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中海中短债债券 (中海短债 000674) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8806

-0.0003 -0.03%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 0.8806 -0.03%
2021-01-25 0.8809 0.01%
2021-01-22 0.8808 0.00%
2021-01-21 0.8808 0.01%
2021-01-20 0.8807 0.01%
2021-01-19 0.8806 -0.02%
2021-01-18 0.8808 -0.01%
2021-01-15 0.8809 0.00%
2021-01-14 0.8809 0.01%

购买指南

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  • 2014-08-18
  • 债券型基金
  • 7.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海中短债债券 基金简称 中海短债 基金代码 000674
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 8.04亿份 总净资产 7.07亿 基金分红 6次/共0.24元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.23% 0.70% 1.15% 1.09% 0.16%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 1年342天
任职收益: 2.36% 同期上证: 29.53%
简历: 邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.04亿份 4.85亿份 3.69亿份 1.16亿份 16.79%
2020-09-30 6.88亿份 3.85亿份 3.47亿份 3,744.98万份 5.75%
2020-06-30 6.51亿份 5.97亿份 156.97万份 5.95亿份 1,071.73%
2020-06-04 5,555.36万份 -- 1,594.35万份 -- -22.81%
2020-03-31 7,197.46万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.83亿元 82.47% -6.07%
存款与备付金 143.99万元 0.20% 45.83%
其他资产 1.23亿元 17.33% 305.15%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 150万 1.51亿 21.33%
16国开06 150万 1.5亿 21.24%
19农发清发01 100万 1亿 14.17%
20进出08 50万 4,992.5万 7.06%
18国开03 30万 3,012.6万 4.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
财通转债A 1.1625 1.10%
嘉实稳宏A 1.3880 1.10%
宝盈融源A 1.2736 1.10%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海沪港 1.4135 3.48%
中海蓝筹 1.4263 2.25%
中海价值 2.0290 2.11%
中海红利 1.9190 1.27%
中海分红 1.5070 1.22%
中海医药C 2.6200 1.12%
中海上证 1.7120 0.88%
中海环保 2.3550 0.86%
中海增利 2.0690 0.83%
中海消费 5.7480 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
添富盘核 1.9471 26.18%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富科技A 2.5201 25.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
东方汽车 3.1867 81.44%
创金汽车A 2.5164 80.22%
金鹰改革 2.5720 79.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
广发高端A 2.9965 146.18%
诺德周期 4.4060 144.47%
精选现汇 0.6097 140.99%

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