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前海开源沪深300指数 (前海300 000656) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1340

0.0330 3.00%
2019/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.1340 3.00%
2019-02-15 1.1010 -1.43%
2019-02-14 1.1170 0.18%
2019-02-13 1.1150 1.92%
2019-02-12 1.0940 0.74%
2019-02-11 1.0860 1.31%
2019-02-01 1.0720 1.52%
2019-01-31 1.0560 0.76%
2019-01-30 1.0480 -0.76%

购买指南

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  • 2014-06-03
  • 偏股型基金
  • 1,330.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源沪深300指数 基金简称 前海300 基金代码 000656
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-03 基金公司 前海开源 基金经理 付海宁
总份额 1,349.64万份 总净资产 1,330.6万 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.42% 7.28% 5.78% 5.10% -8.18% 15.01%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

付海宁: 硕士 任职日期: 2017-02-14 任职天数: 2年4天
任职收益: -1.34% 同期上证: -14.41%
简历: 付海宁先生:中国国籍,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,349.64万份 4,123.12万份 3,841.6万份 281.52万份 26.36%
2018-09-30 1,068.12万份 3,996.94万份 3,816.95万份 179.99万份 20.27%
2018-06-30 888.13万份 3,786.36万份 3,660.98万份 125.38万份 16.44%
2018-03-31 762.75万份 3,451.72万份 3,471.08万份 -19.36万份 -2.48%
2017-12-31 782.1万份 3,452.32万份 3,529.47万份 -77.15万份 -8.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,236.74万元 90.19% 9.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 129.35万元 9.43% 18.53%
其他资产 5.11万元 0.37% -55.91%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,371.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.1万 61.53万 4.62%
贵州茅台 565 33.34万 2.51%
招商银行 1.17万 29.49万 2.22%
兴业银行 1.82万 27.19万 2.04%
民生银行 4.46万 25.58万 1.92%
美的集团 6,002 22.12万 1.66%
格力电器 6,200 22.13万 1.66%
交通银行 3.51万 20.34万 1.53%
中国建筑 3.2万 18.27万 1.37%
万科A 7,600 18.1万 1.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 450.39万 33.85%
金融业 406.71万 30.57%
房地产业 67.05万 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 61.12万 4.59%
建筑业 58.09万 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.52万 2.97%
采矿业 39.07万 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 38.41万 2.89%
批发和零售业 28.82万 2.17%
文化、体育和娱乐业 15.99万 1.20%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 30 3,146.7 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 0.8130 7.26%
钢铁B 0.5630 6.43%
中证500B 0.9490 5.56%
融通证券 1.3440 5.49%
国泰食品B 1.4427 5.03%
500信息联接A 0.7421 4.51%
500信息联接C 0.7381 4.50%
中证100B 1.2600 4.39%
信诚TMT 0.9390 4.33%
工业4 1.0510 4.16%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海多元A 1.0709 4.81%
前海润鑫A 1.1927 4.39%
前海润鑫C 1.1889 4.39%
前海景鑫A 1.3007 4.35%
前海景鑫C 1.2997 4.33%
前海丰鑫A 1.2486 4.08%
前海丰鑫C 1.2480 4.08%
前海盛鑫A 1.3689 4.05%
前海盛鑫C 1.3692 4.05%
前海优势C 1.0360 3.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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