日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-21 | 0.7234 | 2.63% |
2021-01-20 | 0.7292 | 2.62% |
2021-01-19 | 0.7136 | 2.64% |
2021-01-18 | 0.7070 | 2.62% |
2021-01-17 | 0.7008 | 2.62% |
2021-01-17 | 1.4016 | 2.62% |
2021-01-16 | 0.7008 | 2.63% |
2021-01-15 | 0.7006 | 2.63% |
2021-01-14 | 0.7091 | 2.64% |
2021-01-13 | 0.7615 | 2.67% |
2021-01-12 | 0.6716 | 2.67% |
2021-01-11 | 0.7154 | 2.74% |
2021-01-10 | 0.7116 | 2.80% |
2021-01-10 | 1.4233 | 2.80% |
2021-01-09 | 0.7117 | 2.86% |
基金名称 | 银华活钱宝货币F | 基金简称 | 银华活钱F | 基金代码 | 000662 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2014-06-16 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 刘谢冰 |
总份额 | 857.52亿份 | 总净资产 | 857.52亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.24% | 0.69% | 1.27% | 2.40% | 0.16% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
刘谢冰: | 硕士 | 任职日期: | 2018-07-04 | 任职天数: | 2年203天 |
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任职收益: | 9.44% | 同期上证: | 30.72% | ||
简历: | 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 857.52亿份 | 751.82亿份 | 453.44亿份 | 298.39亿份 | 53.37% |
2020-09-30 | 559.14亿份 | 516.63亿份 | 485.12亿份 | 31.51亿份 | 5.97% |
2020-06-30 | 527.62亿份 | 281.79亿份 | 408.23亿份 | -126.45亿份 | -19.33% |
2020-03-31 | 654.07亿份 | 459.64亿份 | 317.77亿份 | 141.86亿份 | 27.70% |
2019-12-31 | 512.21亿份 | 304.67亿份 | 280.87亿份 | 23.8亿份 | 4.87% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 353.42亿元 | 37.32% | 24.62% |
存款与备付金 | 281.67亿元 | 29.74% | 23% |
其他资产 | 311.96亿元 | 32.94% | 120.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
16国开06 | 1,690万 | 16.9亿 | 1.97% |
20徽商银行CD100 | 1,000万 | 9.9亿 | 1.15% |
20广发银行CD235 | 1,000万 | 9.86亿 | 1.15% |
20华融湘江银行CD171 | 1,000万 | 9.86亿 | 1.15% |
20郑州银行CD285 | 1,000万 | 9.78亿 | 1.14% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 21.76亿 | 2.54% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
银华货B | 0.67 | 2.82% |
银华安颐C | 1.66 | 2.78% |
银华安颐A | 1.66 | 2.78% |
银华活钱F | 0.72 | 2.63% |
银华货A | 0.60 | 2.57% |
银华增利 | 0.72 | 2.52% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.76 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.74 | 0.28% |
长城收益B | 0.78 | 0.27% |
太平日金B | 0.57 | 0.27% |
红土优淳B | 0.58 | 0.26% |