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招商丰利灵活配置混合A (招商丰利A 000679) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9210

-0.0240 -1.23%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.9210 -1.23%
2020-08-07 1.9450 -1.72%
2020-08-06 1.9790 -0.95%
2020-08-05 1.9980 1.99%
2020-08-04 1.9590 -1.31%
2020-08-03 1.9850 2.43%
2020-07-31 1.9380 3.09%
2020-07-30 1.8800 1.51%
2020-07-29 1.8520 2.49%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 股债平衡型基金
  • 5,503.78万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰利灵活配置混合A 基金简称 招商丰利A 基金代码 000679
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋
总份额 3,182.64万份 总净资产 5,503.78万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.22% 6.90% 38.50% 33.59% 80.04% 53.68%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

贾仁栋: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 1年52天
任职收益: 77.71% 同期上证: 12.57%
简历: 贾仁栋先生:硕士研究生。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今),招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,182.64万份 398.48万份 318.27万份 80.2万份 2.59%
2020-03-31 3,102.44万份 525.42万份 1,327.08万份 -801.66万份 -20.53%
2019-12-31 3,904.1万份 20.91万份 656.21万份 -635.31万份 -14.00%
2019-09-30 4,539.41万份 25.56万份 603.82万份 -578.26万份 -11.30%
2019-06-30 5,117.67万份 16.23万份 605.16万份 -588.93万份 -10.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,206.43万元 89.79% 63.15%
债券 250.13万元 4.31% -0.13%
存款与备付金 297.32万元 5.13% -14.08%
其他资产 44.84万元 0.77% -22.37%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,798.71万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
坚朗五金 5万 470.45万 8.55%
华兰生物 7.66万 383.59万 6.97%
宁德时代 2.05万 357.44万 6.49%
山西汾酒 1.96万 284.2万 5.16%
广联达 3.93万 273.92万 4.98%
密尔克卫 2.63万 273.57万 4.97%
三花智控 12.39万 271.38万 4.93%
立讯精密 4.9万 251.66万 4.57%
凯莱英 9,100 221.13万 4.02%
三友医疗 2.77万 219.35万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,829.4万 69.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 588.03万 10.68%
科学研究和技术服务业 303.15万 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 273.57万 4.97%
卫生和社会工作 113.09万 2.05%
房地产业 98.43万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,660.8 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.5万 250.13万 4.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.13万 4.54%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.9314 6.96%
地产分级 0.9678 3.25%
煤炭B 0.7289 2.12%
银行B端 1.1489 1.82%
券商B 1.6661 1.59%
中证红利 1.2339 1.43%
招商科技 1.3935 1.22%
券商分级 1.3477 0.99%
银行基金 1.0891 0.96%
招商瑞信C 1.0524 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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