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工银绝对收益混合发起B (工银绝收B 000672) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2470

0.0060 0.48%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.2470 0.48%
2020-08-04 1.2410 -0.48%
2020-08-03 1.2470 0.32%
2020-07-31 1.2430 0.49%
2020-07-30 1.2370 0.08%
2020-07-29 1.2360 0.16%
2020-07-28 1.2340 0.33%
2020-07-27 1.2300 0.00%
2020-07-24 1.2300 -0.65%

购买指南

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  • 2014-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 9.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银绝对收益混合发起B 基金简称 工银绝收B 基金代码 000672
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-05-30 基金公司 工银瑞信 基金经理 游凛峰
总份额 2.59亿份 总净资产 9.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 3.74% 6.22% 9.00% 17.64% 13.26%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

游凛峰: 博士 任职日期: 2014-06-10 任职天数: 6年59天
任职收益: 24.70% 同期上证: 64.99%
简历: 游凛峰先生:多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理,Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部量化投资团队负责人;2009年12月25日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票基金的基金经理;2010年5月25日至今,担任工银全球精选股票基金的基金经理;2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015年12月15日至2017年12月22日,担任工

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.59亿份 1.5亿份 3,079.79万份 1.19亿份 84.86%
2020-03-31 1.4亿份 8,856.78万份 4,247.42万份 4,609.37万份 48.93%
2019-12-31 9,421.26万份 520.83万份 2,857.13万份 -2,336.29万份 -19.87%
2019-09-30 1.18亿份 7,298.81万份 195.19万份 7,103.63万份 152.64%
2019-06-30 4,653.93万份 1,978.29万份 256.38万份 1,721.92万份 58.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.59亿元 22.16% 96.83%
债券 3,089.95万元 2.64% 99.58%
存款与备付金 3.89亿元 33.26% 1,094.38%
其他资产 4.9亿元 41.94% 316.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:11.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 26.66万 1,508.27万 1.52%
阳光电源 83.16万 1,196.67万 1.20%
伟星股份 195.62万 1,050.47万 1.06%
国瓷材料 25.1万 841.1万 0.85%
中航光电 19.9万 816.15万 0.82%
伊利股份 25.29万 787.2万 0.79%
福耀玻璃 35.06万 731.62万 0.74%
万华化学 14.43万 721.31万 0.73%
山东赫达 19.13万 645.97万 0.65%
隆基股份 14.87万 605.61万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.96亿 19.72%
金融业 2,682.4万 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,293.17万 2.31%
卫生和社会工作 225.21万 0.23%
采矿业 220.1万 0.22%
文化、体育和娱乐业 211.43万 0.21%
科学研究和技术服务业 188.83万 0.19%
建筑业 121.06万 0.12%
房地产业 118.54万 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 90.45万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 19.89万 1,991.98万 2.00%
国开2004 10.88万 1,088.53万 1.09%
歌尔转2 505 5.05万 0.01%
东财转2 291 4.39万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.44万 0.01%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 1.1050 5.24%
黄金ETF 4.2911 2.68%
黄金基金 4.2847 2.68%
博时黄金 4.3240 2.68%
博时黄金I 4.3125 2.68%
博时黄金D 4.3910 2.68%
黄金ETF 4.3249 2.67%
黄金基金 4.3847 2.66%
黄金9999 4.3885 2.64%
工银黄金 4.3812 2.64%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8839 5.93%
工银科创A 1.2095 5.43%
工银科创C 1.2076 5.42%
工银黄金 4.3812 2.64%
工银黄联C 1.1051 2.53%
工银黄联A 1.1057 2.52%
工银美元 0.2420 2.15%
工银香港 1.6890 1.87%
工银趋势A 2.3430 1.87%
工银趋势C 2.1960 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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