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融通健康产业灵活配置混合A (融通产业A 000727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.9720

-0.0200 -0.67%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.9720 -0.67%
2021-04-08 2.9920 1.32%
2021-04-07 2.9530 -1.14%
2021-04-06 2.9870 -0.17%
2021-04-02 2.9920 0.81%
2021-04-01 2.9680 1.19%
2021-03-31 2.9330 -0.88%
2021-03-30 2.9590 0.51%
2021-03-29 2.9440 -1.14%

购买指南

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  • 2014-12-10
  • 股债平衡型基金
  • 21.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通健康产业灵活配置混合A 基金简称 融通产业A 基金代码 000727
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-10 基金公司 融通基金 基金经理 万民远
总份额 7.76亿份 总净资产 21.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 5.43% 10.94% 0.92% 45.76% 9.75%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

万民远: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 4年227天
任职收益: 162.46% 同期上证: 12.39%
简历: 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理,现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.76亿份 2.98亿份 5.58亿份 -2.6亿份 -25.10%
2020-09-30 10.37亿份 10.51亿份 9亿份 1.5亿份 16.96%
2020-06-30 8.86亿份 8.12亿份 3.75亿份 4.37亿份 97.20%
2020-03-31 4.49亿份 4.81亿份 1.27亿份 3.53亿份 368.38%
2019-12-31 9,595.53万份 2,283.66万份 2,076.5万份 207.16万份 2.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.8亿元 92.62% -30.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 5.92% -33.37%
其他资产 3,291.99万元 1.47% 186.94%
报告期:2020-12-31 资产总值:22.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 658.51万 2.19亿 9.99%
美年健康 1,638.23万 1.86亿 8.45%
睿智医药 1,240.32万 1.83亿 8.32%
开立医疗 691.59万 1.79亿 8.15%
九强生物 700.99万 1.75亿 7.99%
海普瑞 911.93万 1.57亿 7.15%
康德莱 875.73万 1.37亿 6.26%
浙江医药 997.17万 1.36亿 6.18%
美迪西 79.31万 1.25亿 5.68%
老百姓 180万 1.13亿 5.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.52亿 57.03%
批发和零售业 3.32亿 15.14%
科学研究和技术服务业 3.07亿 14.00%
卫生和社会工作 1.86亿 8.45%
金融业 171.44万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 62.73万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.07万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 10万 1,000.1万 2.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 1.1746 0.88%
融通内需 1.9850 0.20%
融通增辉 1.0935 0.10%
融通通安 1.0210 0.10%
融通30 2.1520 0.09%
1-3国开行债C 1.0202 0.06%
1-3国开行债A 1.0439 0.05%
融通成长 2.5910 0.04%
融通通宸 1.1762 0.03%
融通通昊 1.0073 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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