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融通健康产业灵活配置混合 (融通产业 000727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9510

-0.0030 -0.31%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 0.9890 4.00%
2019-02-15 0.9510 -0.31%
2019-02-14 0.9540 0.32%
2019-02-13 0.9510 1.39%
2019-02-12 0.9380 2.40%
2019-02-11 0.9160 2.23%
2019-02-01 0.8960 3.94%
2019-01-31 0.8620 -0.35%
2019-01-30 0.8650 -1.70%

购买指南

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  • 2014-12-10
  • 股债平衡型基金
  • 8,869.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通健康产业灵活配置混合 基金简称 融通产业 基金代码 000727
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-10 基金公司 融通基金 基金经理 万民远
总份额 1.02亿份 总净资产 8,869.15万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.97% 9.89% 0.61% 0.92% 1.75% 13.81%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

万民远: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年176天
任职收益: -16.58% 同期上证: -10.29%
简历: 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。现任融通医疗保健混合、融通健康产业灵活配置混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.02亿份 2,045.93万份 1,065.21万份 980.73万份 10.63%
2018-09-30 9,223.28万份 808.69万份 1,193.45万份 -384.76万份 -4.00%
2018-06-30 9,608.05万份 1,584.8万份 1,445.49万份 139.31万份 1.47%
2018-03-31 9,468.74万份 197.73万份 862.57万份 -664.84万份 -6.56%
2017-12-31 1.01亿份 357.43万份 1,170.41万份 -812.98万份 -7.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,354.62万元 93.70% 0.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 550.81万元 6.18% -36.83%
其他资产 11.2万元 0.13% -93.54%
报告期:2018-12-31 资产总值:8,916.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 4.32万 755.13万 8.51%
九强生物 76.41万 751.11万 8.47%
贝达药业 23.13万 739.47万 8.34%
迪瑞医疗 61.48万 730.34万 8.23%
一心堂 38.34万 681.65万 7.69%
华海药业 43.56万 481.77万 5.43%
瑞丰光电 100.1万 462.46万 5.21%
山河药辅 29.5万 403.56万 4.55%
乐普医疗 17.98万 374.16万 4.22%
康泰生物 10.41万 372.47万 4.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,482.6万 73.09%
批发和零售业 1,273.12万 14.35%
卫生和社会工作 301.82万 3.40%
科学研究和技术服务业 297.08万 3.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 10万 1,000.1万 2.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通证券 1.3440 5.49%
融通行业 1.0970 3.98%
融通成指C 0.7170 3.76%
融通国改 0.9270 3.46%
融通逆向 0.8512 3.26%
融通转型 1.2960 3.10%
融通内需 0.9070 2.37%
融通能源 0.9540 2.25%
融通能汽 0.8823 2.21%
融通红利C 0.9717 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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