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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0479

0.0126 1.22%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.0479 1.22%
2020-07-24 1.0353 0.73%
2020-07-17 1.0278 -0.98%
2020-07-10 1.0380 1.93%
2020-07-03 1.0183 0.93%
2020-06-30 1.0089 0.21%
2020-06-24 1.0068 -0.17%
2020-06-19 1.0085 0.32%
2020-06-12 1.0053 -0.07%

购买指南

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  • 2017-07-21
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银聚利半年定期开放债券 基金简称 中银定开 基金代码 000632
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-21 基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
总份额 2.52亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 3.87% 2.39% 1.62% 7.32% 3.28%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

陈玮: 硕士 任职日期: 2017-07-21 任职天数: 3年17天
任职收益: 16.42% 同期上证: 4.59%
简历: 陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.52亿份 8.62万份 128.72万份 -120.09万份 -0.47%
2020-03-31 2.54亿份 3.44万份 -- -- 0.01%
2019-12-31 2.54亿份 19.88万份 231.66万份 -211.78万份 -0.83%
2019-09-30 2.56亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.56亿份 22.83万份 31.7万份 -8.87万份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.09亿元 91.58% -22.86%
存款与备付金 483.34万元 1.43% -81.99%
其他资产 2,361.04万元 6.99% 11.35%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18申宏02 20万 2,086.2万 8.19%
18建材05 20万 2,041万 8.01%
18中煤05 20万 2,035.2万 7.99%
17光大01 20万 2,004.6万 7.87%
14金资02 10万 1,033万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.23亿 87.65%
可转债 8,611.07万 33.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
中银创新 1.8522 1.94%
中银转B 2.7400 1.59%
中银转A 2.8350 1.58%
中银质量 1.2939 1.53%
中银医疗 2.8972 1.38%
中银经济 1.7010 1.37%
中银资源 1.1110 1.37%
中银中国 2.0784 1.34%
中银主题 3.1190 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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