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中海惠祥分级债券A (中海惠祥A 000675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0090

0.0002 0.02%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0092 0.01%
2019-08-20 1.0091 0.01%
2019-08-19 1.0090 0.02%
2019-08-16 1.0088 0.00%
2019-08-15 1.0088 0.01%
2019-08-14 1.0087 0.01%
2019-08-13 1.0086 0.00%
2019-08-12 1.0086 0.02%
2019-08-09 1.0084 0.01%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 债券型基金
  • 4,136.39万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠祥分级债券A 基金简称 中海惠祥A 基金代码 000675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 911.59万份 总净资产 4,136.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.63% 1.30% 2.85% 1.73%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 132天
任职收益: 0.95% 同期上证: 10.50%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 911.59万份 -- 53.96万份 -- -4.25%
2019-03-31 952.08万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 952.08万份 -- -- -- 0.31%
2018-09-30 949.14万份 -- 307.84万份 -- -23.36%
2018-06-30 1,238.41万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,805.2万元 91.86% -3.78%
存款与备付金 58.2万元 1.41% -33.41%
其他资产 278.77万元 6.73% 88.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,142.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出13 20万 2,002.2万 48.40%
18进出12 18万 1,802.88万 43.59%
PR渝碚城 30 1,224.9 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,224.9 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9670 4.65%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
中海沪港 0.8851 2.87%
中海环保 0.8760 2.22%
中海消费 2.7380 0.92%
中海信息 1.1455 0.82%
中海顺鑫 0.9460 0.63%
中海价值 1.3190 0.61%
中海能源 0.6683 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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