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工银薪金货币B (工银薪金B 000716) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7046

七日年化收益率:2.66%

2019/10/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-18 0.7523 2.66%
2019-10-17 0.7046 2.64%
2019-10-16 0.7035 2.66%
2019-10-15 0.7044 2.68%
2019-10-14 0.7197 2.69%
2019-10-13 1.4473 2.70%
2019-10-11 0.7247 2.71%
2019-10-10 0.7357 2.71%
2019-10-09 0.7333 2.71%
2019-10-08 0.7323 2.71%
2019-10-07 5.1356 2.71%
2019-09-30 0.7326 2.76%
2019-09-29 1.5010 2.95%
2019-09-27 0.7471 2.91%
2019-09-26 0.7713 2.90%
基金名称 工银薪金货币B 基金简称 工银薪金B 基金代码 000716
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 王朔
总份额 65.82亿份 总净资产 138.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.69% 1.42% 3.16% 2.43%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王朔: 硕士 任职日期: 2014-07-03 任职天数: 5年2天
任职收益: 18.47% 同期上证: 46.14%
简历: 王朔先生:中国国籍,硕士研究生,2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理兼宏观货币市场研究员。2013年11月11日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 65.82亿份 22.92亿份 21.94亿份 9,782.3万份 1.51%
2019-03-31 64.84亿份 5.92亿份 8.7亿份 -2.78亿份 -4.11%
2018-12-31 67.62亿份 31.05亿份 21.87亿份 9.18亿份 15.72%
2018-09-30 58.44亿份 124.03亿份 90.33亿份 33.7亿份 136.27%
2018-06-30 24.73亿份 21.68亿份 32.39亿份 -10.71亿份 -30.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.82亿元 43.22% 23.59%
存款与备付金 49.16亿元 31.33% -18.46%
其他资产 39.95亿元 25.45% -31.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:156.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD153 400万 3.98亿 2.87%
19浦发银行CD174 400万 3.98亿 2.86%
19重庆银行CD058 220万 2.17亿 1.57%
19华夏银行CD163 200万 1.99亿 1.43%
19成都银行CD038 200万 1.98亿 1.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
中融日盈A 0.58 4.27%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%

同系基金-工银瑞信

基金名称 万份收益 7日年化
工银7天B 0.69 3.20%
工银60B 0.53 3.06%
工银7天A 0.61 2.91%
工银60A 0.45 2.76%
工银如意B 0.71 2.70%
工银14B 0.52 2.67%
工银薪金B 0.70 2.64%
工银安盈B 0.70 2.57%
工银现金 0.65 2.57%
工银添益 0.65 2.53%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
红土货币B 0.47 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.40 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 0.63 1.50%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.28%
易基现金B 0.76 3.20%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.71 3.13%

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