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大成高新技术产业股票 (大成高技 000628) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8790

-0.0100 -0.53%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.8790 -0.53%
2019-11-14 1.8890 0.11%
2019-11-13 1.8870 0.43%
2019-11-12 1.8790 -0.32%
2019-11-11 1.8850 -1.87%
2019-11-08 1.9210 0.47%
2019-11-07 1.9120 0.47%
2019-11-06 1.9030 -0.31%
2019-11-05 1.9090 0.53%

购买指南

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  • 2015-01-12
  • 偏股型基金
  • 7.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成高新技术产业股票 基金简称 大成高技 基金代码 000628
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-12 基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
总份额 4.16亿份 总净资产 7.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.19% 1.18% 7.43% 10.53% 31.03% 35.08%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

刘旭: 硕士 任职日期: 2015-07-29 任职天数: 4年110天
任职收益: 78.54% 同期上证: -23.69%
简历: 刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理,2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.16亿份 2.56亿份 2.01亿份 5,513.85万份 15.30%
2019-06-30 3.6亿份 1.55亿份 1.17亿份 3,800.21万份 11.79%
2019-03-31 3.22亿份 4,908.98万份 3,743.45万份 1,165.53万份 3.75%
2018-12-31 3.11亿份 5,550.5万份 2,078.11万份 3,472.38万份 12.58%
2018-09-30 2.76亿份 1.05亿份 1,063.61万份 9,462.53万份 52.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.36亿元 84.03% 22%
债券 2.52万元 0.00% --
存款与备付金 1.18亿元 15.60% 7.77%
其他资产 272.93万元 0.36% 21.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 218.41万 6,229.19万 8.27%
保利地产 424.22万 6,066.35万 8.05%
贵州茅台 5.2万 5,978.97万 7.94%
美的集团 113.56万 5,802.68万 7.70%
海尔智家 354.68万 5,426.6万 7.20%
杰克股份 256.47万 5,208.91万 6.91%
招商银行 148.08万 5,145.76万 6.83%
宋城演艺 181.99万 5,084.74万 6.75%
华域汽车 133.97万 3,148.24万 4.18%
格力电器 53.87万 3,086.58万 4.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.19亿 55.59%
房地产业 7,660.62万 10.17%
金融业 5,511.31万 7.32%
文化、体育和娱乐业 5,084.74万 6.75%
交通运输、仓储和邮政业 2,702.18万 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280万 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 183.53万 0.24%
卫生和社会工作 148.3万 0.20%
采矿业 80.11万 0.11%
批发和零售业 44.91万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 210 2.52万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.52万 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
申万智能 1.4324 0.20%
互联+产业 0.7730 0.13%
广发升级 1.1679 0.12%
海富传媒C 1.3014 0.11%
海富传媒A 1.3246 0.11%
添富新价 1.0480 0.10%
前海50 0.9296 0.06%
中金医药C 1.2777 0.05%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成2040C 1.0662 0.41%
大成2040A 1.0678 0.41%
大成盛世 1.0000 0.30%
大成睿景C 0.7380 0.27%
大成睿景A 0.7660 0.26%
大成标指 1.9460 0.26%
大成内需A 2.8730 0.21%
大成内需H 2.8730 0.21%
大成纳指 2.0500 0.10%
大成3-5国开C 1.0079 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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