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大成添利宝货币B (大成添利B 000725) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5013

七日年化收益率:1.85%

2021/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-01-18 0.5013 1.85%
2021-01-17 0.4960 1.87%
2021-01-17 0.9921 1.87%
2021-01-16 0.4960 1.89%
2021-01-15 0.4937 1.91%
2021-01-14 0.4990 1.93%
2021-01-13 0.5031 1.96%
2021-01-12 0.5324 2.01%
2021-01-11 0.5323 2.57%
2021-01-10 0.5319 2.64%
2021-01-10 1.0638 2.64%
2021-01-09 0.5319 2.74%
2021-01-08 0.5370 2.84%
2021-01-07 0.5566 2.94%
2021-01-06 0.5910 3.03%
基金名称 大成添利宝货币B 基金简称 大成添利B 基金代码 000725
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
总份额 74.09亿份 总净资产 88.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.57% 1.04% 2.07% 0.11%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

陈会荣: 学士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 2年312天
任职收益: 9.67% 同期上证: 9.26%
简历: 陈会荣先生:中国籍,中央财经大学经济学学士。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理,2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日起担任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 74.09亿份 152.29亿份 246.67亿份 -94.38亿份 -56.02%
2020-06-30 168.46亿份 215.92亿份 348.02亿份 -132.1亿份 -43.95%
2020-03-31 300.56亿份 358.54亿份 243.39亿份 115.15亿份 62.11%
2019-12-31 185.41亿份 145.7亿份 157.19亿份 -11.48亿份 -5.83%
2019-09-30 196.89亿份 191.14亿份 189.95亿份 1.2亿份 0.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 27.88亿元 30.05% -44.54%
存款与备付金 58.15亿元 62.68% -46.79%
其他资产 6.74亿元 7.27% -79.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:92.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 410万 4.1亿 4.66%
20渤海银行CD253 260万 2.58亿 2.94%
20洛阳银行CD043 200万 2亿 2.27%
20上海银行CD129 200万 2亿 2.27%
20广发银行CD155 190万 1.89亿 2.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.69亿 1.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.59 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.54 4.07%
天治货币B 1.10 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
安信活期B 0.83 3.45%
富安货币B 1.76 3.42%
天治货币A 1.06 3.34%
长城收益B 0.77 3.32%

同系基金-大成基金

基金名称 万份收益 7日年化
大成丰财B 0.72 2.81%
大成丰财A 0.65 2.57%
现金宝B 0.71 2.50%
大成添益B 0.65 2.42%
大成安汇A 1.23 2.40%
大成慧成B 0.62 2.28%
大成货B 0.61 2.27%
大成添益A 0.58 2.20%
大成添益E 0.58 2.17%
大成安汇C 1.16 2.11%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫B 0.59 4.29%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫A 0.54 4.07%
天治货币B 1.10 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
安信活期B 0.83 3.45%
富安货币B 1.76 3.42%
天治货币A 1.06 3.34%
长城收益B 0.77 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
大成添益B 0.65 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%
大成添益A 0.58 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.85 1.49%
长城收益B 0.77 1.48%
诺安聚鑫C 0.66 1.39%
江信增利A 0.78 1.37%
长城收益A 0.71 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.95%
长城收益A 0.71 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.60 2.57%
兴全货币B 0.74 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
大成货币B 0.59 2.56%
博时合惠B 0.80 2.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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