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中银聚利半年定期开放债券 (中银定开 000632) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0461

0.0019 0.18%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0461 0.18%
2019-07-12 1.0442 -0.19%
2019-07-05 1.0462 0.53%
2019-06-30 1.0407 0.01%
2019-06-28 1.0406 -0.04%
2019-06-21 1.0410 0.82%
2019-06-14 1.0325 0.55%
2019-06-06 1.0269 -0.47%
2019-05-31 1.0318 -0.15%

购买指南

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  • 2017-07-21
  • 债券型基金
  • 2.66亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银聚利半年定期开放债券 基金简称 中银定开 基金代码 000632
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-07-21 基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
总份额 2.56亿份 总净资产 2.66亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.32% 0.15% 2.84% 8.63% 4.76%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

陈玮: 硕士 任职日期: 2017-07-21 任职天数: 1年348天
任职收益: 7.71% 同期上证: -6.88%
简历: 陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.56亿份 22.83万份 31.7万份 -8.87万份 -0.03%
2019-03-31 2.56亿份 31.92万份 8,675.49万份 -8,643.57万份 -25.26%
2018-12-31 3.42亿份 176.39万份 -- -- 0.52%
2018-09-30 3.4亿份 42.51万份 1.95亿份 -1.95亿份 -36.37%
2018-06-30 5.35亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.99亿元 95.50% 12.74%
存款与备付金 773.2万元 1.85% -48.12%
其他资产 1,106.29万元 2.65% -83.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 30万 3,009.6万 11.31%
19国开05 30万 2,938.5万 11.04%
14招金债 21万 2,130.03万 8.00%
18建材05 20万 2,056.8万 7.73%
18中煤05 20万 2,051.6万 7.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.48亿 93.25%
可转债 9,110.97万 34.24%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产 1.0678 1.63%
国企ETF 1.1300 1.16%
中银增长A 0.3770 1.15%
中银增长H 0.3793 1.15%
中银100 1.4510 1.11%
中银健康 1.4100 1.08%
中银消费 1.4000 1.01%
中银300E 1.3350 0.98%
中银互联 0.9300 0.98%
中银优秀 1.5610 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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