基金名称 | 中海中短债债券 | 基金简称 | 中海短债 | 基金代码 | 000674 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-08-18 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 邵强 |
总份额 | 8.04亿份 | 总净资产 | 7.07亿 | 基金分红 | 6次/共0.24元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.00% | 0.23% | 0.70% | 1.15% | 1.09% | 0.16% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
邵强: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-19 | 任职天数: | 1年342天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 2.36% | 同期上证: | 29.53% | ||
简历: | 邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 8.04亿份 | 4.85亿份 | 3.69亿份 | 1.16亿份 | 16.79% |
2020-09-30 | 6.88亿份 | 3.85亿份 | 3.47亿份 | 3,744.98万份 | 5.75% |
2020-06-30 | 6.51亿份 | 5.97亿份 | 156.97万份 | 5.95亿份 | 1,071.73% |
2020-06-04 | 5,555.36万份 | -- | 1,594.35万份 | -- | -22.81% |
2020-03-31 | 7,197.46万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5.83亿元 | 82.47% | -6.07% |
存款与备付金 | 143.99万元 | 0.20% | 45.83% |
其他资产 | 1.23亿元 | 17.33% | 305.15% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 185.84万 | 0.30% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
18国开08 | 150万 | 1.51亿 | 21.33% |
16国开06 | 150万 | 1.5亿 | 21.24% |
19农发清发01 | 100万 | 1亿 | 14.17% |
20进出08 | 50万 | 4,992.5万 | 7.06% |
18国开03 | 30万 | 3,012.6万 | 4.26% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
红塔长益A | 1.0114 | 1.56% |
红塔长益C | 1.0108 | 1.55% |
华商瑞鑫 | 1.4760 | 1.37% |
财通转债A | 1.1625 | 1.10% |
嘉实稳宏A | 1.3880 | 1.10% |
宝盈融源A | 1.2736 | 1.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中海沪港 | 1.4135 | 3.48% |
中海蓝筹 | 1.4263 | 2.25% |
中海价值 | 2.0290 | 2.11% |
中海红利 | 1.9190 | 1.27% |
中海分红 | 1.5070 | 1.22% |
中海医药C | 2.6200 | 1.12% |
中海上证 | 1.7120 | 0.88% |
中海环保 | 2.3550 | 0.86% |
中海增利 | 2.0690 | 0.83% |
中海消费 | 5.7480 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.5150 | 28.73% |
华泰质量 | 1.8776 | 28.24% |
精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
添富盘核 | 1.9471 | 26.18% |
前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
添富科技A | 2.5201 | 25.84% |