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银华活钱宝货币A (银华活钱A 000657) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.1834

七日年化收益率:4.09%

2014/12/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-12-18 1.1834 4.09%
2014-12-17 1.1833 3.98%
2014-12-16 1.1315 3.96%
2014-12-15 0.8737 3.92%
2014-12-14 2.2777 4.06%
2014-12-12 1.0432 3.74%
2014-12-11 0.9748 3.64%
2014-12-10 1.1520 3.73%
2014-12-09 1.0555 3.71%
2014-12-08 1.1320 3.72%
2014-12-07 1.6912 3.66%
2014-12-05 0.8476 3.83%
2014-12-04 1.1505 3.93%
2014-12-03 1.1136 3.87%
2014-12-02 1.0692 3.85%
基金名称 银华活钱宝货币A 基金简称 银华活钱A 基金代码 000657
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 --份 总净资产 479.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2014-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.32% 0.94% --% --% --%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 362天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.36%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 0份 2.25万份 2.25万份 -- --%
2014-12-31 0份 25.17亿份 25.17亿份 -55.86万份 -100.00%
2014-09-30 55.86万份 6,495.43万份 6,439.57万份 55.86万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 290亿元 55.33% 40.44%
存款与备付金 106.33亿元 20.29% -47.14%
其他资产 127.79亿元 24.38% 1.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:524.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 1,340万 13.4亿 2.79%
19浦发银行CD153 1,000万 9.95亿 2.07%
16农发20 780万 7.8亿 1.63%
19东莞银行CD093 700万 6.96亿 1.45%
19贵阳银行CD043 700万 6.95亿 1.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
中融日盈A 0.58 4.27%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华双月债C 0.73 2.69%
银华活钱F 0.72 2.65%
银华增利 0.71 2.64%
银华货B 0.67 2.62%
银华多利B 0.70 2.59%
银华双月债A 0.67 2.44%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.47 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.40 0.27%
长城收益B 0.78 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
创金货币A 0.74 1.49%
北信投宝B 0.63 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.28%
易基现金B 0.76 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.71 3.14%

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