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中海惠祥分级债券B (中海惠祥B 000676) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9770

0.0002 0.02%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 0.9771 -0.01%
2019-06-24 0.9772 0.02%
2019-06-21 0.9770 0.02%
2019-06-20 0.9768 0.01%
2019-06-19 0.9767 0.01%
2019-06-18 0.9766 0.00%
2019-06-17 0.9766 0.02%
2019-06-14 0.9764 0.00%
2019-06-13 0.9764 0.00%

购买指南

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  • 2014-08-18
  • 债券型基金
  • 4,179.77万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 中海惠祥分级债券B 基金简称 中海惠祥B 基金代码 000676
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 中海基金 基金经理 邵强
总份额 3,292.95万份 总净资产 4,179.77万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的,则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.05% 0.11% 0.29% 6.90% 0.18%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

邵强: 硕士 任职日期: 2019-02-19 任职天数: 125天
任职收益: 0.13% 同期上证: 9.16%
简历: 邵强先生:硕士研究生。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理职务,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3,292.95万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3,292.95万份 -- 1,695.42万份 -- -33.99%
2018-09-30 4,988.37万份 -- 28.93亿份 -- -98.31%
2018-06-30 29.43亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 29.43亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,954.52万元 94.39% 16.22%
存款与备付金 87.4万元 2.09% 95.29%
其他资产 147.53万元 3.52% -79.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:4,189.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳机场 16.48万 185.84万 0.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 185.84万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 39.54万 3,954.4万 94.61%
PR渝碚城 30 1,233.3 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,233.3 0.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%
江信汇福 0.9795 1.13%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
中海红利 0.9880 1.65%
中海分红 0.7592 1.62%
中海增利 0.9180 1.21%
中海进取 1.0400 1.07%
中海蓝筹 0.7738 0.95%
中海消费 2.6160 0.85%
中海成长 0.4176 0.77%
中海医药C 1.6870 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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