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工银现金货币 (工银现金 000677) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7020

七日年化收益率:2.67%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.7020 2.67%
2020-01-22 0.7109 2.67%
2020-01-21 0.7662 2.67%
2020-01-20 0.7843 2.72%
2020-01-19 0.6986 2.68%
2020-01-19 1.3972 2.68%
2020-01-18 0.6986 2.69%
2020-01-17 0.6999 2.70%
2020-01-16 0.6997 2.83%
2020-01-15 0.7011 2.87%
2020-01-14 0.8708 3.00%
2020-01-13 0.7114 2.94%
2020-01-12 0.7174 3.00%
2020-01-12 1.4348 3.00%
2020-01-11 0.7174 3.02%
基金名称 工银现金货币 基金简称 工银现金 基金代码 000677
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-09-19 基金公司 工银瑞信 基金经理 魏欣(休产假)、王朔、姚璐伟
总份额 260.77亿份 总净资产 260.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.67% 1.30% 2.68% 0.18%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

姚璐伟: 硕士 任职日期: 2016-09-19 任职天数: 3年127天
任职收益: 14.88% 同期上证: -1.64%
简历: 姚璐伟先生:硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、投资经理。2016年9月19日起任工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信财富快线货币市场基金和工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理。
王朔: 硕士 任职日期: 2015-07-06 任职天数: 4年203天
任职收益: 19.10% 同期上证: -21.17%
简历: 王朔先生:中国国籍,硕士研究生,2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理兼宏观货币市场研究员。2013年11月11日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。
魏欣: 硕士 任职日期: 2014-09-16 任职天数: 5年131天
任职收益: 22.23% 同期上证: 29.61%
简历: 魏欣女士:中国国籍,本科学历,硕士学位。2005年加入工银瑞信,曾任债券交易员、固定收益研究员,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日至2019年1月9日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月10日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 260.77亿份 530.82亿份 512.38亿份 18.45亿份 7.61%
2019-09-30 242.32亿份 498.62亿份 500.01亿份 -1.39亿份 -0.57%
2019-06-30 243.71亿份 653.24亿份 625.39亿份 27.86亿份 12.91%
2019-03-31 215.85亿份 472.66亿份 457.06亿份 15.6亿份 7.79%
2018-12-31 200.25亿份 363.22亿份 409亿份 -45.78亿份 -18.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 148.84亿元 48.05% 38.34%
存款与备付金 119.95亿元 38.73% 6.14%
其他资产 40.94亿元 13.22% 4.9%
报告期:2019-12-31 资产总值:309.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD004 750万 7.46亿 2.86%
19平安银行CD288 600万 5.96亿 2.29%
19交通银行CD078 500万 4.97亿 1.91%
19浦发银行CD461 450万 4.47亿 1.71%
19农发02 360万 3.6亿 1.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-工银瑞信

基金名称 万份收益 7日年化
工银如意B 0.79 2.93%
工银薪金B 0.76 2.91%
工银安盈B 0.70 2.90%
工银14B 0.93 2.78%
工银财富A 0.80 2.75%
工银添益 0.72 2.69%
工银如意A 0.72 2.68%
工银现金 0.70 2.67%
工银安盈A 0.64 2.67%
工银薪金A 0.70 2.66%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

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