
分众传媒 1.04亿 6.51亿 8.80%
海康威视 1,781.15万 5.83亿 7.88%
华域汽车 1,976.27万 5.14亿 6.94%
东华软件 4,936.35万 5.09亿 6.88%
中南建设 4,596.49万 4.85亿 6.55%
美的集团 659.96万 3.84亿 5.19%
伊利股份 1,224.53万 3.79亿 5.12%
金发科技 4,678.81万 3.41亿 4.60%
华鲁恒升 1,556.89万 3.09亿 4.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.45亿 49.23%
房地产业 15.24亿 20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.9亿 16.06%
租赁和商务服务业 6.51亿 8.80%
金融业 92.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
视源转债 1.39万 138.65万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
益民增长 1.5230 3.18%
天弘医疗C 1.2390 2.55%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
国都消费 0.8222 1.71%
平安科技A 1.0003 1.55%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证启东 1.0352 1.39%
东方睿元 2.5930 0.89%
东方纯债 1.1088 0.30%
东方睿逸 1.5360 0.20%
东方鑫裕 1.0055 0.07%
东方益鑫C 1.0381 0.02%
东方益鑫A 1.0526 0.02%
东方添利 1.0912 0.02%
东方品质 0.9766 -0.01%
东证匠心 0.9962 -0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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