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中海惠祥分级债券 (中海惠祥 000674) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9825

0.0000 0.00%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-17 0.9827 0.02%
2019-06-14 0.9825 0.00%
2019-06-13 0.9825 0.01%
2019-06-12 0.9824 0.00%
2019-06-11 0.9824 0.00%
2019-06-10 0.9824 0.02%
2019-06-06 0.9822 0.00%
2019-06-05 0.9822 0.00%
2019-06-04 0.9822 0.00%

购买指南

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  • 2014-08-18
  • 债券型基金
  • 4,179.77万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中海惠祥分级债券 基金简称 中海惠祥 基金代码 000674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 4,204.54万份 总净资产 4,179.77万 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.06% 0.16% 0.46% 8.76% 0.35%
上证综指 0.20% 1.21% -6.98% 14.76% -0.07% 15.79%
沪深300 -0.00% 1.69% -4.67% 20.65% 1.27% 21.40%
上证基指 0.05% 1.22% -3.92% 8.61% 2.06% 9.04%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 118天
任职收益: 0.19% 同期上证: 4.79%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,245.03万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,245.03万份 -- 1,695.42万份 -- -28.50%
2018-09-30 5,937.51万份 -- 28.96亿份 -- -97.99%
2018-06-30 29.55亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 29.55亿份 -- 565.9万份 -- -0.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,954.52万元 94.39% 16.22%
存款与备付金 87.4万元 2.09% 95.29%
其他资产 147.53万元 3.52% -79.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:4,189.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 39.54万 3,954.4万 94.61%
PR渝碚城 30 1,233.3 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,233.3 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 0.9580 1.38%
鹏华丰尚A 0.9670 1.36%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
华安年债C 1.0430 0.68%
华安年债A 1.0460 0.67%
江信汇福 0.9686 0.59%
华商添利C 0.8630 0.58%
华商添利A 0.8790 0.57%
中银定开 1.0325 0.55%
华安安心B 1.1210 0.54%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海合嘉A 0.9582 0.02%
中海惠利A 1.0118 0.01%
中海债A 1.1440 0.00%
中海惠利 1.0018 0.00%
中海纯债C 1.0600 0.00%
中海惠祥 0.9825 0.00%
中海添顺 1.0358 0.00%
中海纯债A 1.0780 0.00%
中海惠利B 0.9982 0.00%
中海惠祥B 0.9764 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.87%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 10.17%
前海优势C 1.1410 10.03%
前海资源C 1.2010 9.86%
前海资源A 1.2050 9.82%
前海珠宝A 0.8930 9.04%
前海珠宝C 0.8980 8.93%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5875 96.94%
前海鼎欣A 1.0744 48.70%
前海鼎欣C 1.0739 48.62%
白酒分级 1.3101 47.21%
银华农业 1.2012 47.16%
景内需贰 1.1570 44.89%
富国消费 1.3930 44.40%
消费联接 1.8322 44.10%
消费分级 1.1600 43.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.10%
前海鼎裕A 1.8726 76.09%
前海鼎裕C 1.8971 74.20%
前海稀缺A 1.1770 42.68%
前海稀缺C 1.2340 42.39%
前海盛鑫C 1.4193 41.38%
前海盛鑫A 1.4195 41.37%

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