基金名称 | 融通健康产业灵活配置混合A | 基金简称 | 融通产业A | 基金代码 | 000727 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-12-10 | 基金公司 | 融通基金 | 基金经理 | 万民远 |
总份额 | 7.76亿份 | 总净资产 | 21.96亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.67% | 5.43% | 10.94% | 0.92% | 45.76% | 9.75% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
万民远: | 博士 | 任职日期: | 2016-08-26 | 任职天数: | 4年227天 |
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任职收益: | 162.46% | 同期上证: | 12.39% | ||
简历: | 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理,现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7.76亿份 | 2.98亿份 | 5.58亿份 | -2.6亿份 | -25.10% |
2020-09-30 | 10.37亿份 | 10.51亿份 | 9亿份 | 1.5亿份 | 16.96% |
2020-06-30 | 8.86亿份 | 8.12亿份 | 3.75亿份 | 4.37亿份 | 97.20% |
2020-03-31 | 4.49亿份 | 4.81亿份 | 1.27亿份 | 3.53亿份 | 368.38% |
2019-12-31 | 9,595.53万份 | 2,283.66万份 | 2,076.5万份 | 207.16万份 | 2.21% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 20.8亿元 | 92.62% | -30.15% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.33亿元 | 5.92% | -33.37% |
其他资产 | 3,291.99万元 | 1.47% | 186.94% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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一心堂 | 658.51万 | 2.19亿 | 9.99% |
美年健康 | 1,638.23万 | 1.86亿 | 8.45% |
睿智医药 | 1,240.32万 | 1.83亿 | 8.32% |
开立医疗 | 691.59万 | 1.79亿 | 8.15% |
九强生物 | 700.99万 | 1.75亿 | 7.99% |
海普瑞 | 911.93万 | 1.57亿 | 7.15% |
康德莱 | 875.73万 | 1.37亿 | 6.26% |
浙江医药 | 997.17万 | 1.36亿 | 6.18% |
美迪西 | 79.31万 | 1.25亿 | 5.68% |
老百姓 | 180万 | 1.13亿 | 5.15% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 12.52亿 | 57.03% |
批发和零售业 | 3.32亿 | 15.14% |
科学研究和技术服务业 | 3.07亿 | 14.00% |
卫生和社会工作 | 1.86亿 | 8.45% |
金融业 | 171.44万 | 0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 | 62.73万 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.07万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1301 | 10万 | 1,000.1万 | 2.36% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
易基国防 | 1.3680 | 1.94% |
前海海洋 | 1.8760 | 1.74% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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融通核心 | 1.1746 | 0.88% |
融通内需 | 1.9850 | 0.20% |
融通增辉 | 1.0935 | 0.10% |
融通通安 | 1.0210 | 0.10% |
融通30 | 2.1520 | 0.09% |
1-3国开行债C | 1.0202 | 0.06% |
1-3国开行债A | 1.0439 | 0.05% |
融通成长 | 2.5910 | 0.04% |
融通通宸 | 1.1762 | 0.03% |
融通通昊 | 1.0073 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |