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工银目标收益一年定开债券C (工银目标C 000728) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2080

0.0020 0.17%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2080 0.17%
2021-04-02 1.2060 0.17%
2021-03-26 1.2040 0.17%
2021-03-19 1.2020 0.17%
2021-03-12 1.2000 0.25%
2021-03-05 1.1970 0.08%
2021-02-26 1.1960 0.17%
2021-02-19 1.1940 0.08%
2021-02-10 1.1930 0.08%

购买指南

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  • 2014-07-21
  • 债券型基金
  • 10.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银目标收益一年定开债券C 基金简称 工银目标C 基金代码 000728
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 工银瑞信 基金经理 李敏
总份额 3,340.92万份 总净资产 10.38亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.92% 1.51% -1.95% -0.25% 1.77%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

李敏: 硕士 任职日期: 2019-11-18 任职天数: 1年146天
任职收益: 3.51% 同期上证: 17.32%
简历: 李敏先生:多年证券从业经验;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。2013年10月10日至今,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至2017年4月26日,担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至2018年3月7日,担任工银保本混合型基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2016年10月27日至2018年3月20日,担

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,340.92万份 4.9万份 1,829.96万份 -1,825.06万份 -35.33%
2020-09-30 5,165.98万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,165.98万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,165.98万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,165.98万份 81.2万份 3,306.81万份 -3,225.61万份 -38.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.9亿元 95.36% 20.26%
存款与备付金 2,851.09万元 2.75% 263.42%
其他资产 1,969.6万元 1.90% -6.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北控集MTN002 50万 5,085.5万 4.90%
20北京国资MTN002 50万 5,019.5万 4.84%
20宝武集团MTN001 50万 4,891万 4.71%
20华电股MTN003 30万 2,947.2万 2.84%
18国际P2 20万 2,015.4万 1.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.34亿 41.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2045 1.2979 0.50%
印度美元 0.1680 0.48%
工银全精 3.0490 0.46%
工银养老2040 1.3663 0.41%
工银养老2035 1.5171 0.33%
工银养老2055 1.0896 0.24%
工银养老2050 1.5400 0.22%
工银美元 0.3214 0.22%
工银瑞泽 1.0562 0.22%
工银目标C 1.2080 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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