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宝盈祥瑞混合 (宝盈祥瑞 000639) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2060

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2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.2060 0.00%
2018-09-20 1.2060 0.00%
2018-09-19 1.2060 0.00%
2018-09-18 1.2060 0.00%
2018-09-17 1.2060 0.08%
2018-09-14 1.2050 0.00%
2018-09-13 1.2050 0.00%
2018-09-12 1.2050 0.08%
2018-09-11 1.2040 0.00%

购买指南

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  • 2014-05-12
  • 偏债型基金
  • 5,017.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈祥瑞混合 基金简称 宝盈祥瑞 基金代码 000639
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-12 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 4,028.86万份 总净资产 5,017.24万 基金分红 3次/共0.27元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.41% 1.06% -0.46% 0.65% -1.63%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2017-11-11 任职天数: 317天
任职收益: -2.17% 同期上证: -18.86%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 4,028.86万份 852.26万份 4,507.34万份 -3,655.08万份 -47.57%
2018-03-31 7,683.94万份 117.83万份 693.84万份 -576.01万份 -6.97%
2017-12-31 8,259.95万份 124.7万份 1,221.06万份 -1,096.36万份 -11.72%
2017-09-30 9,356.31万份 71.14万份 7,871.74万份 -7,800.6万份 -45.47%
2017-06-30 1.72亿份 171.65万份 1.97亿份 -1.95亿份 -53.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 39.81万元 0.74% -97.01%
债券 3,782.95万元 70.69% -5.12%
存款与备付金 486.11万元 9.08% -72.24%
其他资产 1,042.8万元 19.49% -65.57%
报告期:2018-06-30 资产总值:5,351.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老板电器 1.3万 39.81万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.81万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 20万 2,051.2万 40.88%
17国开06 10万 994.9万 19.83%
17国债17 2.8万 280.03万 5.58%
15国盛EB 3万 278.97万 5.56%
15万达01 1.79万 177.85万 3.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 280.03万 5.58%
企业债 177.85万 3.54%
可转债 278.97万 5.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈新锐 1.1530 5.01%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
宝盈中证 1.3270 3.35%
宝盈区域 0.5324 3.12%
宝盈产业 0.5040 2.86%
宝盈动力 0.5870 2.80%
宝盈消费 0.8924 2.57%
宝盈医疗 0.8310 2.21%
宝盈优势A 0.7922 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家瑞兴 1.3728 9.20%
万家宏观 1.0476 8.93%
地产分级 1.0845 8.48%
易原油A汇 0.1939 7.84%
万家新利 0.9933 7.82%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
工银金融 2.3030 7.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.23%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

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