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融通健康产业灵活配置混合 (融通产业 000727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3210

0.0110 0.84%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.3210 0.84%
2019-08-15 1.3100 1.00%
2019-08-14 1.2970 0.70%
2019-08-13 1.2880 -0.62%
2019-08-12 1.2960 1.65%
2019-08-09 1.2750 -0.55%
2019-08-08 1.2820 1.02%
2019-08-07 1.2690 -0.47%
2019-08-06 1.2750 -1.39%

购买指南

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  • 2014-12-10
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通健康产业灵活配置混合 基金简称 融通产业 基金代码 000727
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-10 基金公司 融通基金 基金经理 万民远
总份额 1亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.18% -1.06% 2.83% 37.75% 28.18% 50.75%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

万民远: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年312天
任职收益: 16.58% 同期上证: -1.79%
简历: 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。现任融通医疗保健混合、融通健康产业灵活配置混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1亿份 3,433.03万份 2,814.08万份 618.95万份 6.56%
2019-03-31 9,430.22万份 1,094.36万份 1,868.15万份 -773.79万份 -7.58%
2018-12-31 1.02亿份 2,045.93万份 1,065.21万份 980.73万份 10.63%
2018-09-30 9,223.28万份 808.69万份 1,193.45万份 -384.76万份 -4.00%
2018-06-30 9,608.05万份 1,584.8万份 1,445.49万份 139.31万份 1.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 91.17% 25.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,082.15万元 7.95% 61.11%
其他资产 119.57万元 0.88% -88.62%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 47.3万 1,347.52万 10.30%
九强生物 80.68万 1,216.65万 9.30%
老百姓 18.8万 1,099.42万 8.40%
长春高新 2.89万 976.82万 7.46%
开立医疗 23.36万 667.16万 5.10%
瑞丰光电 110.27万 655万 5.00%
振兴生化 22.37万 597.28万 4.56%
美诺华 19.41万 415.96万 3.18%
美年健康 32万 398.08万 3.04%
浙江医药 38.32万 392.41万 3.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,881.49万 67.86%
批发和零售业 3,117.92万 23.82%
卫生和社会工作 398.08万 3.04%
采矿业 8.33万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
金融业 3.39万 0.03%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 10万 1,000.1万 2.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通消费 1.0043 1.30%
融通通乾 1.1019 1.20%
融通转型 1.3960 1.16%
融通逆向 0.9982 1.16%
融通医疗A 1.2840 1.10%
人工智能 0.9851 1.05%
融通创业C 0.7590 0.93%
融通能源 0.9870 0.92%
新蓝筹 0.8964 0.90%
融通内需 0.9530 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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