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中海惠祥分级债券 (中海惠祥 000674) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9853

0.0000 0.00%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9853 0.00%
2019-08-22 0.9853 0.01%
2019-08-21 0.9852 0.00%
2019-08-20 0.9852 0.01%
2019-08-19 0.9851 0.01%
2019-08-16 0.9850 0.00%
2019-08-15 0.9850 0.00%
2019-08-14 0.9850 0.00%
2019-08-13 0.9850 0.00%

购买指南

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  • 2014-08-18
  • 债券型基金
  • 4,136.39万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中海惠祥分级债券 基金简称 中海惠祥 基金代码 000674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 4,204.54万份 总净资产 4,136.39万 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.07% 0.31% 0.48% 0.93% 0.61%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 132天
任职收益: 0.33% 同期上证: 10.50%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,204.54万份 -- 53.96万份 -- -0.95%
2019-03-31 4,245.03万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,245.03万份 -- 1,695.42万份 -- -28.50%
2018-09-30 5,937.51万份 -- 28.96亿份 -- -97.99%
2018-06-30 29.55亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,805.2万元 91.86% -3.78%
存款与备付金 58.2万元 1.41% -33.41%
其他资产 278.77万元 6.73% 88.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,142.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出13 20万 2,002.2万 48.40%
18进出12 18万 1,802.88万 43.59%
PR渝碚城 30 1,224.9 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,224.9 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
天治转债A 1.2650 1.04%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
天治转债C 1.2370 0.98%
南方希元 1.0612 0.96%
嘉实稳宏A 1.0696 0.95%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 1.7570 2.03%
中海医药A 1.8130 2.03%
中海医疗 1.6780 2.01%
中海魅力 1.2130 1.68%
中海成长 0.4795 1.37%
中海价值 1.3460 1.13%
中海优势 1.0990 1.01%
中海沪港 0.9044 0.93%
中海进取 1.0610 0.57%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
华泰策略 1.0252 3.45%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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