基金名称 | 中银聚利半年定期开放债券 | 基金简称 | 中银定开 | 基金代码 | 000632 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-07-21 | 基金公司 | 中银基金 | 基金经理 | 陈玮 |
总份额 | 2.52亿份 | 总净资产 | 2.66亿 | 基金分红 | 4次/共0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.05% | 0.96% | 0.87% | 2.65% | 3.65% | -0.03% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
陈玮: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-21 | 任职天数: | 3年182天 |
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任职收益: | 18.18% | 同期上证: | 11.06% | ||
简历: | 陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2.52亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 2.52亿份 | 8.62万份 | 128.72万份 | -120.09万份 | -0.47% |
2020-03-31 | 2.54亿份 | 3.44万份 | -- | -- | 0.01% |
2019-12-31 | 2.54亿份 | 19.88万份 | 231.66万份 | -211.78万份 | -0.83% |
2019-09-30 | 2.56亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.58亿元 | 91.80% | -16.47% |
存款与备付金 | 311.33万元 | 1.11% | -35.59% |
其他资产 | 1,996.15万元 | 7.09% | -15.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18农发12 | 30万 | 3,011.7万 | 11.34% |
20农发清发01 | 30万 | 2,964.9万 | 11.16% |
18建材05 | 20万 | 2,023万 | 7.62% |
18中煤05 | 20万 | 2,019.2万 | 7.60% |
14金资02 | 10万 | 1,020.2万 | 3.84% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.61亿 | 60.64% |
可转债 | 3,754.77万 | 14.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银地产C | 1.6281 | 1.44% |
中银地产A | 1.6292 | 1.44% |
中银资源 | 1.2940 | 1.33% |
中银养老2040 | 1.0182 | 1.01% |
中银蓝筹 | 2.7660 | 0.66% |
中银中国 | 2.2330 | 0.48% |
中银内核 | 1.2009 | 0.47% |
中银生活 | 2.2403 | 0.45% |
中银全球 | 0.6860 | 0.44% |
中银增长A | 0.6888 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
前海精选 | 2.7030 | 23.99% |