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诺安聚利债券C (诺安聚利C 000737) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2046

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2021/03/04 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2046 0.00%
2021-03-03 1.2046 0.02%
2021-03-02 1.2044 0.03%
2021-03-01 1.2040 0.17%
2021-02-26 1.2019 -0.02%
2021-02-25 1.2021 -0.02%
2021-02-24 1.2023 0.04%
2021-02-23 1.2018 0.04%
2021-02-22 1.2013 0.01%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 债券型基金
  • 1,389.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺安聚利债券C 基金简称 诺安聚利C 基金代码 000737
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-10-20 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 442.27万份 总净资产 1,389.09万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.17% 0.90% 1.57% 0.55% 0.07%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
谢志华： 硕士 任职日期： 2014-11-29 任职天数： 6年98天
任职收益： 26.13% 同期上证： 30.72%
简历： 谢志华先生：同济大学应用数学专业硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理，2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 442.27万份 55.1万份 144.2万份 -89.1万份 -16.77%
2020-09-30 531.37万份 62.17万份 220.46万份 -158.28万份 -22.95%
2020-06-30 689.65万份 115.64万份 209.93万份 -94.29万份 -12.03%
2020-03-31 783.94万份 156.92万份 1.4亿份 -1.38亿份 -94.63%
2019-12-31 1.46亿份 1.39亿份 1,479.86万份 1.24亿份 571.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,479.37万元 90.93% -0%
存款与备付金 49.31万元 3.03% -55.43%
其他资产 98.21万元 6.04% 3.65%
报告期：2020-12-31 资产总值：1,626.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开05 5万 478.8万 34.47%
19河南农开MTN002 10,000 101.26万 7.29%
18国宏投资MTN001 10,000 101.25万 7.29%
18创元投资MTN001 10,000 101.12万 7.28%
19信阳华信MTN001 10,000 100.2万 7.21%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 99.4万 7.16%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.6180 1.48%
诺安圆鼎 1.0210 0.16%
诺安浙享 1.0769 0.12%
诺安鑫享 1.0749 0.11%
诺安瑞鑫 0.9963 0.11%
诺安稳固 1.0020 0.10%
诺安泰鑫C 1.0070 0.10%
诺安泰鑫A 1.0110 0.10%
诺安纯债C 1.0670 0.09%
诺安联创A 1.1400 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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