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前海开源沪深300指数 (前海300 000656) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3310

-0.0270 -1.99%
2019/04/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.3580 0.30%
2019-04-23 1.3540 -0.15%
2019-04-22 1.3560 -2.09%
2019-04-19 1.3850 1.09%
2019-04-18 1.3700 -0.36%
2019-04-17 1.3750 0.07%
2019-04-16 1.3740 2.69%
2019-04-15 1.3380 -0.52%
2019-04-12 1.3450 -0.22%

购买指南

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  • 2014-06-03
  • 偏股型基金
  • 3,276.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源沪深300指数 基金简称 前海300 基金代码 000656
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-03 基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
总份额 2,514.33万份 总净资产 3,276.42万 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-04-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.24% 5.52% 28.96% 26.21% 13.83% 37.73%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

付海宁: 硕士 任职日期: 2017-02-14 任职天数: 2年70天
任职收益: 21.68% 同期上证: -2.92%
简历: 付海宁先生:中国国籍,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2,514.33万份 7,348.23万份 6,183.54万份 1,164.69万份 86.30%
2018-12-31 1,349.64万份 4,123.12万份 3,841.6万份 281.52万份 26.36%
2018-09-30 1,068.12万份 3,996.94万份 3,816.95万份 179.99万份 20.27%
2018-06-30 888.13万份 3,786.36万份 3,660.98万份 125.38万份 16.44%
2018-03-31 762.75万份 3,451.72万份 3,471.08万份 -19.36万份 -2.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,089.36万元 90.51% 149.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 296.34万元 8.68% 129.1%
其他资产 27.64万元 0.81% 440.43%
报告期:2019-03-31 资产总值:3,413.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.89万 222.58万 6.79%
贵州茅台 1,665 142.19万 4.34%
招商银行 3.34万 113.3万 3.46%
美的集团 2.06万 100.39万 3.06%
格力电器 1.77万 83.56万 2.55%
兴业银行 4.6万 83.58万 2.55%
中信证券 3.22万 79.7万 2.43%
五粮液 6,301 59.86万 1.83%
伊利股份 1.37万 39.96万 1.22%
交通银行 6.4万 39.96万 1.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,275.99万 38.94%
金融业 1,075.26万 32.82%
房地产业 139.1万 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 107.83万 3.29%
建筑业 96.82万 2.95%
采矿业 91.31万 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 85.52万 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.79万 2.10%
批发和零售业 44.27万 1.35%
农、林、牧、渔业 40.14万 1.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 30 3,146.7 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.9218 4.71%
TMTB 0.9920 4.41%
互联网B 0.8940 4.20%
健康分级B 1.0030 4.15%
信息B 1.2440 4.01%
信息安B 1.6770 3.97%
互联B 0.9420 3.86%
E金融B 0.9230 3.59%
环保B端 0.6968 3.58%
创业板B 1.2410 3.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0030 4.15%
前海稀缺A 1.2710 2.33%
前海稀缺C 1.3330 2.30%
健康分级 1.0110 2.02%
前海精选 1.4060 1.96%
前海农业 0.9420 1.73%
中航军B 1.1440 1.60%
前海量化A 1.1870 1.45%
前海驱动A 1.6370 1.30%
前海驱动C 1.4940 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
嘉实动力 1.9100 59.83%
诺安经济 0.9080 58.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.80%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

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