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诺安天天宝货币B (诺安天宝B 000625) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5936

七日年化收益率:2.07%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.5936 2.08%
2020-03-26 0.5359 2.07%
2020-03-25 0.5379 2.09%
2020-03-24 0.5906 2.12%
2020-03-23 0.5551 2.12%
2020-03-22 0.5706 2.15%
2020-03-22 1.1411 2.15%
2020-03-21 0.5706 2.16%
2020-03-20 0.5704 2.18%
2020-03-19 0.5780 2.20%
2020-03-18 0.5859 2.22%
2020-03-17 0.5925 2.23%
2020-03-16 0.6025 2.23%
2020-03-15 0.6031 2.23%
2020-03-15 1.2061 2.23%
基金名称 诺安天天宝货币B 基金简称 诺安天宝B 基金代码 000625
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-04-28 基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅、谢志华
总份额 4,214.98万份 总净资产 448.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.61% 1.23% 2.51% 0.57%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

岳帅: 学士 任职日期: 2019-10-15 任职天数: 164天
任职收益: 1.44% 同期上证: -7.32%
简历: 岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
谢志华: 硕士 任职日期: 2018-05-30 任职天数: 1年302天
任职收益: 6.66% 同期上证: -8.85%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,214.98万份 99.62万份 685.32万份 -585.71万份 -12.20%
2019-09-30 4,800.69万份 193.77万份 1,228.86万份 -1,035.09万份 -17.74%
2019-06-30 5,835.78万份 2,652.74万份 1.66亿份 -1.4亿份 -70.54%
2019-03-31 1.98亿份 5,521.26万份 2.81亿份 -2.26亿份 -53.31%
2018-12-31 4.24亿份 1.78亿份 5.24亿份 -3.46亿份 -44.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 118.59亿元 25.18% 71.09%
存款与备付金 200.74亿元 42.62% -7.47%
其他资产 151.65亿元 32.20% -11.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:470.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD529 1,000万 9.93亿 2.21%
19民生银行CD622 1,000万 9.93亿 2.21%
19民生银行CD619 1,000万 9.93亿 2.21%
19珠海华润银行CD068 530万 5.22亿 1.16%
19齐鲁银行CD085 400万 3.97亿 0.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.29亿 0.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-诺安基金

基金名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫C 0.74 2.74%
诺安理财C 0.55 2.16%
诺安理财B 0.55 2.16%
诺安理财A 0.55 2.15%
诺安天宝E 0.59 2.08%
诺安天宝B 0.59 2.08%
诺安天宝C 0.57 1.98%
诺安天宝A 0.55 1.93%
诺货币B 0.22 1.85%
诺安聚鑫D 0.45 1.70%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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