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宝盈祥瑞混合 (宝盈祥瑞 000639) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1620

0.0000 0.00%
2018/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-19 1.1620 0.00%
2018-11-16 1.1620 0.00%
2018-11-15 1.1620 0.00%
2018-11-14 1.1620 0.09%
2018-11-13 1.1610 0.00%
2018-11-12 1.1610 0.00%
2018-11-09 1.1610 0.00%
2018-11-08 1.1610 0.00%
2018-11-07 1.1610 0.09%

购买指南

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  • 2014-05-12
  • 偏债型基金
  • 6.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈祥瑞混合 基金简称 宝盈祥瑞 基金代码 000639
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-12 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 5.25亿份 总净资产 6.06亿 基金分红 4次/共0.33元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2018-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 1.11% 1.03% -1.33% -0.94%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2017-11-11 任职天数: 1年8天
任职收益: -1.55% 同期上证: -21.59%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 5.25亿份 4.87亿份 240.7万份 4.84亿份 1,201.97%
2018-06-30 4,028.86万份 852.26万份 4,507.34万份 -3,655.08万份 -47.57%
2018-03-31 7,683.94万份 117.83万份 693.84万份 -576.01万份 -6.97%
2017-12-31 8,259.95万份 124.7万份 1,221.06万份 -1,096.36万份 -11.72%
2017-09-30 9,356.31万份 71.14万份 7,871.74万份 -7,800.6万份 -45.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 7.5亿元 96.62% 1,883.24%
存款与备付金 547.72万元 0.71% 12.67%
其他资产 2,079.92万元 2.68% 99.46%
报告期:2018-09-30 资产总值:7.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老板电器 1.3万 39.81万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.81万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13鲁商MTN001 50万 5,053.5万 8.34%
17中电熊猫CP002 40万 4,044.4万 6.68%
18富力地产SCP003 40万 4,012.4万 6.62%
15合景01 40万 3,996.4万 6.60%
18象屿股份SCP002 30万 3,024.6万 4.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,358.78万 2.24%
企业债 8,172万 13.49%
可转债 369.85万 0.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
东方睿元 1.9510 4.61%
万家瑞兴 1.3894 4.27%
万家新利 0.9995 3.67%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值 1.0630 1.43%
宝盈优势 0.9320 1.30%
宝盈产业 0.4910 1.24%
宝盈新锐 1.0890 1.21%
宝盈中证 1.2810 1.18%
宝盈区域 0.5136 1.12%
宝盈消费 0.8417 0.97%
宝盈鸿利 0.9210 0.77%
宝盈优势A 0.7924 0.62%
宝盈增A 1.1436 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安50联接 1.0000 49.84%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
广发中证A 0.8187 4.85%
广发中证C 0.8176 4.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2596 28.47%
南方全指A 0.8286 28.21%
南方全指C 0.8228 28.15%
融通证券 1.2910 28.08%
证券分级 1.2920 28.03%
券商分级 0.9207 27.40%
申万证券 1.3034 26.75%
券商联接 1.1312 26.59%
前海泽鑫C 1.2608 25.03%
券商指基 1.1420 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4290 217.50%
光大永鑫A 3.4310 217.10%
金信民兴A 1.9622 97.18%
前海盛鑫C 1.2887 28.29%
前海盛鑫A 1.2881 28.22%
前海泽鑫C 1.2608 26.76%
前海泽鑫A 1.2602 26.67%
海富欣益C 1.2350 21.35%
诺安双利 1.8900 20.06%
长信稳益 1.2498 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9960 260.85%
光大永鑫C 3.4290 222.27%
光大永鑫A 3.4310 221.86%
金信民兴A 1.9622 102.56%
东方策略C 1.7338 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8900 32.05%
长信稳益 1.2498 22.45%
海富欣益C 1.2350 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2484 20.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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