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工银绝对收益混合发起A (工银绝收A 000667) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2510

-0.0010 -0.08%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.2510 -0.08%
2020-05-27 1.2520 -0.16%
2020-05-26 1.2540 0.40%
2020-05-25 1.2490 0.00%
2020-05-22 1.2490 -0.16%
2020-05-21 1.2510 -0.40%
2020-05-20 1.2560 -0.24%
2020-05-19 1.2590 0.40%
2020-05-18 1.2540 0.00%

购买指南

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  • 2014-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 2.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银绝对收益混合发起A 基金简称 工银绝收A 基金代码 000667
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰
总份额 1.05亿份 总净资产 2.91亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 1.13% 1.71% 9.45% 14.25% 7.57%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

游凛峰: 博士 任职日期: 2014-06-10 任职天数: 5年355天
任职收益: 25.10% 同期上证: 38.97%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部量化投资团队负责人;2009年12月25日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选股票基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至2017年12月22日,担任工

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.05亿份 6,155.62万份 2,099.79万份 4,055.83万份 62.89%
2019-12-31 6,448.66万份 160.02万份 4,401.57万份 -4,241.55万份 -39.68%
2019-09-30 1.07亿份 7,490.84万份 3,385.43万份 4,105.41万份 62.35%
2019-06-30 6,584.8万份 3,095.09万份 305.57万份 2,789.52万份 73.50%
2019-03-31 3,795.28万份 294.45万份 702.8万份 -408.35万份 -9.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 44.27% -3.92%
债券 1,548.24万元 5.21% 46.54%
存款与备付金 3,253.13万元 10.95% 61.49%
其他资产 1.18亿元 39.57% 857.51%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 11.64万 607.64万 2.09%
美的集团 10.72万 519.27万 1.78%
恒生电子 5.58万 490.31万 1.68%
隆基股份 16.37万 406.58万 1.40%
中航光电 11.86万 405.6万 1.39%
贵州茅台 3,622 402.4万 1.38%
恒瑞医药 4.34万 399.85万 1.37%
海螺水泥 6.48万 357.16万 1.23%
中国国旅 5.14万 345.27万 1.19%
广联达 7.96万 339.82万 1.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,317.23万 25.11%
金融业 2,406.77万 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,350.61万 4.64%
房地产业 357.69万 1.23%
租赁和商务服务业 348.85万 1.20%
采矿业 305.18万 1.05%
建筑业 221.61万 0.76%
卫生和社会工作 210.76万 0.72%
文化、体育和娱乐业 195.94万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 138.12万 0.47%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 8.37万 837.65万 2.87%
国开1801 6.95万 699.71万 2.40%
东财转2 811 10.87万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.87万 0.04%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 10.5195 1.62%
汇丰亚债BM2 10.1974 0.76%
汇丰亚债BC 10.1679 0.76%
黄金ETF 3.8653 0.62%
黄金ETF 3.8348 0.62%
博时黄金I 3.8539 0.61%
博时黄金D 3.9239 0.61%
黄金基金 3.8295 0.61%
博时黄金 3.8642 0.61%
易基金联C 1.3528 0.56%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2050 1.1621 1.88%
工银养老2045 1.0340 1.28%
印度美元 0.1075 1.22%
工银养老2040 1.1071 1.15%
工银精金C 1.1542 1.14%
工银精金A 1.1745 1.14%
工银金地 2.0490 1.14%
工银养老2035 1.1809 1.10%
印度基金 0.7640 0.91%
央企ETF 1.6884 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东海美丽 1.1550 2.48%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
天弘永定 2.3668 2.00%
富时A现汇 0.1045 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
汇丰智造A 1.4847 12.67%
汇丰智造C 1.4519 12.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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