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融通健康产业灵活配置混合A (融通产业A 000727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.0130

-0.0030 -0.10%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 3.0130 -0.10%
2020-10-15 3.0160 -1.47%
2020-10-14 3.0610 -0.10%
2020-10-13 3.0640 1.09%
2020-10-12 3.0310 2.92%
2020-10-09 2.9450 1.41%
2020-09-30 2.9040 0.83%
2020-09-29 2.8800 0.31%
2020-09-28 2.8710 -1.88%

购买指南

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  • 2014-12-10
  • 股债平衡型基金
  • 25.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通健康产业灵活配置混合A 基金简称 融通产业A 基金代码 000727
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-10 基金公司 融通基金 基金经理 万民远
总份额 8.86亿份 总净资产 25.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.31% 4.15% 6.28% 44.86% 102.90% 85.53%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

万民远: 博士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 4年63天
任职收益: 164.30% 同期上证: 8.67%
简历: 万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理,现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.86亿份 8.12亿份 3.75亿份 4.37亿份 97.20%
2020-03-31 4.49亿份 4.81亿份 1.27亿份 3.53亿份 368.38%
2019-12-31 9,595.53万份 2,283.66万份 2,076.5万份 207.16万份 2.21%
2019-09-30 9,388.37万份 4,120.19万份 4,780.99万份 -660.79万份 -6.58%
2019-06-30 1亿份 3,433.03万份 2,814.08万份 618.95万份 6.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.38亿元 71.26% 154.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.02亿元 17.56% 417.95%
其他资产 3.2亿元 11.18% 1,051.59%
报告期:2020-06-30 资产总值:28.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 592.84万 2.2亿 8.65%
老百姓 191.52万 1.92亿 7.53%
科伦药业 888.63万 1.87亿 7.34%
海普瑞 708.82万 1.77亿 6.98%
美年健康 1,173.21万 1.69亿 6.65%
浙江医药 724.55万 1.4亿 5.49%
量子生物 734.65万 1.38亿 5.43%
美迪西 83.9万 1.16亿 4.56%
九强生物 448.64万 1.03亿 4.06%
康德莱 563.09万 9,747.16万 3.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.08亿 43.55%
批发和零售业 4.12亿 16.18%
科学研究和技术服务业 2.54亿 10.00%
卫生和社会工作 1.69亿 6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,481.17万 3.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 10万 1,000.1万 2.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B基 1.5400 1.85%
融通证券 1.2930 1.09%
融通医疗C 2.7740 0.69%
融通医疗A 2.7810 0.69%
融通转型C 3.0750 0.36%
融通转型A 3.0770 0.33%
融通增鑫 1.0090 0.10%
融通债C 1.0460 0.10%
融通添B 1.0860 0.09%
融通添A 1.0880 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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