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前海开源沪深300指数 (前海300 000656) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2130

0.0040 0.33%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.2130 0.33%
2020-03-26 1.2090 -0.66%
2020-03-25 1.2170 2.44%
2020-03-24 1.1880 2.41%
2020-03-23 1.1600 -3.09%
2020-03-20 1.1970 1.79%
2020-03-19 1.1760 -1.26%
2020-03-18 1.1910 -1.81%
2020-03-17 1.2130 -0.49%

购买指南

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  • 2014-06-03
  • 偏股型基金
  • 1.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源沪深300指数 基金简称 前海300 基金代码 000656
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-03 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
总份额 1.28亿份 总净资产 1.83亿 基金分红 2次/共0.37元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.34% -8.38% -5.46% 0.35% 5.05% -7.12%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

黄玥: 硕士 任职日期: 2019-11-04 任职天数: 144天
任职收益: -2.71% 同期上证: -6.83%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.28亿份 3,140.41万份 5,079.7万份 -1,939.29万份 -13.11%
2019-09-30 1.48亿份 1.31亿份 2,009.61万份 1.1亿份 295.28%
2019-06-30 3,741.46万份 3,709.36万份 2,482.22万份 1,227.13万份 48.81%
2019-03-31 2,514.33万份 7,348.23万份 6,183.54万份 1,164.69万份 86.30%
2018-12-31 1,349.64万份 4,123.12万份 3,841.6万份 281.52万份 26.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.72亿元 93.60% -4.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,150.75万元 6.25% -8.07%
其他资产 28.08万元 0.15% -59.62%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.57万 1,159.62万 6.33%
贵州茅台 6,365 752.98万 4.11%
招商银行 12.91万 485.17万 2.65%
格力电器 6.02万 394.79万 2.16%
兴业银行 18.22万 360.75万 1.97%
美的集团 6.08万 354.17万 1.93%
恒瑞医药 3.89万 340.37万 1.86%
五粮液 2.43万 323.23万 1.77%
中信证券 9.86万 249.36万 1.36%
伊利股份 7.63万 236.15万 1.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,429.13万 40.58%
金融业 5,587.37万 30.53%
房地产业 789.69万 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 544.66万 2.97%
采矿业 520.55万 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 499.02万 2.73%
建筑业 440.95万 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 412.16万 2.25%
农、林、牧、渔业 252.11万 1.38%
租赁和商务服务业 214.52万 1.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 2.14万 214.03万 4.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.0702 3.29%
前海蓝筹 1.1460 1.06%
前海聚瑞 1.0865 1.01%
前海康颐 0.9848 0.99%
前海稀缺C 1.6340 0.99%
前海稀缺A 1.5600 0.97%
前海盈鑫C 1.1963 0.94%
前海盈鑫A 1.1877 0.93%
前海国家 1.9460 0.93%
前海股息 1.1260 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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