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建信稳定添利债券C (建信添利C 000723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0520

0.0040 0.38%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.0520 0.38%
2019-10-11 1.0480 0.29%
2019-10-10 1.0450 0.19%
2019-10-09 1.0430 0.10%
2019-10-08 1.0420 0.10%
2019-09-30 1.0410 -0.29%
2019-09-27 1.0440 0.19%
2019-09-26 1.0420 -0.19%
2019-09-25 1.0440 -0.19%

购买指南

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  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 2,753.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信稳定添利债券C 基金简称 建信添利C 基金代码 000723
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 建信基金 基金经理 牛兴华
总份额 691.36万份 总净资产 2,753.41万 基金分红 8次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 0.00% 1.35% -2.68% 6.59% 4.99%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

朱建华: 硕士 任职日期: 2014-09-01 任职天数: 4年307天
任职收益: 30.70% 同期上证: 34.88%
简历: 朱建华先生:硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任高级债券研究员、基金经理助理,2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年4月28日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理;2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 691.36万份 77.16万份 4,860.03万份 -4,782.86万份 -87.37%
2019-03-31 5,474.22万份 314.51万份 239.43万份 75.07万份 1.39%
2018-12-31 5,399.15万份 43.79万份 71.03万份 -27.24万份 -0.50%
2018-09-30 5,426.39万份 277.63万份 311.37万份 -33.74万份 -0.62%
2018-06-30 5,460.13万份 53.56万份 121.04万份 -67.48万份 -1.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 393.31万元 12.91% -48.59%
债券 2,406.93万元 79.03% -69.06%
存款与备付金 134.83万元 4.43% -35.95%
其他资产 110.51万元 3.63% -58.83%
报告期:2019-06-30 资产总值:3,045.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
交通银行 8万 48.96万 1.78%
东方财富 3万 40.67万 1.48%
海尔智家 2.01万 34.75万 1.26%
工商银行 5万 29.45万 1.07%
完美世界 1.02万 26.33万 0.96%
兴业银行 1.4万 25.61万 0.93%
泸州老窖 2,900 23.44万 0.85%
洽洽食品 8,000 20.2万 0.73%
常熟银行 2万 15.44万 0.56%
宁波银行 5,700 13.82万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 160.1万 5.81%
制造业 153.7万 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 67万 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.51万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开16 5万 508.9万 18.48%
14嘉宝债 2.5万 251.45万 9.13%
19阳煤SCP001 2万 200.82万 7.29%
19惠山经发SCP001 2万 200.76万 7.29%
19晋能CP001 2万 200.64万 7.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 426.46万 15.49%
企业债 251.45万 9.13%
可转债 396.06万 14.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1720 2.90%
可转债B 1.1360 2.43%
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
华商转债A 1.0058 1.59%
华商转债C 1.0034 1.58%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
浙商丰利 1.0851 1.53%
工银优选C 1.1334 1.47%
工银优选A 1.1406 1.47%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信50B 0.8122 2.46%
建信资源 0.8730 2.11%
建信经济 0.8130 1.75%
建信责任 1.9930 1.74%
建信睿盈A 1.0200 1.69%
建信潜力 1.3930 1.68%
建信睿盈C 0.9760 1.67%
建信先锋 1.3640 1.64%
建信进取 2.0040 1.62%
建信1000A 1.2874 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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