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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0655

-0.0005 -0.05%
2021/01/15 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0655 -0.05%
2021-01-08 1.0660 0.02%
2020-12-31 1.0658 0.41%
2020-12-25 1.0615 0.49%
2020-12-18 1.0563 0.09%
2020-12-11 1.0554 -0.04%
2020-12-04 1.0558 0.16%
2020-11-27 1.0541 -0.01%
2020-11-25 1.0542 -0.04%

购买指南

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  • 2017-07-21
  • 债券型基金
  • 2.66亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银聚利半年定期开放债券 基金简称 中银定开 基金代码 000632
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-21 基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
总份额 2.52亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.96% 0.87% 2.65% 3.65% -0.03%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈玮： 硕士 任职日期： 2017-07-21 任职天数： 3年182天
任职收益： 18.18% 同期上证： 11.06%
简历： 陈玮（CHEN Wei）先生：中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.52亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.52亿份 8.62万份 128.72万份 -120.09万份 -0.47%
2020-03-31 2.54亿份 3.44万份 -- -- 0.01%
2019-12-31 2.54亿份 19.88万份 231.66万份 -211.78万份 -0.83%
2019-09-30 2.56亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.58亿元 91.80% -16.47%
存款与备付金 311.33万元 1.11% -35.59%
其他资产 1,996.15万元 7.09% -15.45%
报告期：2020-09-30 资产总值：2.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18农发12 30万 3,011.7万 11.34%
20农发清发01 30万 2,964.9万 11.16%
18建材05 20万 2,023万 7.62%
18中煤05 20万 2,019.2万 7.60%
14金资02 10万 1,020.2万 3.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.61亿 60.64%
可转债 3,754.77万 14.14%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产C 1.6281 1.44%
中银地产A 1.6292 1.44%
中银资源 1.2940 1.33%
中银养老2040 1.0182 1.01%
中银蓝筹 2.7660 0.66%
中银中国 2.2330 0.48%
中银内核 1.2009 0.47%
中银生活 2.2403 0.45%
中银全球 0.6860 0.44%
中银增长A 0.6888 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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