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银华活钱宝货币A (银华活钱A 000657) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.1834

七日年化收益率:4.09%

2014/12/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-12-18 1.1834 4.09%
2014-12-17 1.1833 3.98%
2014-12-16 1.1315 3.96%
2014-12-15 0.8737 3.92%
2014-12-14 2.2777 4.06%
2014-12-12 1.0432 3.74%
2014-12-11 0.9748 3.64%
2014-12-10 1.1520 3.73%
2014-12-09 1.0555 3.71%
2014-12-08 1.1320 3.72%
2014-12-07 1.6912 3.66%
2014-12-05 0.8476 3.83%
2014-12-04 1.1505 3.93%
2014-12-03 1.1136 3.87%
2014-12-02 1.0692 3.85%
基金名称 银华活钱宝货币A 基金简称 银华活钱A 基金代码 000657
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 --份 总净资产 479.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2014-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.32% 0.94% --% --% --%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 362天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.36%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 0份 2.25万份 2.25万份 -- --%
2014-12-31 0份 25.17亿份 25.17亿份 -55.86万份 -100.00%
2014-09-30 55.86万份 6,495.43万份 6,439.57万份 55.86万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 290亿元 55.33% 40.44%
存款与备付金 106.33亿元 20.29% -47.14%
其他资产 127.79亿元 24.38% 1.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:524.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 1,340万 13.4亿 2.79%
19浦发银行CD153 1,000万 9.95亿 2.07%
16农发20 780万 7.8亿 1.63%
19东莞银行CD093 700万 6.96亿 1.45%
19贵阳银行CD043 700万 6.95亿 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 4.16 5.54%
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝A 4.09 5.28%
建信货币A 0.62 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
北信添利B 0.56 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华双月债C 0.73 2.71%
银华活钱F 0.71 2.66%
银华多利B 0.81 2.66%
银华增利 0.71 2.64%
银华双月债A 0.67 2.46%
银华货B 0.66 2.45%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 4.16 5.54%
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝A 4.09 5.28%
建信货币A 0.62 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
北信添利B 0.56 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 4.16 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 4.09 0.28%
建信货币B 0.68 0.28%
前海汇盈B 0.68 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 1.19 1.58%
泰达货币B 0.47 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.19 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 0.73 3.35%
易基现金B 0.79 3.35%
易基现金C 0.78 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.31%
博时合惠B 0.82 3.27%
泰达货币B 0.47 3.26%
南方天天B 0.74 3.26%

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