rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中信建投货币A (中信货基A 000738) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/08/02 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-08-02 0.2244 0.86%
2020-08-02 0.4488 0.86%
2020-08-01 0.2244 0.89%
2020-07-31 0.2963 0.93%
2020-07-30 0.1645 0.92%
2020-07-29 0.1355 0.99%
2020-07-28 0.3044 1.00%
2020-07-27 0.2837 1.02%
2020-07-26 0.2912 0.95%
2020-07-26 0.5824 0.95%
2020-07-25 0.2912 0.95%
2020-07-24 0.2910 0.95%
2020-07-23 0.2890 0.95%
2020-07-22 0.1620 0.97%
2020-07-21 0.3298 1.06%
基金名称 中信建投货币A 基金简称 中信货基A 基金代码 000738
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-21 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 967.16万份 总净资产 1,809.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,809.07万份 967.14万份 1,195.55万份 -228.41万份 -11.21%
2020-03-31 2,037.48万份 1,750.16万份 4,864.68万份 -3,114.52万份 -60.45%
2019-12-31 5,152万份 5,136.67万份 898.56万份 4,238.11万份 463.75%
2019-09-30 913.88万份 66.22万份 397.7万份 -331.48万份 -26.62%
2019-06-30 1,245.36万份 78.82万份 454.07万份 -375.25万份 -23.15%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 717.22万元 36.16% -27.96%
存款与备付金 29.86万元 1.51% -90.12%
其他资产 1,236.64万元 62.34% 65.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,983.72万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD296 2万 199.82万 11.05%
19民生银行CD384 2万 199.52万 11.03%
20平安银行CD083 2万 197.45万 10.91%
15国开20 1.2万 120.44万 6.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
添富汇鑫B 104.1628 0.01%
添富汇鑫A 103.9292 0.01%
银华日利B 100.8930 0.01%
华安润利 103.1077 0.01%
银华日利A 100.8080 0.01%
嘉实融享 104.3739 0.01%
中银瑞福C 100.6202 0.00%
中银瑞福A 100.5863 0.00%
鹏华浮动 102.5971 0.00%
华宝浮动 101.6293 0.00%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信甄选C 1.7172 1.01%
中信甄选A 1.7263 1.00%
中信精选A 1.6729 0.78%
中信精选C 1.6635 0.78%
中信轮换C 2.1303 0.71%
中信轮换A 2.1496 0.71%
中信智享C 0.9434 0.70%
中信智享A 0.9452 0.70%
中信500C 1.4129 0.62%
中信500A 1.4169 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014