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中信建投货币A (中信货基A 000738) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4075

七日年化收益率:1.36%

2020/04/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-09 0.4075 1.38%
2020-04-08 0.3883 1.36%
2020-04-07 0.3371 1.36%
2020-04-06 0.3757 1.40%
2020-04-06 1.1269 1.40%
2020-04-05 0.3756 1.41%
2020-04-04 0.3756 1.39%
2020-04-03 0.3748 1.37%
2020-04-02 0.3642 1.34%
2020-04-01 0.3932 1.33%
2020-03-31 0.4020 1.31%
2020-03-30 0.4043 1.28%
2020-03-29 0.3305 1.25%
2020-03-29 0.6610 1.25%
2020-03-28 0.3305 1.28%
基金名称 中信建投货币A 基金简称 中信货基A 基金代码 000738
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 5,152万份 总净资产 5,152万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.47% 1.13% 2.08% 0.52%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2019-11-21 任职天数: 140天
任职收益: 1.17% 同期上证: -2.68%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 3年320天
任职收益: 11.61% 同期上证: 0.38%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,152万份 5,136.67万份 898.56万份 4,238.11万份 463.75%
2019-09-30 913.88万份 66.22万份 397.7万份 -331.48万份 -26.62%
2019-06-30 1,245.36万份 78.82万份 454.07万份 -375.25万份 -23.15%
2019-03-31 1,620.62万份 758万份 1,427.47万份 -669.47万份 -29.23%
2018-12-31 2,290.08万份 289.22万份 4,027.68万份 -3,738.47万份 -62.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,292.22万元 63.81% -5.16%
存款与备付金 62.65万元 1.21% -7.42%
其他资产 1,804.94万元 34.98% 137.01%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,159.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD007 10万 999.39万 19.40%
19宁波银行CD009 5万 499.45万 9.69%
19交通银行CD065 5万 497.69万 9.66%
19南京银行CD012 4万 399.04万 7.75%
19杭州银行CD036 4万 397.6万 7.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.41 11.98%
现金宝B 8.20 9.09%
现金宝A 8.04 8.45%
大成货币B 3.37 8.33%
大成货币A 3.34 8.09%
光大货币 12.18 7.77%
华夏沃利B 2.25 6.84%
华夏沃利A 2.19 6.58%
大成添益B 2.48 5.41%
大成添益E 2.41 5.16%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 0.55 2.08%
中信凤凰A 0.48 1.83%
中信添鑫 0.60 1.75%
中信货基B 0.00 1.70%
中信货基A 0.41 1.38%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.41 11.98%
现金宝B 8.20 9.09%
现金宝A 8.04 8.45%
大成货币B 3.37 8.33%
大成货币A 3.34 8.09%
光大货币 12.18 7.77%
华夏沃利B 2.25 6.84%
华夏沃利A 2.19 6.58%
大成添益B 2.48 5.41%
大成添益A 2.41 5.16%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.36%
上银慧盈 0.41 0.36%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫A -- 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.77 0.31%
华夏沃利B 2.25 0.31%
红土优淳A 1.70 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.64%
添富汇鑫B -- 1.61%
添富汇鑫A -- 1.54%
红土优淳B 1.77 1.54%
华夏沃利B 2.25 1.53%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.76 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.66 2.99%
华夏沃利B 2.25 2.97%
红土优淳B 1.77 2.97%
长城收益A 0.69 2.96%
易基现金B 0.65 2.96%
创金货币A 0.52 2.94%
国投多宝I 0.59 2.93%

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