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工银绝对收益混合发起A (工银绝收A 000667) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3140

-0.0040 -0.30%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.3140 -0.30%
2021-02-25 1.3180 -0.08%
2021-02-24 1.3190 0.00%
2021-02-23 1.3190 0.08%
2021-02-22 1.3180 -0.68%
2021-02-19 1.3270 -0.38%
2021-02-18 1.3320 -0.22%
2021-02-10 1.3350 -0.07%
2021-02-09 1.3360 0.60%

购买指南

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  • 2014-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 15.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银绝对收益混合发起A 基金简称 工银绝收A 基金代码 000667
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰(休假)、陈小鹭(代理)
总份额 9.83亿份 总净资产 15.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% -1.72% -1.57% -0.45% 6.92% -2.01%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

游凛峰: 博士 任职日期: 2014-06-10 任职天数: 6年263天
任职收益: 31.80% 同期上证: 70.96%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部量化投资团队负责人;2009年12月25日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选股票基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至2017年12月22日,担任工

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.83亿份 2.5亿份 7,856.29万份 1.71亿份 21.07%
2020-09-30 8.12亿份 3.09亿份 2,990.27万份 2.79亿份 52.40%
2020-06-30 5.33亿份 4.8亿份 5,286.06万份 4.27亿份 406.93%
2020-03-31 1.05亿份 6,155.62万份 2,099.79万份 4,055.83万份 62.89%
2019-12-31 6,448.66万份 160.02万份 4,401.57万份 -4,241.55万份 -39.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.31亿元 71.44% 142.67%
债券 7,598.3万元 4.80% 597.55%
存款与备付金 2.54亿元 16.01% -30.99%
其他资产 1.23亿元 7.75% -76.48%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.93万 3,850.55万 2.49%
中国平安 42.78万 3,720.83万 2.41%
恒生电子 23.58万 2,473.49万 1.60%
招商银行 52.13万 2,291.13万 1.48%
美的集团 20.99万 2,066.72万 1.34%
五粮液 7.07万 2,064.58万 1.34%
中航重机 79.54万 1,988.5万 1.29%
恒瑞医药 17.48万 1,948.39万 1.26%
宁波银行 54.43万 1,923.56万 1.24%
生益科技 62.57万 1,761.93万 1.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.96亿 45.05%
金融业 2.08亿 13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,226.93万 5.97%
采矿业 2,610.99万 1.69%
房地产业 2,330.73万 1.51%
租赁和商务服务业 2,096.88万 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 1,471.76万 0.95%
建筑业 1,316.59万 0.85%
科学研究和技术服务业 956.53万 0.62%
批发和零售业 848.42万 0.55%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 45.97万 4,635.4万 3.00%
21国债(7) 18.52万 1,873.94万 1.21%
国开2004 10.88万 1,087.76万 0.70%
歌尔转2 75 1.2万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,873.94万 1.21%
企业债 -- --%
可转债 1.2万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
银华沪深 1.1515 4.00%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
光大策略 1.2954 3.22%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主A 2.0607 2.93%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精金A 1.5755 1.37%
工银精金C 1.5437 1.37%
工银上50 3.9248 1.20%
上50联接C 1.5951 1.13%
上50联接A 1.6079 1.13%
印度美元 0.1711 1.06%
工银创新 0.8680 1.05%
工银转型A 3.3210 0.85%
工银研究 3.2470 0.84%
工银国家 2.0280 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.0398 4.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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