rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达现金增利货币B (易基现金B 000621) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7874

七日年化收益率:2.91%

2021/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-02-26 0.7874 2.91%
2021-02-25 0.8131 2.91%
2021-02-24 0.7765 2.88%
2021-02-23 0.7756 2.86%
2021-02-22 0.8071 2.85%
2021-02-21 0.7730 2.83%
2021-02-21 1.5461 2.83%
2021-02-20 0.7731 2.82%
2021-02-19 0.7894 2.81%
2021-02-18 0.7419 2.79%
2021-02-17 0.7557 2.80%
2021-02-17 5.2935 2.80%
2021-02-16 0.7557 2.80%
2021-02-15 0.7563 2.80%
2021-02-14 0.7564 2.79%
基金名称 易方达现金增利货币B 基金简称 易基现金B 基金代码 000621
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-02-03 基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 1,001.66亿份 总净资产 1,005.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.72% 1.37% 2.55% 0.43%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2015-06-19 任职天数: 5年254天
任职收益: 22.61% 同期上证: -21.64%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场
石大怿: 硕士 任职日期: 2015-01-30 任职天数: 6年29天
任职收益: 24.17% 同期上证: 9.30%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,001.66亿份 552.18亿份 354.31亿份 197.87亿份 24.62%
2020-09-30 803.8亿份 489.04亿份 298.98亿份 190.06亿份 30.97%
2020-06-30 613.74亿份 250.75亿份 194.33亿份 56.42亿份 10.12%
2020-03-31 557.32亿份 254.38亿份 201.72亿份 52.66亿份 10.43%
2019-12-31 504.66亿份 308.01亿份 161.26亿份 146.75亿份 41.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 365.15亿元 33.79% 37.14%
存款与备付金 517.39亿元 47.88% 28.39%
其他资产 198.11亿元 18.33% 7.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,080.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中国银行CD097 1,800万 17.64亿 1.75%
20浙商银行CD125 1,600万 15.91亿 1.58%
20贴现国债60 1,530万 15.11亿 1.50%
20浦发银行CD375 1,500万 14.92亿 1.48%
20农业银行CD169 1,200万 11.85亿 1.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 30.94亿 3.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-易方达基金

基金名称 万份收益 7日年化
易基中短A 0.61 4.68%
易基中短C 0.53 4.39%
易方富华A 1.05 3.80%
易方富华C 1.01 3.66%
易基现金B 0.79 2.91%
易基现金C 0.78 2.87%
易基安和A 0.61 2.68%
易基现金A 0.73 2.67%
易基理财B 0.70 2.61%
易基天发B 0.70 2.55%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 1.02 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
广发货B 0.75 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.02 1.53%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.95 1.41%
大成添益B 0.69 1.41%
创金货币A 0.72 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.02 2.93%
长城收益A 0.95 2.69%
江信增利B 0.84 2.59%
鹏华安盈 0.79 2.59%
红土优淳B 0.67 2.56%
兴全货币B 0.75 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.78 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014