基金名称 | 诺安聚利债券C | 基金简称 | 诺安聚利C | 基金代码 | 000737 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-10-20 | 基金公司 | 诺安基金 | 基金经理 | 谢志华 |
总份额 | 442.27万份 | 总净资产 | 1,389.09万 | 基金分红 | 1次/共0.06元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.21% | 0.17% | 0.90% | 1.57% | 0.55% | 0.07% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
谢志华: | 硕士 | 任职日期: | 2014-11-29 | 任职天数: | 6年98天 |
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任职收益: | 26.13% | 同期上证: | 30.72% | ||
简历: | 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 442.27万份 | 55.1万份 | 144.2万份 | -89.1万份 | -16.77% |
2020-09-30 | 531.37万份 | 62.17万份 | 220.46万份 | -158.28万份 | -22.95% |
2020-06-30 | 689.65万份 | 115.64万份 | 209.93万份 | -94.29万份 | -12.03% |
2020-03-31 | 783.94万份 | 156.92万份 | 1.4亿份 | -1.38亿份 | -94.63% |
2019-12-31 | 1.46亿份 | 1.39亿份 | 1,479.86万份 | 1.24亿份 | 571.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1,479.37万元 | 90.93% | -0% |
存款与备付金 | 49.31万元 | 3.03% | -55.43% |
其他资产 | 98.21万元 | 6.04% | 3.65% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开05 | 5万 | 478.8万 | 34.47% |
19河南农开MTN002 | 10,000 | 101.26万 | 7.29% |
18国宏投资MTN001 | 10,000 | 101.25万 | 7.29% |
18创元投资MTN001 | 10,000 | 101.12万 | 7.28% |
19信阳华信MTN001 | 10,000 | 100.2万 | 7.21% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 99.4万 | 7.16% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺安油气 | 0.6180 | 1.48% |
诺安圆鼎 | 1.0210 | 0.16% |
诺安浙享 | 1.0769 | 0.12% |
诺安鑫享 | 1.0749 | 0.11% |
诺安瑞鑫 | 0.9963 | 0.11% |
诺安稳固 | 1.0020 | 0.10% |
诺安泰鑫C | 1.0070 | 0.10% |
诺安泰鑫A | 1.0110 | 0.10% |
诺安纯债C | 1.0670 | 0.09% |
诺安联创A | 1.1400 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |