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融通健康产业灵活配置混合A (融通产业A 000727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3580

0.0250 1.07%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 2.3580 1.07%
2020-06-02 2.3330 -1.10%
2020-06-01 2.3590 2.21%
2020-05-29 2.3080 2.12%
2020-05-28 2.2600 -0.62%
2020-05-27 2.2740 -0.70%
2020-05-26 2.2900 3.25%
2020-05-25 2.2180 -0.22%
2020-05-22 2.2230 -2.33%

购买指南

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  • 2014-12-10
  • 股债平衡型基金
  • 8.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通健康产业灵活配置混合A 基金简称 融通产业A 基金代码 000727
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-10 基金公司 融通基金 基金经理 万民远
总份额 4.49亿份 总净资产 8.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.69% 11.65% 22.81% 55.13% 92.49% 45.20%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

万民远: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 3年283天
任职收益: 106.84% 同期上证: -4.79%
简历: 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理,现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.49亿份 4.81亿份 1.27亿份 3.53亿份 368.38%
2019-12-31 9,595.53万份 2,283.66万份 2,076.5万份 207.16万份 2.21%
2019-09-30 9,388.37万份 4,120.19万份 4,780.99万份 -660.79万份 -6.58%
2019-06-30 1亿份 3,433.03万份 2,814.08万份 618.95万份 6.56%
2019-03-31 9,430.22万份 1,094.36万份 1,868.15万份 -773.79万份 -7.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8亿元 86.52% 454.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,697.57万元 10.48% 868.55%
其他资产 2,775.29万元 3.00% 666.9%
报告期:2020-03-31 资产总值:9.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海普瑞 337.85万 6,959.77万 8.06%
美迪西 105.86万 6,879.01万 7.97%
大参林 89.67万 5,649.13万 6.54%
长春高新 9.98万 5,469.04万 6.34%
祥生医疗 79.39万 5,450.31万 6.31%
一心堂 189.4万 4,897.98万 5.67%
浙江医药 259.74万 4,870.13万 5.64%
老百姓 58.97万 4,593.86万 5.32%
药石科技 57.65万 4,179.63万 4.84%
九强生物 225.8万 3,861.15万 4.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.43亿 62.86%
批发和零售业 1.51亿 17.54%
科学研究和技术服务业 6,880.77万 7.97%
卫生和社会工作 3,238.07万 3.75%
金融业 468.72万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.77万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 10万 1,000.1万 2.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通能汽 1.4431 1.70%
融通通乾 1.3306 1.29%
融通行业A 2.0230 1.25%
融通行业C 2.0230 1.25%
融通产业A 2.3580 1.07%
融通产业C 2.3580 1.07%
融通医疗C 2.0530 0.79%
融通医疗A 2.0540 0.74%
融通动力 1.6450 0.73%
融通升级 1.3351 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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