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前海开源沪深300指数 (前海300 000656) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2780

0.0060 0.47%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.2780 0.47%
2019-08-15 1.2720 0.32%
2019-08-14 1.2680 0.40%
2019-08-13 1.2630 -0.86%
2019-08-12 1.2740 1.68%
2019-08-09 1.2530 -0.87%
2019-08-08 1.2640 1.20%
2019-08-07 1.2490 -0.40%
2019-08-06 1.2540 -0.87%

购买指南

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  • 2014-06-03
  • 偏股型基金
  • 4,867.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源沪深300指数 基金简称 前海300 基金代码 000656
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-03 基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
总份额 3,741.46万份 总净资产 4,867.9万 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% -1.77% 1.19% 16.08% 17.14% 29.61%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

付海宁: 硕士 任职日期: 2017-02-14 任职天数: 2年140天
任职收益: 18.55% 同期上证: -6.30%
简历: 付海宁先生:中国国籍,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,741.46万份 3,709.36万份 2,482.22万份 1,227.13万份 48.81%
2019-03-31 2,514.33万份 7,348.23万份 6,183.54万份 1,164.69万份 86.30%
2018-12-31 1,349.64万份 4,123.12万份 3,841.6万份 281.52万份 26.36%
2018-09-30 1,068.12万份 3,996.94万份 3,816.95万份 179.99万份 20.27%
2018-06-30 888.13万份 3,786.36万份 3,660.98万份 125.38万份 16.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,539.44万元 92.49% 46.94%
债券 214.03万元 4.36% --
存款与备付金 124.87万元 2.54% -57.86%
其他资产 29.49万元 0.60% 6.71%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,907.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.93万 347.96万 7.15%
贵州茅台 1,865 183.52万 3.77%
招商银行 3.74万 134.58万 2.76%
格力电器 1.76万 96.8万 1.99%
兴业银行 5.31万 97.11万 1.99%
美的集团 1.69万 87.65万 1.80%
五粮液 7,101 83.76万 1.72%
恒瑞医药 1.13万 74.51万 1.53%
伊利股份 2.21万 73.92万 1.52%
中信证券 2.88万 68.48万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,815.88万 37.31%
金融业 1,545.56万 31.75%
房地产业 206.15万 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 173万 3.56%
采矿业 154.47万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 144.82万 2.97%
建筑业 140.12万 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.24万 2.19%
批发和零售业 69.22万 1.42%
农、林、牧、渔业 65.81万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 2.14万 214.03万 4.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
健康分级B 0.8470 2.92%
前海消费C 1.0530 1.94%
前海消费A 1.0600 1.92%
前海农业 0.9080 1.68%
前海智慧 1.2770 1.59%
前海智能 1.0890 1.59%
非周期C 1.0165 1.49%
非周期A 1.0176 1.49%
前海景气 1.1417 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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