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建信现金添利货币A (建信现金A 000693) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6322

七日年化收益率:1.94%

2020/09/29 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-30 0.6322 2.00%
2020-09-29 0.5334 1.94%
2020-09-28 0.5533 1.93%
2020-09-27 0.5330 1.90%
2020-09-27 1.0395 1.90%
2020-09-26 0.5065 1.88%
2020-09-25 0.5243 1.87%
2020-09-24 0.5153 1.85%
2020-09-23 0.5105 1.84%
2020-09-22 0.5137 1.83%
2020-09-21 0.5092 1.82%
2020-09-20 0.4850 1.81%
2020-09-20 0.9731 1.81%
2020-09-19 0.4881 1.80%
2020-09-18 0.4977 1.79%
基金名称 建信现金添利货币A 基金简称 建信现金A 基金代码 000693
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-09-09 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良
总份额 1,054.16亿份 总净资产 1,853.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.44% 0.90% 2.19% 1.52%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

陈建良: 学士 任职日期: 2014-09-05 任职天数: 6年27天
任职收益: 21.87% 同期上证: 38.33%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2014-09-05 任职天数: 6年27天
任职收益: 21.87% 同期上证: 38.33%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,054.16亿份 533.33亿份 795.8亿份 -262.47亿份 -19.93%
2020-03-31 1,316.63亿份 773.24亿份 1,020.08亿份 -246.84亿份 -15.79%
2019-12-31 1,563.48亿份 851.53亿份 924.33亿份 -72.8亿份 -4.45%
2019-09-30 1,636.27亿份 922.51亿份 1,261.51亿份 -339亿份 -17.16%
2019-06-30 1,975.27亿份 1,274.63亿份 1,538.62亿份 -263.99亿份 -11.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 910.85亿元 45.21% 20.98%
存款与备付金 376.05亿元 18.66% -60.2%
其他资产 727.89亿元 36.13% -4.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,014.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD079 2,500万 24.85亿 1.34%
20农业银行CD013 2,500万 24.73亿 1.33%
20农业银行CD019 2,000万 19.78亿 1.07%
19进出07 1,640万 16.41亿 0.89%
20天津银行CD104 1,500万 14.92亿 0.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.1亿 0.11%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
场内货币 0.76 3.32%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信天添C 0.76 2.79%
建信天添A 0.76 2.79%
建信天添B 0.69 2.57%
建信嘉薪B 0.67 2.53%
建信货币B 0.62 2.29%
建信双周B 0.65 2.29%
建信嘉薪A 0.61 2.28%
建信现金B 0.67 2.14%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
交银天益E 0.98 0.24%
长城收益B 0.76 0.24%
江信增利B 0.93 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.25%
大成货币B 0.70 1.23%
鹏华安盈 0.58 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 3.02%
长城收益A 0.70 2.78%
鹏华安盈 0.58 2.64%
国投多宝I 1.58 2.62%
国投多宝A 1.58 2.62%
易基现金B 0.71 2.62%
红土优淳B 1.09 2.61%
华夏沃利B 0.55 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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