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大成高新技术产业股票 (大成高技 000628) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0330

-0.0010 -0.05%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 2.0330 -0.05%
2020-02-20 2.0340 2.21%
2020-02-19 1.9900 0.20%
2020-02-18 1.9860 -0.30%
2020-02-17 1.9920 1.48%
2020-02-14 1.9630 0.26%
2020-02-13 1.9580 -1.01%
2020-02-12 1.9780 0.00%
2020-02-11 1.9780 1.75%

购买指南

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  • 2015-01-12
  • 偏股型基金
  • 7.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成高新技术产业股票 基金简称 大成高技 基金代码 000628
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-12 基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
总份额 3.89亿份 总净资产 7.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.57% 2.37% 7.85% 13.39% 34.55% 2.78%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

刘旭: 硕士 任职日期: 2015-07-29 任职天数: 4年211天
任职收益: 92.16% 同期上证: -19.78%
简历: 刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理,2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.89亿份 7,911.81万份 1.05亿份 -2,632.23万份 -6.33%
2019-09-30 4.16亿份 2.56亿份 2.01亿份 5,513.85万份 15.30%
2019-06-30 3.6亿份 1.55亿份 1.17亿份 3,800.21万份 11.79%
2019-03-31 3.22亿份 4,908.98万份 3,743.45万份 1,165.53万份 3.75%
2018-12-31 3.11亿份 5,550.5万份 2,078.11万份 3,472.38万份 12.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.87亿元 87.95% 7.99%
债券 2.96万元 0.00% 17.34%
存款与备付金 9,308.13万元 11.92% -21.19%
其他资产 105.67万元 0.14% -61.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 183.37万 5,673.52万 7.37%
海尔智家 289.43万 5,643.89万 7.33%
贵州茅台 4.65万 5,499.89万 7.14%
美的集团 93.27万 5,433.15万 7.06%
保利地产 333.67万 5,398.78万 7.01%
杰克股份 254.92万 5,343.15万 6.94%
海康威视 163.11万 5,340.22万 6.93%
宋城演艺 167.98万 5,192.2万 6.74%
招商银行 132.85万 4,992.48万 6.48%
格力电器 52.22万 3,424.8万 4.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.63亿 60.10%
房地产业 8,500.62万 11.04%
金融业 5,745.08万 7.46%
文化、体育和娱乐业 5,192.2万 6.74%
采矿业 1,271.07万 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 993.4万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 297.35万 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 265.03万 0.34%
批发和零售业 85.38万 0.11%
租赁和商务服务业 39.97万 0.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 210 2.66万 0.00%
顺丰转债 25 2,979.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.96万 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%
海富先进A 1.2069 2.86%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.9263 3.94%
大成动态 1.2819 2.20%
大成优势A 1.0322 2.12%
大成优势C 1.0308 2.09%
深40ETF 1.2270 2.08%
大成景润 0.8970 1.93%
大成联接 1.2150 1.93%
大成景禄C 1.1464 1.91%
大成景禄A 1.1487 1.91%
互联金融 0.9682 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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