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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0734

0.0061 0.57%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0734 0.57%
2020-01-10 1.0673 0.69%
2020-01-03 1.0600 0.63%
2019-12-31 1.0534 0.39%
2019-12-27 1.0493 0.38%
2019-12-24 1.0453 -0.04%
2019-12-20 1.0857 0.73%
2019-12-13 1.0778 0.39%
2019-12-06 1.0736 0.15%

购买指南

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  • 2017-07-21
  • 债券型基金
  • 2.67亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银聚利半年定期开放债券 基金简称 中银定开 基金代码 000632
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-21 基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
总份额 2.54亿份 总净资产 2.67亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 3.40% 3.88% 6.73% 9.80% 1.90%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

陈玮: 硕士 任职日期: 2017-07-21 任职天数: 2年184天
任职收益: 14.97% 同期上证: -5.74%
简历: 陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.54亿份 19.88万份 231.66万份 -211.78万份 -0.83%
2019-09-30 2.56亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.56亿份 22.83万份 31.7万份 -8.87万份 -0.03%
2019-03-31 2.56亿份 31.92万份 8,675.49万份 -8,643.57万份 -25.26%
2018-12-31 3.42亿份 176.39万份 -- -- 0.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.81亿元 92.30% 3.39%
存款与备付金 1,300.5万元 3.15% 208.19%
其他资产 1,876.69万元 4.55% 209.11%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18申宏02 20万 2,077.2万 7.78%
18建材05 20万 2,045.6万 7.66%
18中煤05 20万 2,038.2万 7.63%
18中航集 20万 2,033.6万 7.61%
14招金债 20万 2,017.6万 7.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.65亿 99.26%
可转债 8,555.12万 32.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
新双盈 1.0580 0.38%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6260 0.64%
中银资源 1.1690 0.60%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
中银创新 1.0717 0.37%
中银互利 1.1058 0.31%
中银医疗 1.6970 0.22%
中银康享 1.0229 0.22%
中银中高C 1.0560 0.19%
中银信用(LOF) 1.0590 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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