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银华活钱宝货币E (银华活钱E 000661) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:2.1649

七日年化收益率:2.86%

2015/06/09 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2015-06-09 -- 2.86%
2015-06-08 -- 3.15%
2015-06-07 2.1649 3.48%
2015-06-05 1.0826 2.88%
2015-06-04 1.0821 2.58%
2015-06-03 1.0823 2.28%
2015-06-02 0.5301 1.98%
2015-06-01 0.6226 1.94%
2015-05-31 1.0484 1.85%
2015-05-29 0.5243 1.94%
2015-05-28 0.5243 4.76%
2015-05-27 0.5084 9.11%
2015-05-26 0.4645 11.59%
2015-05-25 0.4412 11.93%
2015-05-24 1.2181 12.28%
基金名称 银华活钱宝货币E 基金简称 银华活钱E 基金代码 000661
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 --份 总净资产 479.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2015-06-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.41% 1.15% 2.21% --% 1.97%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 362天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.36%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-06-30 -- 96.77万份 2.86亿份 -2.85亿份 --%
2015-03-31 2.85亿份 3.65亿份 8,063.28万份 2.84亿份 49,301.70%
2014-12-31 57.6万份 3,183.86万份 7,705.6万份 -4,521.74万份 -98.74%
2014-09-30 4,579.34万份 5,605.78万份 1,026.45万份 4,579.34万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 290亿元 55.33% 40.44%
存款与备付金 106.33亿元 20.29% -47.14%
其他资产 127.79亿元 24.38% 1.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:524.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 1,340万 13.4亿 2.79%
19浦发银行CD153 1,000万 9.95亿 2.07%
16农发20 780万 7.8亿 1.63%
19东莞银行CD093 700万 6.96亿 1.45%
19贵阳银行CD043 700万 6.95亿 1.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.19亿 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈A 4.46 4.57%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华双月债C 0.73 2.73%
银华活钱F 0.71 2.68%
银华增利 0.71 2.65%
银华多利B 0.70 2.61%
银华货B 0.82 2.58%
银华双月债A 0.66 2.48%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 4.53 4.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
泰康现金C 0.69 4.33%
泰康现金B 0.69 4.32%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金A 0.63 4.08%
中海货B 0.81 3.83%
国投多宝I 1.63 3.73%
国投多宝A 1.63 3.73%
中海货A 0.75 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.53 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.47 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%
长城收益B 1.35 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.73 1.54%
长城收益B 1.35 1.54%
创金货币A 0.85 1.49%
北信投宝B 1.05 1.49%
易基现金B 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.73 3.30%
长城收益B 1.35 3.28%
泰达货币B 0.76 3.27%
易基现金B 0.76 3.22%
易基现金C 0.75 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
鹏华安盈 0.80 3.19%
工银薪金B 0.72 3.18%
博时合惠B 0.78 3.15%

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