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银华活钱宝货币F (银华活钱F 000662) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7925

七日年化收益率:2.90%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.7925 2.90%
2020-01-22 0.7861 2.89%
2020-01-21 0.7955 2.87%
2020-01-20 0.7900 2.80%
2020-01-19 0.7755 2.79%
2020-01-19 1.5511 2.79%
2020-01-18 0.7756 2.80%
2020-01-17 0.7758 2.81%
2020-01-16 0.7704 2.80%
2020-01-15 0.7400 2.78%
2020-01-14 0.6635 2.79%
2020-01-13 0.7827 2.86%
2020-01-12 0.7902 2.89%
2020-01-12 1.5804 2.89%
2020-01-11 0.7902 2.90%
基金名称 银华活钱宝货币F 基金简称 银华活钱F 基金代码 000662
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-06-16 基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
总份额 512.21亿份 总净资产 512.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.72% 1.40% 2.87% 0.18%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

刘谢冰: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年209天
任职收益: 6.30% 同期上证: 7.88%
简历: 刘谢冰先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2018年6月20日起担任银华惠添益货币市场基金基金经理,自2018年7月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华惠增利货币市场基金及银华活钱宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 512.21亿份 304.67亿份 280.87亿份 23.8亿份 4.87%
2019-09-30 488.41亿份 178.27亿份 169.83亿份 8.44亿份 1.76%
2019-06-30 479.97亿份 155.21亿份 149.78亿份 5.43亿份 1.14%
2019-03-31 474.54亿份 198.19亿份 99.85亿份 98.35亿份 26.14%
2018-12-31 376.19亿份 118.24亿份 131.5亿份 -13.26亿份 -3.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 241.68亿元 43.15% 16.88%
存款与备付金 194.95亿元 34.81% -5.31%
其他资产 123.41亿元 22.04% 22.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:560.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD392 1,000万 9.98亿 1.95%
19浦发银行CD418 1,000万 9.96亿 1.94%
19郑州银行CD171 900万 8.96亿 1.75%
17国开05 580万 5.81亿 1.14%
19海通证券CP004 500万 5亿 0.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.99亿 0.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-银华基金

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
银华活钱C 2.35 3.14%
银华增利 0.78 2.93%
银华活钱F 0.79 2.90%
银华双月债C 0.77 2.85%
银华多利B 0.76 2.83%
银华货B 0.71 2.66%
银华双月债A 0.71 2.60%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
银华日利B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.75 0.29%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.60 0.28%
中银瑞福C -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
创金货币A 0.74 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.12%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.03%
鹏华安盈 0.76 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%
易基现金C 0.80 3.00%

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