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泰达宏利货币B (泰达货币B 000700) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.4762

七日年化收益率：2.79%

2021/03/01 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-03-02 0.4762 2.62%
2021-03-01 0.7400 2.79%
2021-02-28 1.5126 2.65%
2021-02-26 0.8002 2.69%
2021-02-25 0.6122 2.69%
2021-02-24 0.8102 2.62%
2021-02-23 0.7973 2.62%
2021-02-22 0.4908 2.64%
2021-02-21 1.5838 2.82%
2021-02-19 0.7883 2.85%
2021-02-18 0.4836 2.87%
2021-02-17 5.7628 3.05%
2021-02-10 0.8208 2.96%
2021-02-09 0.8209 2.89%
2021-02-08 0.8284 3.00%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰达宏利货币B 基金简称 泰达货币B 基金代码 000700
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-08-06 基金公司 泰达宏利 基金经理 李祥源、杜磊
总份额 6.53亿份 总净资产 9.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。

业绩表现（2021-03-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.70% 1.31% 2.30% 0.46%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杜磊： 硕士 任职日期： 2020-01-19 任职天数： 1年43天
任职收益： 2.58% 同期上证： 13.33%
简历： 杜磊先生：中国国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用评级分析；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任产品经理；现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投
李祥源： 硕士 任职日期： 2019-10-16 任职天数： 1年138天
任职收益： 3.32% 同期上证： 17.79%
简历： 李祥源先生：中国籍，澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理，负责债券研究分析工作；现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理；2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2020年1月22日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.53亿份 5.19亿份 3.06亿份 2.14亿份 48.66%
2020-09-30 4.39亿份 6.44亿份 19.44亿份 -13亿份 -74.76%
2020-06-30 17.39亿份 16.26亿份 10.59亿份 5.66亿份 48.28%
2020-03-31 11.73亿份 8.06亿份 6.73亿份 1.33亿份 12.79%
2019-12-31 10.4亿份 10.37亿份 16.56亿份 -6.2亿份 -37.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.67亿元 45.18% 4.41%
存款与备付金 3.31亿元 31.99% 423.87%
其他资产 2.36亿元 22.83% 21.41%
报告期：2020-12-31 资产总值：10.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20财通证券CP010 50万 4,998.82万 5.32%
20申万宏源CP009BC 50万 4,997.37万 5.32%
20南电SCP014 50万 4,993.62万 5.31%
20浦发银行CD040 50万 4,980.02万 5.30%
20交通银行CD185 50万 4,969.52万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,990.52万 2.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

同系基金-泰达宏利

基金名称 万份收益 7日年化
泰达京元B 0.80 2.67%
泰达货币B 0.48 2.62%
泰达活期A 0.76 2.47%
泰达活期B 0.76 2.47%
泰达京元A 0.73 2.43%
泰达货币A 0.41 2.37%
泰达思路A -- --%
泰达数据A -- --%
泰达创盈B -- --%
泰达溢利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.82 0.25%
添富汇鑫B -- 0.24%
上投添宝B 0.65 0.23%
交银天利E 0.77 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.82 1.51%
江信增利B 0.85 1.49%
创金货币A 0.93 1.39%
长城收益A 0.75 1.39%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.82 2.92%
长城收益A 0.75 2.68%
江信增利B 0.85 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.58%
红土优淳B 0.64 2.55%
兴全货币B 0.84 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
交银天利E 0.77 2.54%

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