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华夏薪金宝货币 (华夏薪金 000645) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6431

七日年化收益率:2.33%

2021/02/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-01 0.6367 2.32%
2021-02-28 0.6435 2.33%
2021-02-28 1.2871 2.33%
2021-02-27 0.6435 2.32%
2021-02-26 0.6431 2.32%
2021-02-25 0.6548 2.32%
2021-02-24 0.7913 2.30%
2021-02-23 0.3764 2.23%
2021-02-22 0.6560 2.38%
2021-02-21 0.6404 2.37%
2021-02-21 1.2808 2.37%
2021-02-20 0.6404 2.38%
2021-02-19 0.6396 2.39%
2021-02-18 0.6241 2.40%
2021-02-17 0.6517 2.42%
基金名称 华夏薪金宝货币 基金简称 华夏薪金 基金代码 000645
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-05-19 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 56.25亿份 总净资产 56.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.64% 1.16% 2.09% 0.44%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2014-07-25 任职天数: 6年221天
任职收益: 27.66% 同期上证: 67.00%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 56.25亿份 57.08亿份 61.55亿份 -4.47亿份 -7.36%
2020-09-30 60.72亿份 79.49亿份 94.31亿份 -14.82亿份 -19.62%
2020-06-30 75.54亿份 87.73亿份 113.49亿份 -25.76亿份 -25.43%
2020-03-31 101.31亿份 99.29亿份 92.53亿份 6.76亿份 7.15%
2019-12-31 94.54亿份 99.71亿份 117.59亿份 -17.88亿份 -15.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.13亿元 46.76% 8.33%
存款与备付金 34.05亿元 52.84% 15.08%
其他资产 2,561.1万元 0.40% -97.85%
报告期:2020-12-31 资产总值:64.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 600万 5.98亿 10.64%
20长沙银行CD222 250万 2.45亿 4.35%
20成都银行CD300 200万 1.99亿 3.54%
20民生银行CD443 200万 1.99亿 3.53%
20东莞农村商业银行CD 200万 1.98亿 3.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏收益B 0.76 2.89%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏金宝B 0.72 2.72%
华夏沃利B 0.71 2.65%
华夏收益A 0.69 2.64%
华夏惠利B 0.72 2.64%
华夏天利B 0.70 2.58%
华夏财富B 0.69 2.55%
华夏金宝A 0.65 2.47%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.92 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.77 0.25%
先锋添利B 0.65 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.92 1.54%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.85 1.41%
大成添益B 0.70 1.41%
创金货币A 0.89 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.92 2.93%
长城收益A 0.85 2.69%
江信增利B 0.84 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.59%
兴全货币B 0.72 2.56%
红土优淳B 0.66 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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