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宝盈祥瑞混合 (宝盈祥瑞 000639) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1710

0.0010 0.09%
2019/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.1710 0.09%
2019-02-15 1.1700 0.00%
2019-02-14 1.1700 0.00%
2019-02-13 1.1700 0.00%
2019-02-12 1.1700 0.00%
2019-02-11 1.1700 0.09%
2019-02-01 1.1690 0.00%
2019-01-31 1.1690 0.00%
2019-01-30 1.1690 0.00%

购买指南

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  • 2014-05-12
  • 偏债型基金
  • 5.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈祥瑞混合 基金简称 宝盈祥瑞 基金代码 000639
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-12 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 4.54亿份 总净资产 5.3亿 基金分红 4次/共0.33元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.26% 0.77% 1.89% 1.01% 0.34%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2017-11-11 任职天数: 1年99天
任职收益: -0.93% 同期上证: -20.11%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4.54亿份 60.05万份 7,116.6万份 -7,056.56万份 -13.45%
2018-09-30 5.25亿份 4.87亿份 240.7万份 4.84亿份 1,201.97%
2018-06-30 4,028.86万份 852.26万份 4,507.34万份 -3,655.08万份 -47.57%
2018-03-31 7,683.94万份 117.83万份 693.84万份 -576.01万份 -6.97%
2017-12-31 8,259.95万份 124.7万份 1,221.06万份 -1,096.36万份 -11.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.01亿元 53.43% -59.88%
存款与备付金 4,613.5万元 8.19% 742.31%
其他资产 2.16亿元 38.38% 939.63%
报告期:2018-12-31 资产总值:5.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老板电器 1.3万 39.81万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.81万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18上海银行CD321 100万 9,925万 18.73%
18宁波银行CD198 100万 9,924万 18.73%
18南京银行CD056 40万 3,867.2万 7.30%
国开1302 21.15万 2,116.36万 3.99%
16国债09 13.6万 1,358.78万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,358.78万 2.56%
企业债 525.87万 0.99%
可转债 368.45万 0.70%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势C 0.8721 4.09%
宝盈睿丰C 1.0140 3.79%
宝盈睿丰A 1.1150 3.72%
宝盈资源 1.0919 3.43%
宝盈区域 0.5387 3.22%
宝盈中证 1.3380 2.69%
宝盈优势 1.0690 2.39%
宝盈鸿利 0.9650 0.42%
宝盈祥瑞 1.1710 0.09%
宝盈新锐 1.2320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
国泰TMT 0.8121 17.22%
银华农业 0.9705 16.31%
宝盈优势A 0.8534 15.81%
宝盈优势C 0.8721 15.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
前海多元C 1.0081 24.56%
前海多元A 1.0709 24.45%
前海泽鑫C 1.2486 24.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.30%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.38%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%
前海景鑫A 1.3007 29.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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