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工银薪金货币B (工银薪金B 000716) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7297

七日年化收益率:2.92%

2019/08/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-21 0.7297 2.91%
2019-08-20 0.7283 2.92%
2019-08-19 0.7321 2.92%
2019-08-18 1.4591 2.92%
2019-08-16 1.1231 2.91%
2019-08-15 0.7368 2.74%
2019-08-14 0.7350 2.89%
2019-08-13 0.7306 2.90%
2019-08-12 0.7329 2.92%
2019-08-11 1.4467 2.92%
2019-08-09 0.8046 2.93%
2019-08-08 1.0173 2.98%
2019-08-07 0.7583 2.83%
2019-08-06 0.7504 2.82%
2019-08-05 0.7424 2.81%
基金名称 工银薪金货币B 基金简称 工银薪金B 基金代码 000716
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-03 基金公司 工银瑞信 基金经理 王朔
总份额 65.82亿份 总净资产 138.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.71% 1.48% 3.35% 1.98%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

王朔: 硕士 任职日期: 2014-07-03 任职天数: 5年2天
任职收益: 18.47% 同期上证: 46.14%
简历: 王朔先生:中国国籍,硕士研究生,2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理兼宏观货币市场研究员。2013年11月11日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 65.82亿份 22.92亿份 21.94亿份 9,782.3万份 1.51%
2019-03-31 64.84亿份 5.92亿份 8.7亿份 -2.78亿份 -4.11%
2018-12-31 67.62亿份 31.05亿份 21.87亿份 9.18亿份 15.72%
2018-09-30 58.44亿份 124.03亿份 90.33亿份 33.7亿份 136.27%
2018-06-30 24.73亿份 21.68亿份 32.39亿份 -10.71亿份 -30.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 67.82亿元 43.22% 23.59%
存款与备付金 49.16亿元 31.33% -18.46%
其他资产 39.95亿元 25.45% -31.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:156.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD153 400万 3.98亿 2.87%
19浦发银行CD174 400万 3.98亿 2.86%
19重庆银行CD058 220万 2.17亿 1.57%
19华夏银行CD163 200万 1.99亿 1.43%
19成都银行CD038 200万 1.98亿 1.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.58 5.21%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 3.19 3.58%

同系基金-工银瑞信

基金名称 万份收益 7日年化
工银14B 0.53 3.90%
工银14A 0.45 3.60%
工银60B 0.55 3.27%
工银7天B 0.68 3.04%
工银60A 0.47 2.97%
工银薪金B 0.73 2.91%
工银7天A 0.60 2.75%
工银如意B 0.73 2.68%
工银薪金A 0.66 2.66%
工银添益 0.65 2.51%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 0.64 5.46%
北信投宝B 0.61 5.40%
建信货币A 0.58 5.21%
北信投宝A 0.55 5.14%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 3.26 3.83%
圆信丰润B 0.62 3.81%
圆信丰润A 0.57 3.60%
国开货币A 3.19 3.58%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.61 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.55 0.28%
建信货币B 0.64 0.28%
前海汇盈B 0.66 0.26%
北信添利B 0.56 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.58%
泰达货币B 0.79 1.56%
长城收益B 0.81 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.81 3.38%
工银薪金B 0.73 3.35%
易基现金B 0.79 3.34%
易基现金C 0.78 3.33%
鹏华安盈 0.74 3.31%
泰达货币B 0.79 3.27%
博时合惠B 0.77 3.26%
南方天天B 0.74 3.26%

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