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诺安聚利债券C (诺安聚利C 000737) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1950

0.0010 0.08%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.1950 0.08%
2020-02-21 1.1940 0.00%
2020-02-20 1.1940 0.00%
2020-02-19 1.1940 0.08%
2020-02-18 1.1930 0.00%
2020-02-17 1.1930 0.00%
2020-02-14 1.1930 0.00%
2020-02-13 1.1930 0.08%
2020-02-12 1.1920 0.00%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 债券型基金
  • 2.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安聚利债券C 基金简称 诺安聚利C 基金代码 000737
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-10-20 基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
总份额 1.46亿份 总净资产 2.02亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.50% -0.42% 0.00% 2.05% -0.75%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

谢志华: 硕士 任职日期: 2014-11-29 任职天数: 5年89天
任职收益: 25.17% 同期上证: 13.10%
简历: 谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.46亿份 1.39亿份 1,479.86万份 1.24亿份 571.01%
2019-09-30 2,174.89万份 1,366.58万份 583.16万份 783.42万份 56.30%
2019-06-30 1,391.47万份 1,558.03万份 2,303.23万份 -745.2万份 -34.88%
2019-03-31 2,136.67万份 3,892.38万份 4,388.22万份 -495.84万份 -18.84%
2018-12-31 2,632.51万份 3,190.54万份 1,317.34万份 1,873.2万份 246.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.26亿元 61.85% 108.77%
存款与备付金 350.82万元 1.73% 15.18%
其他资产 7,390.65万元 36.42% 3,730.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 40万 4,005.6万 19.80%
19青岛国信SCP002 10万 1,004.7万 4.97%
19国开01 10万 1,000.3万 4.94%
18邹城资产MTN001 6万 628.08万 3.10%
19宝钢SCP014 5万 500万 2.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 417万 2.06%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.7670 4.49%
诺安和鑫 1.5040 4.48%
诺安利鑫 1.5259 2.05%
诺安高端 1.2630 1.94%
诺安全球 1.0310 1.68%
诺安主题 2.5770 1.46%
诺安500 0.8327 1.40%
诺安中小 2.2170 1.14%
诺安经济 1.2690 1.04%
诺安恒鑫 1.1206 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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