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交银现金宝货币A (交银现金A 000710) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6527

七日年化收益率:2.39%

2021/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-02-26 0.6527 2.39%
2021-02-25 0.6589 2.39%
2021-02-24 0.6532 2.38%
2021-02-23 0.6440 2.38%
2021-02-22 0.6441 2.38%
2021-02-21 1.2835 2.38%
2021-02-19 0.6449 2.39%
2021-02-18 0.6455 2.39%
2021-02-17 4.5219 2.39%
2021-02-10 0.6476 2.45%
2021-02-09 0.7550 2.46%
2021-02-08 0.6541 2.40%
2021-02-07 1.2977 2.39%
2021-02-05 0.6485 2.26%
2021-02-04 0.6455 2.19%
基金名称 交银现金宝货币A 基金简称 交银现金A 基金代码 000710
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-08-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 166.85亿份 总净资产 183.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.58% 1.05% 1.99% 0.36%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年216天
任职收益: 4.40% 同期上证: 19.17%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 166.85亿份 899.07亿份 912.75亿份 -13.68亿份 -7.58%
2020-09-30 180.53亿份 1,119.72亿份 1,178.27亿份 -58.55亿份 -24.49%
2020-06-30 239.08亿份 1,168.64亿份 1,112.24亿份 56.41亿份 30.88%
2020-03-31 182.67亿份 892.43亿份 847.04亿份 45.4亿份 33.07%
2019-12-31 137.27亿份 572.25亿份 528.77亿份 43.48亿份 46.36%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 71.92亿元 35.35% 4.22%
存款与备付金 85.5亿元 42.02% -31.6%
其他资产 46.05亿元 22.63% 78.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:203.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD529 410万 4.04亿 2.20%
18农发02 250万 2.5亿 1.36%
20昆仑银行CD198 220万 2.13亿 1.16%
20渤海银行CD154 200万 2亿 1.09%
20渤海银行CD159 200万 2亿 1.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.78 2.95%
交银天鑫E 0.76 2.86%
交银天益E 0.70 2.79%
交银活期E 0.91 2.73%
交银天利A 0.71 2.70%
交银现金E 0.72 2.64%
交银天鑫A 0.69 2.61%
交银天益A 0.63 2.55%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 1.02 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
广发货B 0.75 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.02 1.53%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.95 1.41%
大成添益B 0.69 1.41%
创金货币A 0.72 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.02 2.93%
长城收益A 0.95 2.69%
江信增利B 0.84 2.59%
鹏华安盈 0.79 2.59%
红土优淳B 0.67 2.56%
兴全货币B 0.75 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.78 2.55%

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