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前海开源沪深300指数 (前海300 000656) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3360

0.0050 0.38%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.3360 0.38%
2019-10-21 1.3310 0.30%
2019-10-18 1.3270 -1.41%
2019-10-17 1.3460 0.07%
2019-10-16 1.3450 -0.30%
2019-10-15 1.3490 -0.37%
2019-10-14 1.3540 1.04%
2019-10-11 1.3400 0.90%
2019-10-10 1.3280 0.76%

购买指南

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  • 2014-06-03
  • 偏股型基金
  • 4,867.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源沪深300指数 基金简称 前海300 基金代码 000656
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-03 基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
总份额 3,741.46万份 总净资产 4,867.9万 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.96% -0.74% 3.25% -1.47% 21.34% 35.50%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

付海宁: 硕士 任职日期: 2017-02-14 任职天数: 2年140天
任职收益: 18.55% 同期上证: -6.30%
简历: 付海宁先生:中国国籍,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,741.46万份 3,709.36万份 2,482.22万份 1,227.13万份 48.81%
2019-03-31 2,514.33万份 7,348.23万份 6,183.54万份 1,164.69万份 86.30%
2018-12-31 1,349.64万份 4,123.12万份 3,841.6万份 281.52万份 26.36%
2018-09-30 1,068.12万份 3,996.94万份 3,816.95万份 179.99万份 20.27%
2018-06-30 888.13万份 3,786.36万份 3,660.98万份 125.38万份 16.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,539.44万元 92.49% 46.94%
债券 214.03万元 4.36% --
存款与备付金 124.87万元 2.54% -57.86%
其他资产 29.49万元 0.60% 6.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,907.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.93万 347.96万 7.15%
贵州茅台 1,865 183.52万 3.77%
招商银行 3.74万 134.58万 2.76%
格力电器 1.76万 96.8万 1.99%
兴业银行 5.31万 97.11万 1.99%
美的集团 1.69万 87.65万 1.80%
五粮液 7,101 83.76万 1.72%
恒瑞医药 1.13万 74.51万 1.53%
伊利股份 2.21万 73.92万 1.52%
中信证券 2.88万 68.48万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,815.88万 37.31%
金融业 1,545.56万 31.75%
房地产业 206.15万 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 173万 3.56%
采矿业 154.47万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 144.82万 2.97%
建筑业 140.12万 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.24万 2.19%
批发和零售业 69.22万 1.42%
农、林、牧、渔业 65.81万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 2.14万 214.03万 4.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4660 4.02%
智能B 1.3580 3.74%
信息安B 1.4620 3.61%
电子B 1.0031 3.34%
医药800B 0.7460 3.32%
1000B 0.5792 3.30%
工业4B 1.5380 3.22%
SW医药B 0.8310 3.05%
生物B 1.3972 3.04%
信息B 1.3200 2.96%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.9780 2.95%
中航军B 0.9370 2.07%
前海医疗A 1.3212 1.57%
前海医疗C 1.3189 1.56%
健康分级 1.0130 1.40%
前海智能 1.1590 1.40%
前海硬件C 1.3610 1.16%
前海策略 0.9510 1.16%
前海硬件A 1.1350 1.15%
前海成长 1.1450 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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