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中海惠祥分级债券A (中海惠祥A 000675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0050

0.0001 0.01%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-24 1.0052 0.02%
2019-06-21 1.0050 0.01%
2019-06-20 1.0049 0.00%
2019-06-19 1.0049 0.01%
2019-06-18 1.0048 0.01%
2019-06-17 1.0047 0.02%
2019-06-14 1.0045 0.00%
2019-06-13 1.0045 0.01%
2019-06-12 1.0044 0.01%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 债券型基金
  • 4,179.77万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠祥分级债券A 基金简称 中海惠祥A 基金代码 000675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 911.59万份 总净资产 4,179.77万 基金分红 0次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.66% 1.39% 2.95% 1.33%
上证综指 0.21% 3.78% -2.67% 20.62% 5.64% 20.62%
沪深300 0.19% 5.83% -0.80% 27.59% 9.41% 27.59%
上证基指 0.04% 3.65% -0.96% 12.53% 6.43% 12.53%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 125天
任职收益: 0.89% 同期上证: 9.16%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 952.08万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 952.08万份 -- -- -- 0.31%
2018-09-30 949.14万份 -- 307.84万份 -- -23.36%
2018-06-30 1,238.41万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,238.41万份 -- 565.9万份 -- -30.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,954.52万元 94.39% 16.22%
存款与备付金 87.4万元 2.09% 95.29%
其他资产 147.53万元 3.52% -79.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:4,189.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 39.54万 3,954.4万 94.61%
PR渝碚城 30 1,233.3 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,233.3 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
富安债A 1.1085 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.8970 3.58%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
中海红利 0.9880 1.65%
中海分红 0.7592 1.62%
中海增利 0.9180 1.21%
中海进取 1.0400 1.07%
中海蓝筹 0.7738 0.95%
中海能源 0.7173 0.93%
中海环保 0.8620 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
诺安和鑫 0.7347 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 58.25%
国联鑫乾C 1.3969 35.59%
鹏华丰盈 1.3243 31.18%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0720 24.51%
前海优势C 1.2540 23.91%
前海优势A 1.1420 23.86%
前海珠宝C 0.9390 22.59%
前海珠宝A 0.9700 22.47%
前海景鑫A 1.5460 19.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6478 269.12%
富荣价值A 1.5969 100.11%
白酒分级 1.4254 67.07%
酒分级 1.0680 57.79%
国泰食品 1.0327 56.56%
景内需贰 1.1960 55.93%
前海稀缺C 1.2610 55.23%
前海稀缺A 1.2030 55.23%
富国消费 1.4570 55.17%
消费联接 1.8835 54.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4567 559.64%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.8995 80.21%
前海鼎裕C 1.9242 78.28%
前海盛鑫C 1.5150 53.50%
前海盛鑫A 1.5153 53.49%
前海景鑫A 1.5460 49.39%
前海景鑫C 1.5443 49.25%
前海稀缺A 1.2030 48.41%

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