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银华活钱宝货币D (银华活钱D 000660) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.3324

七日年化收益率:4.82%

2015/03/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2015-03-11 1.3324 4.82%
2015-03-10 1.3263 4.76%
2015-03-09 1.3179 4.73%
2015-03-08 2.5227 4.71%
2015-03-06 1.2616 4.70%
2015-03-05 1.2617 4.70%
2015-03-04 1.2361 4.70%
2015-03-03 1.2703 4.72%
2015-03-02 1.2681 4.71%
2015-03-01 2.5115 4.70%
2015-02-27 1.2560 4.70%
2015-02-26 1.2717 4.70%
2015-02-25 1.2668 4.69%
2015-02-24 8.7863 4.69%
2015-02-17 1.2558 4.59%
基金名称 银华活钱宝货币D 基金简称 银华活钱D 基金代码 000660
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 --份 总净资产 479.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2015-03-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 1.05% 2.03% --% 0.84%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 362天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.36%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 0份 119.11万份 3.62亿份 -3.61亿份 -100.00%
2014-12-31 3.61亿份 20.12亿份 16.83亿份 3.29亿份 1,042.54%
2014-09-30 3,159.99万份 1.12亿份 8,064.12万份 3,159.99万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 290亿元 55.33% 40.44%
存款与备付金 106.33亿元 20.29% -47.14%
其他资产 127.79亿元 24.38% 1.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:524.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 1,340万 13.4亿 2.79%
19浦发银行CD153 1,000万 9.95亿 2.07%
16农发20 780万 7.8亿 1.63%
19东莞银行CD093 700万 6.96亿 1.45%
19贵阳银行CD043 700万 6.95亿 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华双月债C 0.73 2.72%
银华活钱F 0.72 2.63%
银华增利 0.72 2.60%
银华多利B 0.70 2.56%
银华双月债A 0.66 2.47%
银华货B 0.66 2.41%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝B 0.58 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
前海尊享A -- 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.62%
泰达货币B 0.49 1.56%
长城收益B 0.77 1.54%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.49%
长城收益B 0.77 3.40%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.36%
易基现金C 0.77 3.35%
鹏华安盈 0.74 3.33%
博时合惠B 0.78 3.28%
南方天天B 0.74 3.28%
国金众赢 0.80 3.27%

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