搜索
中海惠祥分级债券 (中海惠祥 000674) 开放型 债券型 杠杆基金
加入自选基金最新净值：0.9825
0.0000 0.00%- 1.0965
- 0次/共0.11元
- 4,179.77万
- 债券型
- 债券型基金
- 邵强
- 中海基金
- 2014-08-18
- --
| 基金名称 | 中海惠祥分级债券 | 基金简称 | 中海惠祥 | 基金代码 | 000674 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2014-08-18 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 邵强 |
| 总份额 | 4,204.54万份 | 总净资产 | 4,179.77万 | 基金分红 | 0次/共0.11元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后，惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额；惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的，则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。 | ||||
业绩表现（2019-06-14）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.03% | 0.06% | 0.16% | 0.46% | 8.76% | 0.35% |
| 上证综指 | 0.20% | 1.21% | -6.98% | 14.76% | -0.07% | 15.79% |
| 沪深300 | -0.00% | 1.69% | -4.67% | 20.65% | 1.27% | 21.40% |
| 上证基指 | 0.05% | 1.22% | -3.92% | 8.61% | 2.06% | 9.04% |
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-04-23
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金2019年第1季度报告 2019-04-18
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-04-13
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 2019-03-28
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-02-19
- 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2019-02-15
- 中海惠祥分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告 2019-01-22
- 中海基金股权生变 二股东国联证券主动出局 2018-03-06
- 中海基金资管曝风险 回应投资者:自行承担 2016-08-19
| 邵强： | 硕士 | 任职日期： | 2019-02-19 | 任职天数： | 118天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 0.19% | 同期上证： | 4.79% | ||
| 简历： | 邵强先生：硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作，任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务，2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 4,245.03万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-12-31 | 4,245.03万份 | -- | 1,695.42万份 | -- | -28.50% |
| 2018-09-30 | 5,937.51万份 | -- | 28.96亿份 | -- | -97.99% |
| 2018-06-30 | 29.55亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-03-31 | 29.55亿份 | -- | 565.9万份 | -- | -0.18% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 3,954.52万元 | 94.39% | 16.22% |
| 存款与备付金 | 87.4万元 | 2.09% | 95.29% |
| 其他资产 | 147.53万元 | 3.52% | -79.85% |
报告期：2019-03-31
资产总值：4,189.44万元
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.84万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 制造业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1701 | 39.54万 | 3,954.4万 | 94.61% |
| PR渝碚城 | 30 | 1,233.3 | 0.00% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 1,233.3 | 0.00% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华丰尚B | 0.9580 | 1.38% |
| 鹏华丰尚A | 0.9670 | 1.36% |
| 华商瑞鑫 | 1.0420 | 1.26% |
| 华安年债C | 1.0430 | 0.68% |
| 华安年债A | 1.0460 | 0.67% |
| 江信汇福 | 0.9686 | 0.59% |
| 华商添利C | 0.8630 | 0.58% |
| 华商添利A | 0.8790 | 0.57% |
| 中银定开 | 1.0325 | 0.55% |
| 华安安心B | 1.1210 | 0.54% |
同系基金-中海基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中海合嘉A | 0.9582 | 0.02% |
| 中海惠利A | 1.0118 | 0.01% |
| 中海债A | 1.1440 | 0.00% |
| 中海惠利 | 1.0018 | 0.00% |
| 中海纯债C | 1.0600 | 0.00% |
| 中海惠祥 | 0.9825 | 0.00% |
| 中海添顺 | 1.0358 | 0.00% |
| 中海纯债A | 1.0780 | 0.00% |
| 中海惠利B | 0.9982 | 0.00% |
| 中海惠祥B | 0.9764 | 0.00% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 1.1970 | 3.37% |
| 凯石澜经 | 1.1306 | 3.11% |
| 华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
| 汇安因子A | 0.9938 | 2.53% |
| 汇安因子C | 0.9932 | 2.52% |
| 东方睿元 | 2.2200 | 2.45% |
| 油气美元 | 0.0643 | 2.39% |
| 睿远成长C | 0.9361 | 2.31% |
| 睿远成长A | 0.9369 | 2.30% |
| 万家500A | 0.9708 | 2.21% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 国联鑫乾C | 1.3705 | 32.87% |
| 鹏华丰盈 | 1.3226 | 31.05% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 前海优势A | 1.0400 | 10.17% |
| 前海优势C | 1.1410 | 10.03% |
| 前海资源C | 1.2010 | 9.86% |
| 前海资源A | 1.2050 | 9.82% |
| 前海珠宝A | 0.8930 | 9.04% |
| 前海珠宝C | 0.8980 | 8.93% |
| 泰达印度(QDII) | 1.0578 | 8.92% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
