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华夏薪金宝货币 (华夏薪金 000645) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5757

七日年化收益率:1.93%

2021/09/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-09-25 0.5577 1.98%
2021-09-24 0.5757 1.96%
2021-09-23 0.5529 1.93%
2021-09-22 0.5184 1.90%
2021-09-21 0.5180 1.89%
2021-09-21 2.0717 1.89%
2021-09-20 0.5179 1.88%
2021-09-19 0.5179 1.89%
2021-09-18 0.5179 1.89%
2021-09-17 0.5177 1.89%
2021-09-16 0.5035 1.88%
2021-09-15 0.5031 1.90%
2021-09-14 0.5003 1.85%
2021-09-13 0.5361 1.85%
2021-09-12 0.5126 1.84%
基金名称 华夏薪金宝货币 基金简称 华夏薪金 基金代码 000645
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-05-19 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 57.76亿份 总净资产 57.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.57% 1.15% 2.38% 1.76%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2014-07-25 任职天数: 7年63天
任职收益: 29.35% 同期上证: 69.90%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 57.76亿份 52.4亿份 56.23亿份 -3.83亿份 -6.22%
2021-03-31 61.58亿份 77.43亿份 72.09亿份 5.33亿份 9.48%
2020-12-31 56.25亿份 57.08亿份 61.55亿份 -4.47亿份 -7.36%
2020-09-30 60.72亿份 79.49亿份 94.31亿份 -14.82亿份 -19.62%
2020-06-30 75.54亿份 87.73亿份 113.49亿份 -25.76亿份 -25.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 44.14亿元 64.63% 20.49%
存款与备付金 14.59亿元 21.36% -46.12%
其他资产 9.57亿元 14.01% -10.97%
报告期:2021-06-30 资产总值:68.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21附息国债06 500万 5亿 8.65%
21平安银行CD004 300万 2.95亿 5.11%
21成都银行CD121 250万 2.49亿 4.31%
21重庆农村商行CD117 250万 2.49亿 4.31%
21宁波银行CD123 250万 2.49亿 4.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5亿 8.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.51 3.64%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.45 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 1.00 3.26%
国富日日B 0.58 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益A 0.94 3.01%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.66 2.44%
华夏沃利B 0.67 2.44%
华夏惠利B 0.64 2.33%
华夏财富B 0.63 2.22%
华夏天利B 0.62 2.22%
华夏金宝B 0.68 2.20%
华夏沃利A 0.60 2.20%
华夏收益A 0.59 2.18%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.51 3.64%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.45 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成添益B 1.00 3.26%
国富日日B 0.58 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益A 0.94 3.01%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
先锋添利B 0.61 0.26%
永赢货币A 0.46 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
先锋添利A 0.57 0.25%
永赢货币E 0.42 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.41%
交银天利E 0.70 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.61 1.35%
博时合惠B 0.69 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.96%
江信增利B 0.67 2.82%
交银天利E 0.70 2.76%
博时合惠B 0.69 2.73%
长城收益A 0.67 2.71%
兴全添益B 0.73 2.71%
大成添益B 1.00 2.70%
华夏收益B 0.66 2.70%

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