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宝盈祥瑞混合A (宝盈祥瑞A 000639) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1090

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2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1090 0.00%
2019-07-18 1.1090 0.00%
2019-07-17 1.1090 0.00%
2019-07-16 1.1090 0.00%
2019-07-15 1.1090 0.00%
2019-07-12 1.1090 0.00%
2019-07-11 1.1090 0.00%
2019-07-10 1.1090 0.00%
2019-07-09 1.1090 0.00%

购买指南

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  • 2014-05-12
  • 偏债型基金
  • 2,534.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈祥瑞混合A 基金简称 宝盈祥瑞A 基金代码 000639
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-12 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 2,284.72万份 总净资产 2,534.67万 基金分红 4次/共0.33元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -4.64% -5.05% -2.96% -4.97%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2017-11-11 任职天数: 1年235天
任职收益: -5.67% 同期上证: -12.55%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,284.72万份 70.13万份 375.4万份 -305.27万份 -11.79%
2019-03-31 2,590万份 84.05万份 4.29亿份 -4.28亿份 -94.29%
2018-12-31 4.54亿份 60.05万份 7,116.6万份 -7,056.56万份 -13.45%
2018-09-30 5.25亿份 4.87亿份 240.7万份 4.84亿份 1,201.97%
2018-06-30 4,028.86万份 852.26万份 4,507.34万份 -3,655.08万份 -47.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 199.84万元 7.81% 99.82%
存款与备付金 2,355.94万元 92.02% -34.47%
其他资产 4.49万元 0.18% -24.85%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,560.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老板电器 1.3万 39.81万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.81万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2万 199.84万 7.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 7.88%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈优势 1.3260 2.39%
宝盈价值C 1.4730 2.15%
宝盈价值A 1.4770 2.14%
宝盈新锐A 1.6320 2.00%
宝盈新锐C 1.6340 2.00%
宝盈资源 1.3912 1.98%
宝盈智能C 1.1947 1.45%
宝盈智能A 1.2037 1.45%
宝盈互联 1.2000 1.44%
宝盈科技 1.4300 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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