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银华活钱宝货币D (银华活钱D 000660) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:1.3324

七日年化收益率:4.82%

2015/03/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2015-03-11 1.3324 4.82%
2015-03-10 1.3263 4.76%
2015-03-09 1.3179 4.73%
2015-03-08 2.5227 4.71%
2015-03-06 1.2616 4.70%
2015-03-05 1.2617 4.70%
2015-03-04 1.2361 4.70%
2015-03-03 1.2703 4.72%
2015-03-02 1.2681 4.71%
2015-03-01 2.5115 4.70%
2015-02-27 1.2560 4.70%
2015-02-26 1.2717 4.70%
2015-02-25 1.2668 4.69%
2015-02-24 8.7863 4.69%
2015-02-17 1.2558 4.59%
基金名称 银华活钱宝货币D 基金简称 银华活钱D 基金代码 000660
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 --份 总净资产 512.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2015-03-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.35% 1.05% 2.03% --% 0.84%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年235天
任职收益: 0.00% 同期上证: 9.86%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 0份 119.11万份 3.62亿份 -3.61亿份 -100.00%
2014-12-31 3.61亿份 20.12亿份 16.83亿份 3.29亿份 1,042.54%
2014-09-30 3,159.99万份 1.12亿份 8,064.12万份 3,159.99万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 241.68亿元 43.15% 16.88%
存款与备付金 194.95亿元 34.81% -5.31%
其他资产 123.41亿元 22.04% 22.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:560.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD392 1,000万 9.98亿 1.95%
19浦发银行CD418 1,000万 9.96亿 1.94%
19郑州银行CD171 900万 8.96亿 1.75%
17国开05 580万 5.81亿 1.14%
19海通证券CP004 500万 5亿 0.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.99亿 0.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.75%
金元金通A 0.54 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.55 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.49 3.37%
格林货币B 0.62 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.63 3.26%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华双月债C 0.84 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华双月债A 0.77 3.05%
银华活钱F 0.73 2.74%
银华增利 0.70 2.61%
银华多利B 0.69 2.60%
银华货B 0.68 2.51%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.56 4.75%
金元金通A 0.54 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.55 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.49 3.37%
格林货币B 0.62 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.63 3.26%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.57 0.28%
金元金通B 0.56 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.84 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.73 1.49%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.71 3.05%
易基现金B 0.82 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
鹏华安盈 0.77 2.97%
易基现金C 0.81 2.97%

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