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易方达现金增利货币B (易基现金B 000621) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5180

七日年化收益率:1.96%

2022/09/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2022-09-25 0.5772 1.96%
2022-09-24 0.5772 1.96%
2022-09-23 0.5180 1.96%
2022-09-22 0.5203 1.95%
2022-09-21 0.5099 1.95%
2022-09-20 0.5197 1.94%
2022-09-19 0.5030 1.93%
2022-09-18 0.5768 1.97%
2022-09-18 1.1536 1.97%
2022-09-17 0.5768 1.97%
2022-09-16 0.5057 1.97%
2022-09-15 0.5072 1.97%
2022-09-14 0.5013 1.98%
2022-09-13 0.5020 2.00%
2022-09-12 0.5747 2.02%
基金名称 易方达现金增利货币B 基金简称 易基现金B 基金代码 000621
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-02-03 基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 1,942.59亿份 总净资产 1,948.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.52% 1.09% 2.38% 1.68%
上证综指 -1.22% -4.57% -7.80% -3.86% -14.52% -15.15%
沪深300 -1.95% -6.12% -12.26% -7.63% -20.49% -21.95%
上证基指 -1.65% -5.12% -8.30% -5.04% -15.15% -15.38%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2015-06-19 任职天数: 7年101天
任职收益: 27.71% 同期上证: -31.04%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场
石大怿: 硕士 任职日期: 2015-01-30 任职天数: 7年241天
任职收益: 29.27% 同期上证: -3.80%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1,942.59亿份 536.11亿份 560.26亿份 -24.14亿份 -1.23%
2022-03-31 1,966.73亿份 675.72亿份 506.27亿份 169.45亿份 9.43%
2021-12-31 1,797.28亿份 587.99亿份 532.35亿份 55.64亿份 3.19%
2021-09-30 1,741.64亿份 651.07亿份 408.42亿份 242.65亿份 16.19%
2021-06-30 1,498.99亿份 666.93亿份 469.34亿份 197.59亿份 15.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 471.74亿元 21.59% 2.55%
存款与备付金 1,181.23亿元 54.07% 20.12%
其他资产 531.54亿元 24.33% -35.2%
报告期:2022-06-30 资产总值:2,184.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22交通银行CD161 2,600万 25.58亿 1.31%
22农发01 1,881万 18.9亿 0.97%
22国开01 1,680万 16.97亿 0.87%
21进出06 1,514万 15.41亿 0.79%
21农发清发03 970万 9.98亿 0.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 16.36亿 0.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.97 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈D 4.90 3.33%
浦银日盈A 4.90 3.33%
浦银日盈E 4.90 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.36 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-易方达基金

基金名称 万份收益 7日年化
易基中短A 0.61 4.68%
易基中短C 0.53 4.39%
易方富华A 1.05 3.80%
易方富华C 1.01 3.66%
易基安和A 0.61 2.68%
易基增金B 0.48 2.47%
易基安和C 0.53 2.38%
易基增金A 0.43 2.28%
易基现金B 0.52 1.96%
易基现金C 0.51 1.92%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.97 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈D 4.90 3.33%
浦银日盈A 4.90 3.33%
浦银日盈E 4.90 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.36 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
万家货币R 0.66 0.18%
国寿钱包B 0.48 0.18%
长信金通B 1.06 0.18%
银河钱包B 0.46 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.58 1.12%
国寿钱包B 0.48 1.10%
泰信天天B 0.51 1.10%
东兴安盈B 0.47 1.10%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.58 2.46%
泰达货币B 0.61 2.39%
易基现金B 0.52 2.38%
交银天利E 0.48 2.38%
国寿钱包B 0.48 2.37%
交银天鑫E 0.53 2.36%
兴全添益B 0.51 2.36%
博时合惠B 0.50 2.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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