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招商丰利灵活配置混合A (招商丰利A 000679) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2290

0.0120 0.99%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2290 0.99%
2019-12-05 1.2170 1.42%
2019-12-04 1.2000 0.17%
2019-12-03 1.1980 0.93%
2019-12-02 1.1870 0.00%
2019-11-29 1.1870 -1.08%
2019-11-28 1.2000 -0.17%
2019-11-27 1.2020 0.00%
2019-11-26 1.2020 0.75%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 股债平衡型基金
  • 5,371.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰利灵活配置混合A 基金简称 招商丰利A 基金代码 000679
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-07-21 基金公司 招商基金 基金经理 贾仁栋
总份额 4,539.41万份 总净资产 5,371.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.54% 0.82% 4.95% 21.20% 17.83% 22.29%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

贾仁栋: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 171天
任职收益: 13.69% 同期上证: -3.00%
简历: 贾仁栋先生:硕士研究生。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今),招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,539.41万份 25.56万份 603.82万份 -578.26万份 -11.30%
2019-06-30 5,117.67万份 16.23万份 605.16万份 -588.93万份 -10.32%
2019-03-31 5,706.6万份 55.1万份 507.32万份 -452.22万份 -7.34%
2018-12-31 6,158.82万份 10.23万份 250.63万份 -240.41万份 -3.76%
2018-09-30 6,399.22万份 18.68万份 316.93万份 -298.24万份 -4.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,911.17万元 90.63% -1.72%
债券 249.98万元 4.61% -28.54%
存款与备付金 247.97万元 4.58% -23.98%
其他资产 10.1万元 0.19% -97.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,419.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三棵树 4.75万 304.37万 5.67%
药明康德 3.33万 288.71万 5.38%
贵州茅台 2,500 287.5万 5.35%
歌尔股份 14.96万 263万 4.90%
益丰药房 2.73万 215.18万 4.01%
五粮液 1.45万 188.21万 3.50%
美亚光电 5.52万 182.77万 3.40%
宝信软件 4.88万 174.51万 3.25%
爱尔眼科 4.77万 169.09万 3.15%
生益科技 6.63万 165.35万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,836.16万 52.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 592.8万 11.04%
科学研究和技术服务业 439.44万 8.18%
卫生和社会工作 370.98万 6.91%
批发和零售业 332.89万 6.20%
金融业 313.43万 5.84%
租赁和商务服务业 25.47万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.5万 249.98万 4.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 249.98万 4.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
白酒分级 0.9889 2.10%
招商行业A 1.4750 1.72%
招商盛达A 1.2170 1.59%
招商成长 1.8652 1.54%
招商盛达C 1.1960 1.53%
招商移动 0.8710 1.52%
招商安达 1.5502 1.41%
招商丰盛A 1.3740 1.40%
招商丰盛C 1.3780 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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